2022年4月，A股延续震荡，期间更是探底2863.65点，沪深300指数当月下跌4.89%，中证500下跌11.02%，创业板指下跌12.80%。行业方面，食品饮料、休闲服务和建筑装饰涨幅居前，计算机、有色金属和汽车跌幅居前。为了帮助投资者更好地了解资管产品的业绩表现，私募排排网特发布资管产品收益排行榜。纳入统计的1942只资管产品主要由保险资管、公募专户、期货资管、券商资管组成。其中券商资管产…
2022年4月，A股延续震荡，期间更是探底2863.65点，沪深300指数当月下跌4.89%，中证500下跌11.02%，创业板指下跌12.80%。行业方面，食品饮料、休闲服务和建筑装饰涨幅居前，计算机、有色金属和汽车跌幅居前。
为了帮助投资者更好地了解资管产品的业绩表现，私募排排网特发布资管产品收益排行榜。纳入统计的1942只资管产品主要由保险资管、公募专户、期货资管、券商资管组成。其中券商资管产品数量为1523只，占比为78.42%；期货资管产品293只，占比为15.09%，另有保险资管产品73只，公募专户产品43只。
从不同类型资管产品年内的收益表现来看，期货资管产品平均收益-2.35%；券商资管平均收益-5.21%，45.83%的产品获得正收益。由于公募专户产品以投向股票市场为主，年内平均跌幅较大，为-10.66%。
另从不同策略资管产品的业绩来看，纳入统计的1942只资管产品年内度平均收益为-5.02%，851只资管产品收益为正，赚钱资管产品占比43.82%。与私募八大策略类似，受股票市场下挫影响，事件驱动策略、股票策略、宏观策略均跌幅较大；管理期货、相对价值、债券策略等策略跌幅较小。
资管产品榜单发布，券商、期货、公募同台竞技
单一策略暴露在市场波动中的危害很大，利用CTA策略的危机alpha属性，可以构建反脆弱的资产组合，这也是今年CTA策略逆势飘红的原因。期货公司在CTA产品方面具备天然优势，在榜单前十中，不乏中辉期货、兴证期货、东吴期货、新湖期货等期货公司的资管产品上榜。
由量化私募博普科技担任投资顾问的“博普CTA进取1号”是榜单的第一名，该基金近一年涨幅为35.35%。博普科技成立于2012年，2014年在协会完成备案，是一家阳光私募管理人，公司投资策略主要包括股指期货期现套利策略和量化CTA策略，产品布局包括期现套利、CTA系列、指数增强、股票多头等。除了博普科技，百亿量化私募黑翼资产、千象资产旗下亦有资管产品上榜，分别是“国元千象2号”、“智赢7号。”
中辉期货旗下的“中辉至简8号”近一年收益31.69%，是榜单的第二名。公开资料显示，中辉期货有限公司成立于1993年，目前注册资金1.43亿元，依法从事商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询等金融服务，具有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格，中国金融期货交易所交易结算会员资格，上海国际能源交易中心会员资格。
凭借较好的收益成功入围管理期货策略资管产品榜单的期货公司资管产品还包括“兴证期货-兴瑞多策略1号”、“新牧羊一号”、“新湖期货创稳3号”，投资顾问分别为兴证期货、东吴期货、新湖期货，近一年收益为21.10%、20.13%、15.28%。另有中金公司的“中金金选CTA1号”凭借15.16%的收益也是成功入围榜单。
近一年管理期货策略资管产品收益前十排行榜 |
序号 | 基金简称 | 基金类型 | 投资顾问 | 近一年收益率 | 净值日期 |
1 | 博普CTA进取1号 | 期货资管 | 博普科技 | 35.35 | 2022/4/29 |
2 | 中辉至简8号 | 期货资管 | 中辉期货 | 31.69 | 2022/4/29 |
3 | 国元千象2号 | 期货资管 | 千象资产 | 22.99 | 2022/4/29 |
4 | 汇晟 | 期货资管 |
| 22.36 | 2022/4/29 |
5 | 兴证期货-兴瑞多策略1号 | 期货资管 | 兴证期货 | 21.10 | 2022/4/29 |
6 | 新牧羊一号 | 期货资管 | 东吴期货 | 20.13 | 2022/4/29 |
7 | 中电投先融鸿升量化CTA1号 | 期货资管 |
| 18.18 | 2022/4/29 |
8 | 智赢7号 | 券商资管 | 黑翼资产 | 15.42 | 2022/4/29 |
9 | 新湖期货创稳3号 | 期货资管 | 新湖期货 | 15.28 | 2022/4/29 |
10 | 中金金选CTA1号 | 券商资管 | 中金公司 | 15.16 | 2022/4/29 |
