海外投资者风险偏好承压带来恐慌性抛售,受此拖累,港股10月跌幅居前,恒生科技指数大跌17.32%,恒生指数大跌14.72%。A股同样出现回调,其中上证指数下跌4.33%,沪深300下跌7.78%,创业板指下跌1.04%。除了计算机与部分医药股之外,其他行业表现乏善可陈,10月涨幅居前的行业包括计算机、国防军工、医药,跌幅居前的包括食品饮料、房地产、煤炭、家电等。
私募排排网数据显示,受股市与期货市场的双重调整影响,私募五大策略指数同样大面积翻绿,仅有债券策略0.2%,期货及衍生品策略、组合基金、多资产策略均有不同程度下跌,分别为-0.37%、-1.05%、-1.20%,股票策略以-1.71%的跌幅继续垫底。
根据用户搜索总次数,私募排排网近期发布10月热搜基金公司、热搜基金经理、热搜基金产品TOP20名单。需要注意的是,本文所涉私募不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
半夏李蓓逆袭夺冠,廖茂林退居前三
对于私募机构来说,基金经理IP在公司发展过程有着举足轻重的作用,在新生代百亿私募中,就有不少来源于核心人物过往经历与业绩“吸金”,从而在短时间内完成从创业到百亿规模的华丽转身。
私募排排网数据显示,根据用户搜索次数统计,10月搜索次数前十的基金经理分别为半夏投资李蓓、林园投资林园、正圆投资廖茂林、凌通盛泰董宝珍、嘉越投资吴悦风、金石致远投资杨天南、进化论资产王一平、格林施通余军、合远基金管华雨、复胜资产陆航。其中既有百亿私募坐镇,也有大V私募人气高居不下。
在10月份,半夏投资李蓓取代正圆投资廖茂林,成功登顶热搜基金经理榜首,这也是李蓓首次人气夺冠。作为私募圈少见的同时兼具专业与流量两大标签的女性私募基金经理,李蓓在10月份参与渠道路演时表示,不要盲目乐观,但同时也不要过度悲观,中国在这一轮产业变革期间包括产业结构处于非常有利的位置。
李蓓还指出,现在做空导致踏空的风险,大于下行空间风险,再有做空空间也不足上升空间倒很大,所以现在左侧逐渐布局的时刻,但还没到右侧ALL-IN的时候 。顺序上应该是先做多A股,然后是港股(流动性原因所以滞后),然后是做多商品,粗略估算港股是在明年一季度,商品是在二三季度。
廖茂林在10月份人气降至第三位,排序在李蓓与林园之后。市场恐惧我贪婪,作为左侧交易的典型选手,廖茂林的老产品也是在近期新增申购和追加。
choice数据显示,正圆投资三季度重仓股市值1.95亿元,其中廖茂林的成名作正圆壹号继续现身中钨高新的前十大流通股东,但是三季度减持了54.85万股,期末持股市值7022万元。此外,正圆宝宝、正圆长兴十七号、正圆长兴1号等私募基金重仓股也是随之曝光。获取正圆投资重仓股,可以点击文末阅读原文。
另有百亿私募基金经理王一平10月热搜排名第七。与多数百亿私募不同,进化论资产是一家既有主动投资又有量化投资的资管机构,在近期的路演中,王一平表示,主动投资擅长用逻辑思考,集中注意力在全市场寻找最优的投资机会,可以打开组合收益的上限;量化投资擅长通过大量选股取得更大的跑赢市场的概率,能够保持组合收益的下限。因此通过主动为“矛”,量化为“盾”的多策略组合,可以比较好地适应不同的市场环境。
私募排排网数据显示,截至10月28日业绩数据,进化论资产张奕裕管理的进化论亦谷精选与进化论亦谷精选1期年内均斩获正收益,分别为2.14%,0.96%,且均为主观多头产品。
从东方港湾跳槽自立门户的基金经理同样登上热搜榜。在10月热搜基金经理中,来自大椿私募基金的支东兴此前曾在东方港湾担任东方港湾鲁班一号的基金经理,私募排排网数据显示,支东兴曾就职于腾讯社交网络事业部任产品经理,擅长分析互联网商业模式等,在投资上依靠系统方法把握基本面机会,基于赔率思维做交易风控,风格灵活变通。2021年3月,支东兴自东方港湾离职,2021年成立海南大椿私募基金管理合伙企业(有限合伙),为公司大股东。
在今年的极端行情下,由支东兴,马腾共同担任基金经理的大椿鲁班一号仍取得3.08%的不俗业绩(10.28净值),公开资料显示,马腾也曾任东方港湾基金经理,研究员。
凌通盛泰董宝珍、嘉越投资吴悦风、金石致远投资杨天南等三位私募基金经理也是登上热搜榜,三人均在社交平台拥有大量粉丝,也就是俗称的大V私募,10月人气排名第四至第六名。
网名为“风月投资笔记”的吴悦风自沣京资本跳槽至嘉越投资后也是开启频繁“带货”,10月份在多个平台开启多场路演,人气依旧爆棚。吴悦风表示,近年来,中高端制造业相关板块已成为资本市场重要的投资选择。目前,我国制造业升级的趋势明显,相关投资机会值得长期关注,看好中国制造业由“大”到“强”所产生的投资机会。国内的低通胀,国外高通胀环境其实更应该坚定对于国内资产和一些优质企业的长期信心,不用特别悲观。
除此之外,登上热搜基金经理榜单的还包括正圆投资华通、日斗投资邹文、仁桥资产夏俊杰、均成资产司维、华安合鑫袁巍、聚鸣投资刘晓龙、东方引擎投资吕晗、榕树投资翟敬勇等。
正圆投资夺冠,东方港湾次之
另从公司维度,有12家百亿私募登上10月热搜榜单,分别是正圆投资、东方港湾、半夏投资、九坤投资、千象资产、林园投资、明汯投资、黑翼资产、思勰投资、宁波幻方量化、白鹭资管、上海宽德。
正圆投资人气依旧高居榜首,提及后续重点关注的行业,正圆投资指出三大方向,分别是:
东方港湾人气仅次于正圆投资,在私募机构中排名第二。虽然但斌执掌的产品在今年悉数翻绿,但是东方港湾旗下亦有正收益产品,且在百亿主观多头产品中夺冠。截至三季度末,东方港湾旗下的“东方港湾蜗牛爬爬”以72.45%的年内收益率问鼎榜单,基金经理为张留信。
但斌点评称,张留信的业绩并非偶然,其研究工作做得非常扎实,不仅对新能源,对工业制造很多领域都有深入的研究,成绩的取得是综合优势的凝聚。
在热搜私募基金中,来自日斗投资的日斗牵牛价值一号成功上榜前十,该基金由邹文担任基金经理,截至10月31日净值,年内收益39.86%,在主观多头产品中排名前列。不止如此,日斗投资旗下的日斗博益、日斗稼穑等基金同样取得较好正收益。
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