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股东户数锐减!有公司抢先启动涨超60%,私募基金已在“车”上

2022-11-03 09:28:32
私募排排网 熊显波
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10月份以来,上证指数围绕3000点反复争夺。11月前两个交易日,A股拉出大阳线,盘面连续两日表现出普涨行情,盘面多点开花。反弹板块上有受政策扶持的信创和中药,也有受消息刺激的大消费和医疗服务,以及景气度较高的新能源。今天我们另辟蹊径,从股东户数的角度给大家挖掘数据,供读者参考。股东户数的减少...
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

10月份以来,上证指数围绕3000点反复争夺。11月前两个交易日,A股拉出大阳线,盘面连续两日表现出普涨行情,盘面多点开花。

反弹板块上有受政策扶持的信创和中药,也有受消息刺激的大消费和医疗服务,以及景气度较高的新能源。

今天我们另辟蹊径,从股东户数的角度给大家挖掘数据,供读者参考。

股东户数的减少,同时表现为股东人均持股数量的增加,通常意味着,有资金在收集散户的筹码。相反,如果股东户数增多,意味着大量的散户进场接走了筹码,而大资金很可能已经离场。通常而言,筹码越集中,也越有利于后市股价拉升。

市场有个规律,就是无恐慌不见底,背后的涵义就是说底部通常是散户“丢盔弃甲”恐慌抛售筹码之后出现的,而“聪明”的大资金则在市场恐慌之时收集筹码,这样后市拉升的时候,散户手里可以砸盘的筹码少了,拉升阻力也就小了。

一季度股东户数减少之后的个股表现强于大市

为了验证我们上文的猜想,私募排排网统计了一季度、二季度股东户数减少之后的总体市场表现情况(剔除2021年9月份之后上市的公司)。下面我们先分析一季度的数据。

根据Choice数据统计,今年一季度之后,即4月1日至11月1日收盘,全部A股的区间最大涨幅的平均值为59.62%。这个数值比较可观,主要是因为一季度之后的5-6月份,市场出现一波反弹行情。

而63家公司股东户数相较2021年12月31日环比减少30%以上,其一季度之后的股价最大涨幅均值为63.04%。

180家公司股东户数环比减少20%以上,其一季度之后的股价最大涨幅均值为62.09%。

647家公司股东户数环比减少10%以上,其一季度之后的股价最大涨幅均值为64.33%。

3组数据都显示,股东户数减少后,其最大涨幅均值都高于市场整体的最大涨幅均值。总体而言,股东户数减少后的公司,其后市表现要强于大市。

数据来源:Choice,私募排排网整理

8股最大涨幅均翻倍,新莱应材大涨近250%

进一步统计发现,一季度股东户数减少超30%的个股,其中有8家公司在一季度后最大涨幅均翻倍。他们分别是新莱应材、英诺激光、沪光股份、金三江、山煤国际、双良节能、迪威尔、盛航股份等。

新莱应材在一季度股东户数环比减少了33.79%,其股价自4月25日见底后,一路震荡走强至今,区间最大涨幅达到247.23%。

新莱应材主营超高洁净应用材料,业务包括食品、医疗器械及半导体三大板块。公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件,应用于真空、气体领域,整体偏上游壁垒较高,下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。

英诺激光在一季度股东户数环比减少了32.24%,其股价自4月27日见底后,一路震荡走强,在今年8月份迎来一波加速行情,区间最大涨幅达到195.56%。

英诺激光专注于微加工领域激光器业务。公司是全球少数同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的工业激光器生产厂商,是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一。

二季度股东户数减少同样有利于股价后市表现

截至目前,今年A股最低点诞生在二季度的4月底,之后出现了5-6月的阶段性反弹行情,整个二季度,市场表现是先抑后扬。

不少投资者在4月恐慌杀跌之中交出廉价筹码,然后又在6月份追高买入。相反,有聪明的投资者在4月恐慌之中收集筹码,然后在6月拉升的尾部卖出。这个博弈的过程,也体现为筹码交换和股东户数变化的过程。

根据统计,今年二季度之后,截至11月1日收盘,全部A股的区间最大涨幅的平均值为29.85%。该数据明显比一季度小不少,主要是因为二季度之后,整个市场没有出现过持续性的反弹行情。

不过,股东户数减少的3组数据都显示,其在二季度之后的最大涨幅均值都高于市场整体的最大涨幅均值,这一点和一季度一样,再次表明,股东户数减少是有利于股价后市表现的。

数据来源:Choice,私募排排网整理

虽然,二季度之后,市场行情较弱,但依然有8只个股在股东户数环比减少30%以后,取得了50%以上的最大涨幅。他们分别是*ST亚联、嘉益股份、太极集团、德业股份、*ST海核、正元智慧、派能科技、京泉华等。

23家公司持续3个季度股东户数减少

通过上文分析,我们发现,股东户数减少之后,其股价后市表现整体是要强于大市的。那么,在刚披露完的三季报里,就隐藏着同样的“财富密码”。

为此,私募排排网首先梳理了今年以来,持续3个季度出现股东户数均环比减少10%以上的个股名单,总共有23家。

其中,大地海洋、汇隆新材、金三江等7家公司在连续3个季度出现股东户数减少之后,三季度末股东户数相比去年年底已经减少50%以上。

在23家股东户数持续减少的公司当中,有7公司在三季报显示,有私募基金持仓该公司。

18家公司股东户数锐减且有私募持仓,宝明科技抢先“表演”

其次,我们梳理了三季度股东户数环比减少30%以上且有私募持仓的个股名单,总共有18家。

其中,赤峰黄金在三季度股东户数环比减少了50%以上,私募持仓超达8亿元。此外,还有多家公司被私募持仓超亿元。

比较亮眼的是,已经有公司开始“表演”了。如宝明科技,在3季度股东户数锐减了30.54%,其近期已经出现8天4次涨停,在10月份以来,累计区间最大涨幅超60%。

需要说明的是,对于在统计周期内已经大涨过一波的个股,其也会表现为股东户数的锐减。因为,股价见顶的过程通常也是大资金出逃,散户涌入的过程。股价高位的时候,也容易见到股东户数的剧增。而股价见顶后的回落过程,又会上演散户失望离场的剧情,而少数稍大体量的资金越跌越补,就表现为见顶后股东户数减少。

典型案例如2021年年底大涨过的陕西金叶,今年以来,其股价一路震荡下跌,同时股东户数逐季度减少。

因此,对于股东户数减少的公司,也要具体问题具体分析,我们的研究重点应该是没有暴涨过,但股东户数锐减的公司,其后才有“爆发”的可能。

数据说明

本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

风险揭示

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