相对价值策略不进行方向性交易且不预测市场或者证券的涨跌，而是专注于分析不同相关联证券之间的价差变化进行交易，所有其在持仓上同时持有多头和空头，与市场的相关度较低。除了利用不同证券之间的价格分歧实现收益之外，相对价值策略与其他策略的区别在于，基金经理在投资过程中一般保持较低的风险头寸。
在相对价值策略资管产品收益前十排行榜中，国海证券有6只产品上榜，包揽了该榜单的半壁江山。公司官网资料显示，国海证券是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性综合类证券公司，是一家牌照齐全，涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业，也是国内第16家上市证券公司。此次登榜的产品是启航量化对冲系列，包括启航量化对冲8013号、8017号、8015号、8016号、8001号、8012号。除此之外，银河期货旗下也有“权银河旗舰9号”、“银河期货权银河旗舰3号”、“权银河旗舰”等产品登上相对价值策略榜单。
近一年相对价值策略资管产品收益前十排行榜 |
序号 | 基金简称 | 基金类型 | 投资顾问 | 近一年收益率 | 净值日期 |
1 | 启航量化对冲8013号 | 券商资管 | 国海证券 | 13.44 | 2022/4/29 |
2 | 启航量化对冲8017号 | 券商资管 | 国海证券 | 13.08 | 2022/4/29 |
3 | 启航量化对冲8015号 | 券商资管 | 国海证券 | 12.88 | 2022/4/29 |
4 | 启航量化对冲8016号 | 券商资管 | 国海证券 | 9.50 | 2022/4/29 |
5 | 启航量化对冲8001号 | 券商资管 | 国海证券 | 9.10 | 2022/4/29 |
6 | 权银河旗舰9号 | 期货资管 | 银河期货 | 7.77 | 2022/4/29 |
7 | 启航量化对冲8012号 | 券商资管 | 国海证券 | 7.66 | 2022/4/29 |
8 | 银河期货权银河旗舰3号 | 期货资管 | 银河期货 | 5.74 | 2022/4/29 |
9 | 权银河旗舰 | 期货资管 | 银河期货 | 4.07 | 2022/4/29 |
10 | 民生证券浪淘沙中性2号 | 券商资管 | 民生证券 |
| 2022/4/29 |
复合策略资管产品榜单前三名是“广发资管创鑫利22号”、“中电投先融静远量化多策略1号”、“国融安泰双季开1号”，近一年收益12.40%、10.24%、7.57%。
近一年复合策略资管产品收益前十排行榜 |
序号 | 基金简称 | 基金类型 | 投资顾问 | 近一年收益率 | 净值日期 |
1 | 广发资管创鑫利22号 | 券商资管 |
| 12.40 | 2022/4/29 |
2 | 中电投先融静远量化多策略1号 | 期货资管 | 先融资管 | 10.24 | 2022/4/29 |
3 | 国融安泰双季开1号 | 券商资管 | 国融证券 | 7.57 | 2022/4/29 |
4 | 日信长安2号 | 券商资管 | 国融证券 | 7.43 | 2022/4/29 |
5 | 恒泰盈沃希尔伯特1号 | 期货资管 | 恒泰盈沃 | 7.10 | 2022/4/29 |
6 | 恒泰汇富1号 | 券商资管 | 恒泰证券 | 6.93 | 2022/4/29 |
7 | 中电投先融磐石一号 | 期货资管 | 先融资管 | 6.70 | 2022/4/29 |
8 | 东华期货港城3号 | 期货资管 | 东华期货 | 5.99 | 2022/4/29 |
9 | 国金基金-新智能28号集合 | 公募专户 | 国金基金 | 5.62 | 2022/4/29 |
10 | 东华期货奔牛1号 | 期货资管 | 东华期货 | 5.53 | 2022/4/29 |
“广发资管创鑫利28号”、“广发资管安盈1号”、“民生证券旗天科技1号集合”近一年收益30.88%、20.05%、16.79%，成功夺得股票策略资管产品榜单前三甲。
近一年股票策略资管产品收益前十排行榜 |
序号 | 基金简称 | 基金类型 | 投资顾问 | 近一年收益率 | 净值日期 |
1 | 广发资管创鑫利28号 | 券商资管 |
| 30.88 | 2022/4/29 |
2 | 广发资管安盈1号 | 券商资管 |
| 20.05 | 2022/4/29 |
3 | 民生证券旗天科技1号集合 | 券商资管 |
| 16.79 | 2022/4/29 |
4 | 广发资管可转债量化投资 | 券商资管 | 广发证券资产 | 15.54 | 2022/4/29 |
5 | 广发资管安盈2号 | 券商资管 |
| 14.71 | 2022/4/29 |
6 | 睿驰1号 | 券商资管 |
