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千亿级资管诞生,弘业期货,安粮期货纷纷夺冠,资管产品榜再升级

2022-04-21 10:08:44
姚京津
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今年的4月10日,是资管新规过渡期结束满百天,全面净值化产品将成为资管行业的主旋律。在资管新规下,去通道虽然让券商资管规模不断降低,但是随着过渡期的结束,未来券商资管规模有望反弹。并且券商资管向主动管理业务转型,主动管理权益类产品规模占比上升,加上券商内部竞争加剧,头部券商的优势也是愈发明显。不仅如此,期货资管的整体增长势头强劲,截至2月底,与去年同期的2305.02亿元相比,期货资管规模增幅超五…

今年的4月10日,是资管新规过渡期结束满百天全面净值化产品将成为资管行业的主旋律资管新规下,去通道虽然让券商资管规模不断降低,但是随着过渡期的结束,未来券商资管规模有望反弹并且券商资管向主动管理业务转型,主动管理权益类产品规模占比上升加上券商内部竞争加剧,头部券商优势也是愈发明显。

不仅如此,期货资管整体增长势头强劲,截至2月底,与去年同期的2305.02亿元相比,期货资管规模增幅超五成,55.83%。截至2021年12月31日中信期货作为管理人的期货资管计划管理规模已经正式突破1000亿元这也是首家跻身千亿级梯队的期货资管。

券商资管占比近八成,保险资管业绩表现最均衡

为了帮助投资者更好了解资管产品的业绩表现,私募排排网特发布资管产品收益排行榜。纳入统计的923只资管产品主要由保险资管、公募专户、期货资管、券商资管组成。其中券商资管产品数量为723只,占比为78.33%;期货资管产品180只,占比为19.50%,另有保险资管产品6只,公募专户产品14只。

从不同类型资管产品一季度的收益表现来看,期货资管产品一季度平均收益-1.62%,47.79%的期货资管产品获得正收益。另有券商资管产品一季度平均收益-3.63%,同样有51.59%的产品获得正收益。

保险资管虽然一季度平均收益仅为-4.87%,但是业绩表现较为均衡,首尾业绩差仅为13.44%。保险资产管理行业,简称保险资管,是中国大资产管理行业的重要组成部分。保险资产管理公司是指经原中国保监会会同有关部门批准,依法登记注册、受托管理保险资金的金融机构。从实质上来看,保险资产管理公司是指主要股东或母公司为保险公司的资产管理机构,即保险系资产管理机构。

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另从不同策略资管产品的业绩来看,纳入统计的923只资管产品一季度平均收益为-3.32%,460只资管产品近半年收益为正,赚钱资管产品占比不足一半,仅为49.84%。与私募八大策略类似,受股票市场下挫影响,资管产品事件驱动策略与股票策略一季度分别下跌15.72%,11.69%;管理期货策略与债券策略一季度表现较好,平均收益分别为-0.38%、-0.86%。

资管产品榜单发布,弘业期货首次夺冠

单一策略暴露在市场波动中的危害很大,利用CTA策略的危机alpha属性,可以构建反脆弱的资产组合这也是今年CTA策略逆势飘红的原因。期货公司在CTA产品方面具备天然优势,在榜单前十中,除了中信证券的外,其余九只产品均为期货资管产品。

在管理期货策略资管产品近半年榜单中,弘业期货的“弘业期货-迪马2期”近半年收益23.38%,是榜单的第一名。弘业期货股份有限公司(简称弘业期货)成立于1995年,注册资本9.07亿元人民币。公司现为上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所全权会员,中国金融期货交易所全面结算会员,上海证券交易所的股票期权交易参与人。2015年12月,弘业期货(股票代码:03678.HK)在香港联合交易所主板上市,成为江苏省国资委成立以来首家在境外首发上市的省属企业。

中州星升旗下的“中州星升进取2号”近半年收益11.85%,是榜单的第二名。兴证期货旗下的“兴证期货-兴瑞多策略1号”近半年收益9.96%,是榜单的第三名。另有中辉期货、上海东亚期货、信达期货、新湖期货也均有产品上榜。

在向财富管理转型的大背景下,各家券商也是结合自身优势转型发展加紧布局FOF等多元化产品,以满足投资者的个性化需求。私募排排网数据显示,资管产品中的组合基金一季度平均收益-6.38%,正收益产品占比17.89%。安粮期货、中财期货、招商期货等期货公司均有产品上榜。从组合基金资管榜单不难看出,由于股票市场的震荡加剧,上榜的组合基金多为以投向CTA基金的期货公司为主。

海通证券资产旗下的“海通通源1号”以是近半年股票策略组别冠军。海通证券资产是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币10亿元,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。从获得奖项来看,海通证券资产曾获中国基金报-2020中国券商资管英华奖获奖榜单-中国最佳固收类、权益类券商资管奖。另有华林证券、国融证券、广发证券资产、湘财基金、九州证券、国融证券旗下产品入围股票策略榜单。

