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正圆热度飙升夺冠,但斌林园旗鼓相当,高毅资产230亿重仓股曝光

2022-04-02 15:18:37
私募排排网 姚京津
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回顾2022年3月,市场下跌触底反弹后震荡盘整,外加国家政策性支持,目前政策底已现,指数也走出底部横盘整理趋势。3月份申万一级31个行业,6个上涨,其中煤炭、房地产、交通运输三个行业涨幅居前,25个下跌,电子、有色金属、家用电器三个行业跌幅居前。3月份,各指数涨跌如下,中证1000(-8.73%)、中证500(-7.71%)、创业板指(-7.70%)、上证指数(-6.07%)、深证成指(-9.94…

在多重因素的影响下,3月市场出现较大回撤,A股三大指数期间均跌超6%。不过尽管市场出现回调,但是市场交投依旧保持活跃,3月份两市日均成交额为超过1万亿元。私募基金发行也是重回高位,3月份私募证券基金备案数量为2491只,与2月份的1360只相比,环比激增83.16%。

私募排排网发布2022年3月份热搜基金公司、热搜基金经理、热搜基金产品前20榜单。虽然头部私募管理人、明星私募基金经理依旧是高净值用户关注的焦点所在,但是也有一篇新面孔涌现,成为高净值用户的“宠儿”。

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不仅如此,在权益市场剧烈震荡时,CTA策略的危机α属性凸显,多只CTA私募基金登上热搜榜。

需要注意的是,热搜榜单根据私募排排网高净值用户在3月份的搜索总次数生成,不能作为投资研究决策的依据,亦不构成对所述相关产品购买的依据。

正圆投资人气反超夺冠,高毅资产231亿重仓股曝光

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俄乌战争尚未结束,3月份又有疫情扰动市场,更有悲观者认为,奥密克戎毒株BA.2亚型的传染性很强,很难完全清零。3月A股行情犹如坐过山车,上半月股市走跌,连续跌破各个关口。在3月16日金融委会议给市场吃下定心丸后,A股下半月开启止跌反弹。不过由于反弹力度不够,并未收复月度跌幅。上证指数3月大跌了6.07%,深证成指大跌9.94%,创业板指大跌7.7%,并且走出月线四连阴。

私募排排网统计数据显示,高净值用户在3月份的关注点依旧是百亿私募,在热搜私募前20中,百亿私募就达到14家,占比飙升至70%。热度最高的百亿私募分别是正圆投资、林园投资、东方港湾、宁波幻方量化。

此外,3月份的人气私募前十基金公司还包括前海国恩资本、亚鞅资产、高毅资产、洛书投资、千象资产、鲨鱼资产等。

正圆投资取代林园投资,成功问鼎热搜基金公司榜首,成为高净值用户3月份最关注的私募公司。不仅如此,正圆投资的代表基金“正圆壹号”还是3月热搜基金榜单的第一名,正圆投资热度的飙升与公司近期筹备发新基有关。

去年10月份以来,廖茂林的产品便一直处于封闭状态,3月份廖茂林在多家平台进行了路演宣传,并表示从自上而下的方式来说选择了两个行业的机会,一个是光伏,一个是AR/VR,分别隶属于碳中和及元宇宙两大方向。对于选择在当下募资的原因,廖茂林表示,自己知道现在出来募可能募不到钱,因为大家都没钱,都亏掉了,只是觉得这个时候募进来有大把标的,符合过往自己的买入逻辑和框架,所以就募一些资金来布局。

作为榜单常客,高毅资产的热度持续居于前十,3月份人气排名第7。高毅资产吴任昊表示,从全局和长时间来看,过去一年发生的事恰恰提醒我们,在决定去集中投资于个别行业前,要意识到有意无意承担的风险到底有多大。从未来收益的角度来说,根本上还是来自于投资标的中的优质企业放在过去两三年的时间维度来看,估值足够便宜,业绩成长在未来两三年又足够扎实。我们的投资中层次丰富的投资标的,让我非常有信心去努力实现中长期稳定的创造价值,而且尽可能规避短期的巨大损失。

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私募排排网统计数据显示,截至四季度末,高毅资产进入上市公司前十大流通股东的基金持股市值高达231亿元,其中持股市值超过1亿元的个股有20只,邓晓峰持有紫金矿业91亿居首,冯柳持有29亿中药股同仁堂,东方财富、睿创微纳、华润三九、万华化学等个股市值也均超过10亿元。

在3月份的热搜基金公司榜单中,均为私募基金公司,包括明汯投资、九坤投资、盛泉恒元、景林资产、世纪前沿私募基金等在内的私募也是成功上榜3月份的热搜基金公司榜。

但斌成功冲击榜首,希瓦梁宏致歉投资人

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基金行业流行“买基金就是选基金经理”。这是由于基金的投资表现,在很大程度上与基金经理存在密切的关系,尤其是主动管理的基金,基金经理更是直接影响基金的投资风格与业绩,基金经理的能力很大程度上决定了基金的成败。

