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2021私募行业大事记:百亿私募年增42家至104家,量化私募已27家

2021-12-31 09:31:11
私募排排网 姚京津
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2021年即将收官,这一年A股市场跌宕起伏,私募行业也是异彩纷呈。百亿私募大扩容,量化私募高歌猛进喜迎投资“大年”,桥水中国突围成首家百亿外资私募。时至岁末年初,私募排排网为您梳理2021年私募行业最值得关注的热点事件!历史性时刻,百亿私募扩容至104家2021年股市行情动荡,但头部私募管理规模逆势上扬,百亿私募大扩容,数量创出历史新高。11月份,私募基金行业进入“双百”时代,即管理规模在100亿…
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

2021年即将收官,这一年A股市场跌宕起伏,私募行业也是异彩纷呈。百亿私募大扩容,量化私募高歌猛进喜迎投资“大年”,桥水中国突围成首家百亿外资私募。时至岁末年初,私募排排网为您梳理2021年私募行业最值得关注的热点事件!

历史性时刻,百亿私募扩容至104家

2021年股市行情动荡,但头部私募管理规模逆势上扬,百亿私募大扩容,数量创出历史新高。11月份,私募基金行业进入“双百”时代,即管理规模在100亿以上的证券私募管理人达到100家,截至2021年年底,国内百亿私募已经增至104家,其中103家为本土私募,桥水中国为首家百家级别外资私募。与2020年年底的62家相比,2021年全年百亿私募足足增加了42家。

尽管市场震荡,但是百亿私募数量却能创新高,这是因为是在资管新规落地后,以及在房住不炒政策下,居民财富积极转向权益市场投资,投资者希望通过选择优秀的私募管理人去投资,不少头部私募的基金产品销售火爆。

截至12月底数据,百亿私募2021年的平均收益12.37%,有21家百亿私募平均收益超过20%,其中收益超过50%的百亿私募有两家,最高收益接近80%。具体来看,冲积资产以年内收益77.02%登顶榜首,其次为正圆投资和睿扬投资,年内收益率分别为67.82%和46.30%。(由于私募净值仍在披露,百亿私募2021年年度数据及榜单将在1月份发布)

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指数增强基金大放异彩,量化私募迎高光时刻

量化投资在国外起步于上世纪七十年代,2010年左右股指期货上市,量化在国内获得第一轮爆发增长。2015年,中金所相继推出上证50股指期货、中证500股指期货等, A股市场上对冲的工具也更加丰富。如今的头部量化私募中,也有不少创始人是在2014年左右回国。2016-2017年是典型的“量化小年”,受A股“一九行情”影响,量化私募快速收缩,头部量化规模与数量均明显小于股票多头私募。

与国外成熟市场相比,中国市场更容易获得超额收益,加上今年明星公募与主观股票多头私募基金收益普遍较低,500指增超额收益显著,量化私募吸引了大量资金的入场。截至2021年年底,国内百亿量化私募有27家,新晋百亿的包括星阔投资、宽投资产、凡二投资等。27家百亿量化私募今年平均收益18.78%,鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、世纪前沿私募基金等5家私募年内收益超30%,仅有一家百亿量化私募负收益。(由于私募净值仍在披露,百亿量化私募2021年年度数据及榜单将在1月份发布)

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量化私募迈入万亿时代,加大研发投入和策略迭代是关键

今年二季度,国内量化类私募基金管理资产规模达到10340亿元,正式迈过1万亿关口,在证券私募行业的占比攀升至21%。在104家百亿私募中,百亿量化私募数量为27家,数量占比为25.96%。

目前国内量化占比相比成熟市场40%的占比还是较低,未来还有更大发展空间。当然未来的速度可能会减弱,主要也是量化作为新兴投资方式,在国内发展的时间不长,前期基数较低。在全球十大资产管理机构中,量化占据了超过半壁江山,而国内采用量化投资在整个资管行业中只占据极小比例,未来仍然有很大空间。不过目前国内量化策略研究主要以量价数据为主,策略换手普遍较高,策略体系相对简单,未来超额下降、策略多样化是大势所趋。

实名羡慕,“量化私募5000万年终奖”刷屏

年底也是一年一度年终奖刷屏时,近期一则“某量化私募基金年终奖5000万”的消息刷屏社交网络,这则消息的发帖博主称:“同事的同班同学做量化,今年奖金超过5000万元……今年做量化的二级私募确实厉害了,业绩大爆表,震荡市中,模型的确优于人脑。”

有机构人士表示,这一年终奖水平在业内并不夸张。“部分头部量化私募的核心员工可能还不止5000万元。北京某头部量化私募去年就有员工年终奖拿千万元级别了,起码在3000万元以上,今年量化业绩整体不错,超5000万元也比较正常。”

也有业内人士表示,“年终奖5000万”很容易以偏概全,毕竟年终奖和基金的规模有直接关系,规模够大的话才能带来足够多的收入。一般来说,业绩跑得特别好,又能给公司带来很多的销售额,那基金经理可以直接从带来的销售额里提成的,这是激励政策,但每家的比例都不一样。