| 8.64 | 2022/4/29 |
7 | 君享优量科创1号 | 券商资管 | 国泰君安资产 | 8.22 | 2022/4/29 |
8 | 国融安盛1号 | 券商资管 | 国融证券 | 7.44 | 2022/4/29 |
9 | 德邦心连心曦和3号 | 券商资管 |
| 6.08 | 2022/4/29 |
10 | 中金研究精选 | 券商资管 |
| 5.25 | 2022/4/29 |
相较于投资单只基金，FOF可以通过资产配置取得更优的风险收益比，特别是在回撤控制上优势明显。不过由于今年基金行业整体面临较大挑战，部分FOF持股比例偏高，净值也是出现回撤。股票策略资管产品榜单的前三名是“泰享FOF”、“甄优CTAFOF1号”、“量化成长FOF一号”，近一年收益10.80%、10.73%、9.10%。
近一年组合基金资管产品收益前十排行榜 |
序号 | 基金简称 | 基金类型 | 投资顾问 | 近一年收益率 | 净值日期 |
1 | 泰享FOF | 期货资管 | 安粮期货 | 10.80 | 2022/4/29 |
2 | 甄优CTA FOF1号 | 券商资管 |
| 10.73 | 2022/4/29 |
3 | 量化成长FOF一号 | 期货资管 | 国信期货 | 9.10 | 2022/4/29 |
4 | 华量量化稳健私享3号FOF | 券商资管 | 华宝证券 | 8.71 | 2022/4/29 |
5 | 伯乐多策略2号FOF | 期货资管 | 招商期货 | 8.39 | 2022/4/29 |
6 | 伯乐多策略1号FOF | 期货资管 | 招商期货 | 7.72 | 2022/4/29 |
7 | 华期梧桐庆云一号FOF | 期货资管 | 华期梧桐资管 | 7.22 | 2022/4/29 |
8 | 华云琢玉FOF一号 | 期货资管 |
| 6.85 | 2022/4/29 |
9 | 进取9号FOF | 期货资管 | 华鑫期货 | 6.83 | 2022/4/29 |
10 | 国贸启润六号FOF | 期货资管 | 厦门国贸资管 | 6.46 | 2022/4/29 |
受俄乌战争、疫情超预期、房地产行业加速下滑等因素影响，经济整体处于衰退周期，货币政策、财政政策整体宽松，债券策略受益其中，成为今年表现较好的策略。虽然债券策略以稳健著称，但是也不乏部分债券策略在宽松的货币政策下取得亮眼收益，“广发资管粤赢1号”、“广发资管尚盈3号”、“君享鑫发6号”等债券策略资管产品近一年收益均超30%，分别为51.07%、35.49%、33.30%。
近一年债券策略资管产品收益前十排行榜 |
序号 | 基金简称 | 基金类型 | 投资顾问 | 近一年收益率 | 净值日期 |
1 | 广发资管粤赢1号 | 券商资管 |
| 51.07 | 2022/4/29 |
2 | 广发资管尚盈3号 | 券商资管 |
| 35.49 | 2022/4/29 |
3 | 君享鑫发6号 | 券商资管 | 国泰君安资产 | 33.30 | 2022/4/29 |
4 | 君享鑫发5号 | 券商资管 | 国泰君安资产 | 28.32 | 2022/4/29 |
5 | 广发资管尚盈2号 | 券商资管 |
| 27.77 | 2022/4/29 |
6 | 创元创优2号 | 期货资管 |
| 22.83 | 2022/4/29 |
7 | 多盈1号 | 券商资管 |
| 17.63 | 2022/4/29 |
8 | 广发资管南海农商1号 | 券商资管 |
| 15.05 | 2022/4/29 |
9 | 可转债金太极2号 | 期货资管 | 方正中期 | 14.51 | 2022/4/29 |
10 | 智赢9号 | 券商资管 |
| 13.93 | 2022/4/29 |
【数据来源】私募排排网数据中心，取截至2022年4月底的净值且产品业绩披露标识为A。
【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同，月度统计的时间段会有差异，我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值，即取当月6日至次月5日（包括次月5日），距当月月底最近的作为当月计算使用净值，若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生，我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【风险提示】基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为排排网财富，同时载明内容域名出处