2021年底，股市风格再度迎来切换，私募股票策略12月的平均收益随之收负，录得-0.14%。另一方面，商品期货市场、债券市场的行情向好，南华商品指数月涨幅达5.49%，中证全债指数单月上行0.67%。在此背景下，综合运用多种策略的私募复合策略12月表现较佳，以0.34%的月平均收益在八大策略中位列第三，仅次于事件驱动的4.62%和债券策略的1.76%。为了让投资者更好地评估和比较私募基金产品的历史…
2021年底，股市风格再度迎来切换，私募股票策略12月的平均收益随之收负，录得-0.14%。另一方面，商品期货市场、债券市场的行情向好，南华商品指数月涨幅达5.49%，中证全债指数单月上行0.67%。
在此背景下，综合运用多种策略的私募复合策略12月表现较佳，以0.34%的月平均收益在八大策略中位列第三，仅次于事件驱动的4.62%和债券策略的1.76%。
为了让投资者更好地评估和比较私募基金产品的历史业绩表现，融智评级以产品的历史业绩为基础进行定量评价，以不同星级对私募产品进行评定。需要注意的是，该结果仅代表过去，不预测未来。其中，“五星评级”代表产品在过去的某一时间段内，收益率、最大回撤、索提诺指标的综合表现在同策略中比较突出。
以五年期、三年期、一年期私募基金产品的融智评级结果为基础，私募排排网按照它们今年以来的收益率进行排名，制作出私募产品榜。若同一家私募有多只产品入围同一榜单，仅取其中收益最高的产品纳入统计。
需要注意的是，纳入排名范围的产品，最近一年的融智评级须有80%及以上的月份被评为五星。此外，上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万，且业绩披露等级为A。
经层层筛选并剔除重复产品后，共有505只产品符合融智私募产品榜的候选标准。据私募排排网统计，505只候选产品2021年的平均收益为29.10%，其中54只产品入围2021年度私募产品榜，最终入围率不足11%。
54只入围2021年度融智私募产品榜的产品中，复合策略产品达到5只，较上期增加2只，占比9%。股票策略产品较上期减少3只，共入围43只，占比79%。
2021年度融智私募产品榜的五年期、三年期、一年期冠军，分别由勤远私募基金的“勤远动态平衡1号”、博普科技的“博普稳增2号”、亚鞅资产的“匠心全天候策略”蝉联获得。其中，博普科技的“博普稳增2号”是一只管理期货复合产品，在期货市场趋势行情恢复的情况下，该产品的夺冠收益较上期有所提升。
各榜单前三名产品业绩展示如下：
从上榜数量来看，磐耀资产、同亨投资在2021年度融智私募产品榜中获得三榜大满贯。其中，磐耀资产旗下“磐耀三期”入围五年期榜单，“磐耀启明星”入围三年期、一年期榜单。同亨投资旗下“同亨多策略二号”、“财掌柜持股宝八号”、“同亨多策略六号”分别入围三榜。
以下为榜单详情：
2021年度融智二十佳私募产品榜（五年期）（产品规模≥500万） |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 投资策略 | 2021年收益 |
1 | 勤远动态平衡1号 | 勤远私募基金 | 股票策略 | 79.56% |
2 | 盈阳涌鑫三号 | 盈阳资产 | 股票策略 | 56.57% |
3 | 磐耀三期 | 磐耀资产 | 股票策略 | 42.81% |
4 | 万霁一号 | 万霁资产 | 股票策略 | 42.71% |
5 | 华润信托-望正鹏辉 | 望正资产 | 股票策略 | 39.99% |
6 | 山楂树二期 | 山楂树甄琢资产 | 股票策略 | 39.03% |
7 | 黑森六号 | 黑森投资 | 股票策略 | 35.52% |
8 | 连民一号 | 倍格投资 | 股票策略 | 35.32% |
9 | 赋誉投资-私募学院菁英87号 | 赋誉投资 | 股票策略 | 32.41% |
10 | 陕国投-健顺云 | 健顺投资 | 股票策略 | 31.89% |
11 | 资瑞兴一号 | 资瑞兴投资 | 股票策略 | 31.63% |
12 | 鸣石投资量化2期 | 鸣石投资 | 相对价值 | 28.40% |
13 | 润桂投资国润一期 | 润桂投资 | 股票策略 | 28.00% |
14 | 鸿道创新改革基金 | 鸿道投资 | 股票策略 | 26.99% |
15 | 同亨多策略二号 | 同亨投资 | 复合策略 | 25.39% |
16 | 华润信托-千合紫荆1号 | 千合资本 | 股票策略 | 23.17% |
17 | 进化论复合策略一号 | 进化论资产 | 股票策略 | 23.08% |
18 | 诚业1号 | 诚业投资 | 股票策略 | 21.39% |
19 | 康曼德003号 | 康曼德资本 | 股票策略 | 21.30% |