超额收益回撤,百亿私募紧急封盘

2021年,量化私募迎来业绩与规模并驾齐驱的好时光。对于量化私募来说,管理规模、业绩、波动率形成不可能三角。也就是说,三者难以平衡,当管理规模增加到一定值之后,业绩难以继续维持高位,波动率也会随之提升。

也正因如此,在量化私募呈现万马奔腾的2021年,就有不少量化私募宣布“封盘”,有的暂停中性产品的募集,或者暂停中证500指数增强产品的募集,也有10 家量化私募宣布封盘,免赎回费“劝退”投资者。

2021年有10家量化私募进行封盘操作,其中百亿量化私募有9家,分别是宁波幻方量化、聚宽投资、灵均投资、天演资本、进化论资产、金戈量锐、衍复投资、启林投资、星阔投资。

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存在合规风险,百亿私募集体宣布停止提供预估净值

12月10日,幻方、明汯、启林、天演、希瓦、清和泉等百亿私募集体表示,将停止发送预估净值数据,并让大家关注每周正式净值周报。头部百亿私募宣布不再提供预估净值推送服务,导火索是万方资本因披露了错误的预估净值被监管处罚。私募的净值需要经过托管机构的复核,一般在下周二才能披露上周五的净值。近两年随着私募代销规模的攀升,预估净值的披露逐渐火爆,各大私募们不得不加入其中,在每周五收盘后,将预估净值发给渠道。

对于提供预估净值,有私募行业人士表示,“我从头到尾参与了预估净值的内卷。从一开始锦上添花的服务变成了万一没提供就会被催被骂。所有的渠道也都卷进了这每周一次的全民情绪化活动。我曾经以为提供这样的服务是有意义的,但随着市场的发展越来越偏离最开始提供这项服务的本质时,我不想卷了。”也有百亿私募表示,公司的投资理念是长期主义、价值投资,结果在净值披露上却拼命引导客户关注短期业绩,这个导向是有问题的。

理财新风向,上市公司豪掷25亿买私募

今年以来,上市公司认购私募基金的热情高涨。数据显示,年内已有大众交通、阳光照明、文峰股份、中胤时尚、三木集团、顾家家居、ST步森等24家上市公司,认购了来自31家证券类私募机构的35只私募基金产品,认购金额达25.78亿元,其中8只私募基金获得单笔超1亿元的认购。

上市公司颇为关注百亿私募的产品,包括宁波幻方量化、明毅基金、灵均投资、明毅基金、泓澄投资、玄元投资、宽投资产等在内的7家百亿私募均获上市公司认购。

此前上市公司将大部分闲置资金投资于定制类理财产品。随着监管趋严、刚兑打破,传统理财产品的收益风险比日趋下降,在目前A股市场呈现结构性牛市的环境下,投资二级市场股票的收益率比投资固收类理财产品更具吸引力,致使上市公司购买私募产品的数量日益增加。

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桥水投资规模破百亿,外资私募已经达到35家

截至2021年年底,共计35家外资私募备案类型为证券私募机构,今年新增的4家外资私募分别为荷宝私募基金、澳帝桦私募基金、先知私募基金、晨曦(深圳)私募证券投资,数量上创下外资私募入华以来新低。

在管理规模上,桥水中国最为领先,在12月份晋级成为首家百亿级别的外资私募,元胜投资位于第二梯队,规模在50-100亿。瑞银投资、德劭投资、腾胜投资、润晖投资管理规模位于第三梯队,目前在管规模在20~50亿。贝莱德在2021年成功发行首只公募基金,公司在今年3月已经主动注销私募管理人资格。

在外资私募中,桥水是2021年发行基金数量之冠,足足发行了31只,其中主要是“华润信托·创意择优系列”。今年11月,由华润信托发行、桥水中国担当投资顾问的新产品“华润信托·创意择优”,短短一周时间募资约80亿元。资料显示,该产品的认购起点为200万元,封闭期一年,从投资策略来看是一只多资产混合型基金,采取全天候增强型策略。

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重拳出击,1228家机构被注销私募管理人资格

截至12月23日,2021年有1228家机构被注销私募管理人资格。其中,,机构主动注销608家,协会注销587家,依公告注销33家。根据协会信息,协会注销包含因纪律处分、异常经营及失联等情形注销的私募基金管理人。因失联被注销私募基金管理人登记的,在说明失联情况后,经协会认可,可以再次申请登记为私募基金管理人。因纪律处分或异常经营情形等被撤销或者被注销的私募基金管理人,注销后不得重新登记。

深圳证监局更是重拳出击,12月10日,深圳证监局发布的第六期私募监管情况通报显示,共有72家私募因为重大违规及异常的情形而被通报。这之中,5家私募触碰到了监管底线而被罚;因被中基协纪律处分,以及因失联而被注销私募基金管理人登记的,还有17家私募;在异常经营情形下未按要求提交专项法律意见书,而被中基协强制注销私募基金管理人登记的,也有35家私募。另有15家私募因为不能持续符合管理人登记要求被中基协公告注销。


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