2022-04-25 14:11:37网络 什么是基金份额净值？什么是基金的累计净值和复权净值？
8850 什么是基金份额净值？
基金份额净值是指基金在某一个时点上，按照公允价格计算的基金资产扣除负债后的余额除以对应的基金份额数，代表基金持有人的权益，也可以简单理解为买卖一份基金的价格。
对于开放式基金而言，基金份额总量每一天都有可能发生变化，因此基金管理者须在当日交易截止之后进行统计，然后再以当日的基金资产净值除以份额，这样就得到了当日的基金份额净值，也就是投资者申购赎回的依据。
对于开放式基金，基金份额总额每天可能发生变化。因此，基金管理人必须在当日交易截止日期后进行统计，然后将当日基金资产净值除以份额，从而获得当日基金份额净值，即投资者申购赎回的依据。
什么是基金的累计净值和复权净值？
除基金份额净值外，投资者还经常看到累计净值和复权净值。这是什么意思？我们知道，一些基金每年或多或少会有分红，而这些分红没有反映在基金的份额净值里，那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况，而通过观察累计净值就能弥补，2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元，而累计净值达到18.309元，说明成立以来每份额累计分红为4.28元，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
复权单位净值反映分红再投资收益。复权单位净值将股息加回单位净值作为再投资计算复利，即假设投资者选择股息再投资时基金净值水平。以一只基金为例，2019年4月30日复权净值为1.6742，即如果投资者在基金成立之初持有基金，选择每次分红再投资，其总资产是原本金的1.6742倍。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处