20 | 沣沛优选 | 沣沛投资 | 股票策略 | 20.53% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离12月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前二十榜单统计 |
私募排排网点评：
融智评级结果显示，纳入本次五年期榜单统计的108只产品，2021年度的平均收益为14.98%，其中97只产品取得正收益，正收益占比为89.81%。2021年度私募产品榜（五年期）的冠军获得者是勤远私募基金的“勤远动态平衡1号”。
勤远私募基金是一家2013年成立的上海私募，以FOF/MOM组合母基金为核心产品，管理规模已达20~50亿。勤远私募基金相信，量化FOF母基金大部分的收益来自于对当前“战势”（市场环境）所布的“阵型”（配置组合），立足于底层基金优选、母基金配置优化、投后管理优胜三个基本点进行投资。
2021年度私募产品榜（五年期）的亚军、季军分别由盈阳资产的“盈阳涌鑫三号”、磐耀资产的“磐耀三期”获得。
盈阳资产是一家2014年成立的杭州私募，管理规模20~50亿，其投资理念是坚持聚沙成塔的投资精神、坚持创新的研究精神、坚持价值背景下的创新投资。
磐耀资产是一家规模50~100亿的上海私募，投资上以股票多头策略为主。磐耀资产注重对全产业体系进行深入调研，并建有核心股票池，核心股票数量通常保持在100只左右，并根据市场变化、行业轮动不断灵活动态调整。
此外，万霁资产、望正资产、山楂树甄琢资产、黑森投资、倍格投资、赋誉投资、健顺投资等私募旗下亦有产品入榜。
2021年度融智二十佳私募产品榜（三年期）（产品规模≥500万） |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 投资策略 | 2021年收益 |
1 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 管理期货 | 131.27% |
2 | 仙人掌盈沣远航一号 | 上海仙人掌私募基金 | 股票策略 | 94.43% |
3 | 于是梦想1号 | 于是资本 | 股票策略 | 79.95% |
4 | 勤远动态平衡1号 | 勤远私募基金 | 股票策略 | 79.56% |
5 | 磐耀启明星 | 磐耀资产 | 股票策略 | 75.61% |
6 | 磐厚蔚然-禾天下5号 | 磐厚蔚然(上海)私募基金 | 股票策略 | 75.03% |
7 | 泓湖稳宏 | 泓湖投资 | 宏观策略 | 74.26% |
8 | 融政创沅价值成长6号 | 融政创沅基金 | 股票策略 | 65.12% |
9 | 天蝎A | 微观博易 | 复合策略 | 64.60% |
10 | 林园投资11号 | 林园投资 | 股票策略 | 64.15% |
11 | 平行线1号 | 正圆投资 | 股票策略 | 60.76% |
12 | 半夏宏观对冲 | 半夏投资 | 宏观策略 | 60.19% |
13 | 久期价值精选1号 | 久期投资 | 股票策略 | 59.46% |
14 | 大墉滴水成海7号 | 大墉资产 | 股票策略 | 58.58% |
15 | 盈阳涌鑫三号 | 盈阳资产 | 股票策略 | 56.57% |
16 | 财掌柜持股宝八号 | 同亨投资 | 复合策略 | 53.48% |
17 | 睿沃德盘龙2号 | 睿沃德基金 | 股票策略 | 51.67% |
18 | 卓盈进取三号 | 卓盈资本 | 股票策略 | 50.58% |
19 | 熠道丰盈一号 | 熠道资产 | 管理期货 | 48.36% |
20 | 青骊长兴 | 青骊投资 | 股票策略 | 47.71% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离12月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前二十榜单统计 |
私募排排网点评：
融智评级结果显示，纳入本次三年期榜单统计的290只产品，今年以来的平均收益为22.24%，其中277只产品取得正收益，正收益占比为95.52%。2021年度私募产品榜（三年期）冠军由博普科技的“博普稳增2号”蝉联获得。
博普科技成立于2012年，办公地点位于深圳，管理规模50~100亿，核心策略是管理期货。博普科技坚信科技是量化投资的驱动因素，在金融工程、交易系统的设计及相关软硬件开发等方面投入较多精力，自主开发了回测、交易及风控平台，并力求在执行速度、数据整理、下单算法和稳定性等方面保有优势。