私募排排网数据显示,高净值用户在3月份搜索次数前十的基金经理分别为但斌、林园、廖茂林、冯柳、张亮、李杰、邓晓峰、梁宏、王一博、华通。

继2月份宣布旗下基金在净值1以下不收管理费以来,但斌因为旗下产品空仓再度登上热搜榜首。对于媒体报道其空仓的新闻,但斌回应称,其实每次重大决定都不容易,都要付出相当的“心智”,也要承担相应的后果与结局,据知情人透露,东方港湾仓位在一成左右。也正因空仓,东方港湾也是躲过了3月份的暴跌,公司最近一个月收益为-0.76%,同期大盘则下跌了7.84%。

在震荡行情下,私募基金产品也是出现净值波动,不少私募机构通过给投资者写信的方式进行沟通,坚定市场底部信心。百亿私募希瓦资产掌门人梁宏也是发布《致投资者的一封信》,并向投资者道歉,包括高位发的基金导致投资者买入后亏了一整年,新基金加仓没料到港股和中概会继续暴跌、导致被迫降仓,还有去年2月高位太过乐观没有降仓。梁宏强调,买基金一定要了解基金经理的策略,看是否适合自己的理念,适合自己的收益风险偏好,并表示高仓位+长期持有股票+三地市场配置是自己的策略特点。

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CTA基金继续称雄,友山基金人气猛增

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在“冠军魔咒”广为流传之后,高净值用户对高收益基金的关注度降低,更多关注基金的长期收益表现。CTA策略的一枝独秀,也是让CTA基金备受关注,在热搜基金榜单中,量化产品就有8只上榜,分别是鲨鱼永续浅海量化、千象卓越3号中证500指数增强A类、易持龙腾天下、均成CTA1号、盛泉恒元量化均衡78号、金时远航1号、九章幻方中证500量化多策略1号、白鹭群贤二号。

在3月热搜基金中,仅有9只产品取得正收益,鲨鱼资产的“鲨鱼永续浅海量化”更是以55.02%的收益夺冠。“鲨鱼永续浅海量化”是一只CTA私募基金产品,采用量化趋势策略,搜索人气排名第三。不仅今年逆势上涨,截至3月25日,“鲨鱼永续浅海量化”成立以来的累计收益达774.68%。据私募排排网了解,鲨鱼资产长期持仓具有国民经济和商品市场代表性品种高达38个,有效将通胀转化成超额收益。

人气榜单第二名是来自百亿私募友山基金旗下的“友山友贤551交易猿股票型”,该产品在3月份人气飙升,迅速晋级前三。公开资料显示,友山基金专注于证券投资领域并根据市场发展状况不断优化,现涵盖股票多头、大数据宏观量化、指数增强、债券投资等丰富多样的投资策略,管理规模连续四年超百亿。“友山友贤551交易猿股票型”是一只主观多头产品,成立于2021年9月,截至3月31日的累计收益为0.28%。

人气私募最新观点:“稳增长”是贯穿A股市场全年的主线

黑翼资产:

权益市场方面,在3月中旬金融委员会强调释放利好信号后,“政策底”基本确定。伴随着近两周A股触底反弹,市场对未来国内外局势的悲观预期反映比较充分。从估值角度来看,当前A股无论在全球范围内还是相对自身历史水平都处于低位,中长期投资性价比凸显。未来数月或是“稳增长”政策加码的关键窗口,经济基本面有望筑底,权益类资产做为经济晴雨表和先行指标, 大概率有望均值回归。

大宗商品市场方面,在地缘政治、美联储加息、疫情扰动等诸多利空因素的发酵下,市场整体供需再平衡时点再次延后,但目前估值已经演绎的非常极致,我们判断后续不确定性增强,市场波动继续加大,建议关注可双边获利的CTA策略。

大华信安:

预计4月份将有望迎来阶段性的反弹和估值修复的行情。但由于市场仍存在一定的不确定性,短期内A股行情可能还会有所反复,投资者需要持续跟踪相关事件的进展以及有关的经济数据情况。

对于看好的方向和板块,我们认为“稳增长”是贯穿A股市场全年的主线,随着近期多个城市的房地产政策边际放松,投资者的预期将进一步改善,预计地产链(房地产、建材、家居等)、大金融(银行、券商、保险等)、基建等低估值板块仍将会有较好的延续性和表现机会。

其次,虽然各地疫情仍在持续,但依托国内强大的动员能力和“动态清零”的防疫策略,相信疫情最终能够得到有效的控制,对此我们将继续看好医药(新冠检测、中药等)、旅游酒店、交通运输(航空、高速公路等)、食品饮料(预制菜等)等板块的投资机会。

最后,A股上市公司的年报及一季报仍在披露阶段,我们认为业绩优异、高行业景气和高股息收益率的板块和个股也将会较好的表现。

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