根据某卖方研究报告统计数据，管理规模百亿以上的量化私合计管理规模已经超过国内全部量化私募管理规模的50%，也就说，头部量化私募无论在基金数量还是存续规模方面，均处于领先位置。

7月22日，中证1000指数相关衍生品正式上线，这也使得国内衍生品种类更加趋于丰富和完善，对于量化私募来说，也给相关产品的设计和发展打开了更多的想象空间。对此，因诺资产投资总监徐书楠表示，1000对冲工具的推出，表明了我国坚持持续丰富自己金融衍生品市场的决心。鉴于金融衍生品对于量化投资的重要性，这对于量化投资是长期利好。

私募排排网监测数据显示，截至7月30日，百亿量化私募数量已经增至30家，创历史新高。近期新增的百亿级量化私募包括卓识投资、珠海致诚卓远、上海宽德。与去年同期相比，百亿量化私募数量同比暴增66.67%，涨幅接近七成。

再增两家，致诚卓远、上海宽德双双晋级百亿

继卓识投资之后，又有两家量化私募成功站上百亿关口，分别是珠海致诚卓远、上海宽德。

新晋百亿量化私募致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)于2017年6月19日成立，珠海致诚卓远为协会观察会员，还获得“3+3”投顾资质，目前公司在上海及昆明两地办公。公司专注于以量化投资为主的私募证券投资基金，发行的量化产品主要分为量化多头和量化中性策略两类。

以基金经理史帆为核心的企业投研团队成员均为海内外顶尖高校毕业，并有多年金融或投资从业经历，拥有卓越的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底、丰富的金融学理论知识和实践经验，有能力通过对证券市场的科学观测，发现规律，设计计算机算法，构建超越指数表现的股票组合。

据悉，致诚卓远基金经理史帆的投资理念和价值观与物理学的学术背景相关。物理学严格遵守：现象->归纳->假设->建立数学模型解释现象->求证->修正模型->再求证的逻辑。对于规律的归纳思维以及建模的应用，与量化的逻辑非常接近且一脉相承。因其数理、统计、建模和物理研究的背景和思维模式，也造就其投资理念及投资价值观。

目前致诚卓远策略总体还是专注于在短周期、偏中高频的量化交易策略。其投资理念也是偏向于较为纯粹的量化交易理念，即通过高频且多次的交易稳定实现预期策略胜率。

同批晋级百亿量化的还有上海宽德投资管理中心(有限合伙)。上海宽德成立于2014年，是一家创新型的资产管理公司，拥有国际国内金融市场成功的投资经验，总部位于上海，在深圳、珠海、成都设分公司，熟悉股票、期货等市场的量化交易，专注于前沿量化研发和技术创新，并拥有集投资精英和极客为一体的团队，团队规模超过140人。

宽德投资同样采取“1+1”模式，即旗下同时关联两家私募管理人，旗下注册有上海宽德投资管理中心(有限合伙)(登记编号：P1005623)、珠海宽德私募基金管理有限公司(登记编号：P1031924)，均具有私募证券投资基金管理人资格。本月突破百亿大关的为上海宽德，数据显示，珠海宽德最新规模为50-100亿。

策略方面，上海宽德侧重于多品种、多策略、大容量、高回报的量化投资，主要包括指数增强、市场中性、管理期货及混合策略。

今年以来，上海宽德取得7.90%的正收益，其中代表产品“金选中证500指数增强6号”年内取得4.10%涨幅(7.22净值)，较同期中证500指数取得18.64%的正超额，超额收益在百亿私募中排名靠前。

据管理人透露，从研究框架和因子来源上分析，超额一方面来源于因子和频段较为均衡，另一方面是全波段的预测，因此能适应不同的市场风格，获得收益。

长期来看，上海宽德对国内市场长期发展有信心，长期的Beta有正向收益。在此基础上，指增在基差、资金利用率方面的优势都是确定的，因此指增产品的风格因子、风险因子等暴露上相较中性产品适当放松，在某种程度上可以提高风险收益比。

百亿量化私募增至30家，平均收益已翻红

继6月的绝地反攻后，A股在7月进入调整，三大指数悉数收跌。美股市场走势逆转，标普500指数7月上涨9.11%，创2020年11月以来最大单月涨幅，道琼斯工业指数、纳斯达克指数分别上涨6.73%、12.35%。

机构对于后市并不悲观，中信建投首席策略官陈果表示，短期A股市场在“黄金坑”反弹行情后，依然面临一系列基本面挑战，投资者要保持耐心、逢低布局。预计在新一轮政策加码后，市场在三季度有望再次上攻。

私募机构相继报送二季度数据，私募基金规模数据出现浮动，有部分私募规模缩水，暂别百亿阵营;也有私募逆势而上，成功站上百亿关口。

私募排排网监测数据显示，近期有包括半夏投资、一村投资等私募机构在基金业协会的规模字段已经在100亿以上，其中仅量化私募就足足有3家，分别是卓识投资、上海宽德、致诚卓远。至此，百亿量化私募已经增至30家，数量创历史新高。

不仅如此，与去年同期相比，百亿量化私募数量同比增长66.67%，增幅接近七成。在今年晋级成为百亿规模的量化私募还包括展弘投资、洛书投资、白鹭资管等。

按私募机构在协会登记的实际办公地统计，百亿量化私募主要分布在上海、北京、杭州、澄迈、深圳、昆明、南京等7座城市。

其中，上海百亿量化私募足足有15家，占去半壁江山，上海天演、千象资产、黑翼资产、明汯投资、金锝资产等均为“土生土长”的上海百亿量化私募。不仅如此，来自上海的申毅投资成立于2004年，还是国内成立时间最久的百亿量化私募。

量化私募在去年9月中旬普遍遭遇较大回撤，且回撤持续时间较长，也有部分百亿私募通过主动降低管理规模，策略模型升级等措施修复净值。

2022年权益市场波动较大，商品市场机会颇多，主攻CTA策略的量化私募收益略胜一筹，也成为正收益担当。不过随着4月底以来股市的反弹，以及6月以来期货市场的无序波动，股票量化与期货量化私募的收益也是涨跌互现。

私募排排网数据显示，百亿量化私募年内平均收益0.58%，15家百亿量化私募今年取得正收益，这也意味着百亿量化私募今年业绩涨跌参半。

千象资产业绩领先，在百亿量化中排名第一，今年收益为11.36%。思勰投资、上海宽德、白鹭资管、诚奇资产、黑翼资产、展弘投资、衍复投资、金锝资产、上海天演、九章资产等在正收益百亿量化私募中业绩排名第二至第十。

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