2021年度私募产品榜（三年期）的亚军、季军分别由上海仙人掌私募基金的“仙人掌盈沣远航一号”、于是资本的“于是梦想1号”获得。
上海仙人掌私募基金是一家管理规模20~50亿的私募基金，成立于2015年，其投资理念认为，投资研究工作的核心是不断提升对事物本质的认知、深度挖掘伟大投资机会。
于是资本成立于2015年，管理规模5~10亿。于是资本的投资理念是，在投资组合运作期间，按恒定比例投资组合保险策略(CPPI)先行建立防守垫，后续在防守垫的基础上，加大组合的进攻性，并根据对未来资本市场的判断，灵活调整权益类资产投资比例及板块配置。
此外，勤远私募基金、磐耀资产、磐厚蔚然(上海)私募基金、泓湖投资、融政创沅基金、微观博易、林园投资等私募旗下亦有产品入榜。
2021年度融智二十佳私募产品榜（一年期）（产品规模≥500万） |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 投资策略 | 2021年收益 |
1 | 匠心全天候策略 | 亚鞅资产 | 股票策略 | 1382.71% |
2 | 海象1号 | 海象投资 | 复合策略 | 253.04% |
3 | 弘茗套利稳健管理型2号基金 | 弘茗资产 | 相对价值 | 243.31% |
4 | 庄贤锐进专享 | 庄贤投资 | 股票策略 | 153.27% |
5 | 江岳慧盈通宝价值成长6期私募投资基金 | 江岳基金 | 股票策略 | 137.40% |
6 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 管理期货 | 131.27% |
7 | 南土资产五色土五期 | 南土资产 | 股票策略 | 126.27% |
8 | 靖奇光合长谷 | 靖奇投资 | 股票策略 | 109.69% |
9 | 恒邦科技先锋 | 恒邦兆丰资产 | 股票策略 | 106.95% |
10 | 三希赤霄二号 | 三希资本 | 股票策略 | 102.87% |
11 | 同亨多策略六号 | 同亨投资 | 复合策略 | 98.30% |
12 | 赢仕安持三号 | 赢仕投资 | 股票策略 | 98.07% |
13 | 唐龙量化对冲1号 | 唐龙资产 | 股票策略 | 97.16% |
14 | 仙人掌盈沣远航一号 | 上海仙人掌私募基金 | 股票策略 | 94.43% |
15 | 信实2号 | 厦门市信实资产 | 股票策略 | 88.04% |
16 | 融政创沅富赢8号 | 融政创沅基金 | 股票策略 | 78.74% |
17 | 北京福睿德9号 | 福睿德投资 | 股票策略 | 77.31% |
18 | 鼎萨价值成长2期 | 鼎萨投资 | 股票策略 | 76.04% |
19 | 磐耀启明星 | 磐耀资产 | 股票策略 | 75.61% |
20 | 磐厚蔚然-禾天下5号 | 磐厚蔚然(上海)私募基金 | 股票策略 | 75.03% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离12月底最近一天公布的净值参与排名
若同一家私募多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前二十榜单统计 |
私募排排网点评：
融智评级结果显示，纳入本次一年期榜单统计的363只产品，今年以来的平均收益为37.46%，正收益占比达到100%。2021年度私募产品榜（一年期）冠军由亚鞅资产的“匠心全天候策略”蝉联获得。
亚鞅资产成立于2015年，办公地点位于上海，管理规模5~10亿。亚鞅资产的投资理念认为，股票的内在价值是公司未来真实发生的现金流贴现，而股票的价格则是市场对公司未来现金流的贴现。在投资中，亚鞅资产以对公司未来可预期的确定性部分作为股票价值的底线，在股票长期下跌且市场对它进行充分的负面思考后，以尽可能接近该底线的价格对目标公司进行买入。
2021年度私募产品榜（一年期）的亚军、季军分别由海象投资的“海象1号”、弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”获得。
海象投资成立于2017年，办公地点位于深圳，以复合策略为核心，管理规模0~5亿。
弘茗资产是一家成立于2015年的上海私募，以管理期货为核心策略。其投资理念强调运用各种财务模型和数量分析方法进行分析研究，以大资产配置为核心，结合市场预判，自上而下制定组合动态管理预案与组合投资策略。
此外，庄贤投资、江岳基金、博普科技、南土资产、靖奇投资、恒邦兆丰资产、三希资本等私募旗下亦有产品入榜。
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