债券策略虽然平均收益并不突出,但胜在高胜率,高达68.21%的债券策略基金一季度赚钱。债券策略近半年榜单前五名分别由国泰君安资产、广发证券资产、中信证券、光大资产管理、海通证券资产贡献。获得债券策略资管产品榜单冠军的是华创期货的“年年创金1号”,该产品近半年收益为11.20%

期货资管产品同样霸榜相对价值策略,在近半年相对价值策略榜单前十中,六成均为期货资管产品,其余为券商资管产品。相对价值策略榜单的第一名是金瑞期货的“金瑞凤凰同心1号”,该产品近半年收益为4.86%,成功夺冠。此外,国海证券、银河期货、金瑞期货、上海中期期货等资管机构旗下均有产品上榜。

以下为资管产品近半年收益排行榜(截至3月底):

近六个月股票策略资管产品收益前十排行榜(截至3月底)

序号

基金简称

基金类型

投资顾问

近六个月收益率

1

海通通源1号

券商资管

海通证券资产

16.90

2

福湘1号

券商资管

华林证券

4.48

3

国融合泉1号

券商资管

国融证券

4.37

4

广发资管可转债量化投资

券商资管

广发证券资产

4.36

5

恒泰盈沃博思5号

期货资管

湘财基金

4.36

6

九州证券掘金1号

券商资管

九州证券

3.88

7

国融安盛1号

券商资管

国融证券

3.71

8

国瑞1号

券商资管

长城国瑞证券

3.59

9

华兴证券菁华2号可转债增强

券商资管

华兴证券

3.06

10

瑞益3号

券商资管

长城国瑞证券

2.64

近六个月组合基金资管产品收益前十排行榜(截至3月底)

序号

基金简称

基金类型

投资顾问

近六个月收益率

1

稳健组合FOF3号

期货资管

安粮期货

5.83

2

中财精选FOF三号

期货资管

中财期货

4.22

3

国贸成长精选FOF7号

期货资管

安粮期货

4.03

4

泰享FOF

期货资管

安粮期货

3.51

5

伯乐多策略2号FOF

期货资管

招商期货

3.17

6

中原弘业天选均衡FOF

期货资管

中原期货股份有限公司

3.04

7

华期梧桐庆云一号FOF

期货资管

华期梧桐资管

2.97

8

首誉光控-辰铭1号FOF集合

公募专户

首誉光控

2.41

9

中财精选FOF二号

期货资管

中财期货

2.08

10

伯乐多策略1号FOF

期货资管

招商期货

1.66

近六个月债券策略资管产品收益前十排行榜(截至3月底)

序号

基金简称

基金类型

投资顾问

近六个月收益率

1

年年创金1号

期货资管

华创期货

11.20

2

广发资管创鑫利7号

券商资管

广发证券资产

6.90

3

西南证券涌泉4号

券商资管

西南证券

4.85

4

星辰28号

券商资管

中信证券

4.52

5

海通资管高收益债5号

券商资管

海通证券资产

4.44

6

安信证券添添利3号

券商资管

安信证券

4.30

7

银河盛汇稳健2号

券商资管

银河金汇证券资管

4.29

8

稳健锦投1号

券商资管

中信建投

4.14

9

中银证券中国红-黄山8号第32期固定收益类

券商资管

中银国际证券

4.04

10

国睿融韬

券商资管

国融证券

3.83

近六个月相对价值策略资管产品收益前十排行榜(截至3月底)

序号

基金简称

基金类型

投资顾问

近六个月收益率

1

金瑞凤凰同心1号

期货资管

金瑞期货

4.86

2

启航量化对冲8013号

券商资管

国海证券

4.79

3

启航量化对冲8015号

券商资管

国海证券

4.14

4

权银河旗舰9号

期货资管

银河期货

3.86

5

金瑞梧桐稳健1号

期货资管

金瑞期货

3.06

6

上海中期套利对冲2号

期货资管

上海中期期货

2.86

7

银河期货权银河旗舰3号

期货资管

银河期货

2.78

8

启航量化对冲8017号

券商资管

国海证券

2.55

9

启航量化对冲8012号

券商资管

国海证券

2.29

10

权银河旗舰

期货资管

银河期货

1.60

近六个月管理期货策略资管产品收益前十排行榜(截至3月底)

序号

基金简称

基金类型

投资顾问

近六个月收益率

1

弘业期货-迪马2期

期货资管

弘业期货

23.38

2

中州星升进取2号

期货资管

中州星升

11.85

3

兴证期货-兴瑞多策略1号

期货资管

兴证期货

9.96

4

财富优选CTA策略1号FOF

券商资管

中信证券

7.96

5

中辉至简8号

期货资管

中辉期货

7.67

6

上海东亚期货-CTA策略一号

期货资管

上海东亚期货

4.84

7

弘业期货-同享2号

期货资管

弘业期货

2.73

8

信达诚睿2号

期货资管

信达期货

2.39

9

新湖期货创稳3号

期货资管

新湖期货

2.37

10

金瑞合力1号

期货资管

金瑞期货

2.33

【数据来源】私募排排网数据中心,取截至2022年3月底的净值且产品业绩披露标识为A。
【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【风险提示】基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

 


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