私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/股市热点/三个月采掘涨50%,有色钢铁等大涨30%!私募发言:资源股已经离谱/

三个月采掘涨50%,有色钢铁等大涨30%!私募发言:资源股已经离谱

2021-09-24 10:24:21
私募排排网 刘丹妮
view count1万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
下半年以来,消费股仍然上演全市场跌幅最大的凶险行情,而资源股这边却方兴未艾。资源类个股今年下半年延续了上半年涨势如虹的气势,采掘、钢铁、化工等行业一片红红火火。资源类个股暴力拉升,下半年以来上涨居首下半年以来,申万跌幅居前的五个行业有三个是消费,食品饮料大跌13.05%,医药生物下跌6.35%,家用电器下跌5.03%。而涨幅最高的五个行业则有四个是资源类行业。采掘大涨50.45%,有色金属上涨36…
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

下半年以来,消费股仍然上演全市场跌幅最大的凶险行情,而资源股这边却方兴未艾。资源类个股今年下半年延续了上半年涨势如虹的气势,采掘、钢铁、化工等行业一片红红火火。

资源类个股暴力拉升,下半年以来上涨居首

下半年以来,申万跌幅居前的五个行业有三个是消费,食品饮料大跌13.05%,医药生物下跌6.35%,家用电器下跌5.03%。而涨幅最高的五个行业则有四个是资源类行业。采掘大涨50.45%,有色金属上涨36.66%,钢铁上涨33.54%,化工大涨29.33%。资金大手笔杀入资源股,使得相应的板块暴力拉升。

9.24热点稿1.png9.24(2).png


图片说明:wind,下半年以来涨幅、跌幅前十的申万一级行业

如果不算板块重叠,现在的A股中,化工行业达7.58万亿市值,比年初的4.67万亿市值,年内增量超过3万亿;有色金属年内增量也超过3万亿;最夸张的钢铁行业,目前加起来超过12万亿的总市值,比年初增加了近5万亿。

行业涨得酣畅淋漓,个股更是涨得羡煞旁人。多只化工股涨幅翻倍。如永和股份、盐湖股份、永太科技、兴发集团等。合盛硅业、西藏珠峰、宏达股份等有色金属涨幅超过150%。冀中能源、鄂尔多斯等采掘股也是波涛汹涌。

9.24(3).png


图片说明:wind,下半年以来涨幅居前20的资源股

这一波资源股的超级周期底气何来?疫情、美国宽松货币政策导致资源品出现涨价,是这一轮资源股行情的有力推手。另外,行业增长过快,导致上游的产能无法满足中下游的需求推升相关资源涨价也是重要原因。

以有色板块为例,海关总署数据显示,7月稀土进口量总体上升,价格波动明显。举例来说,稀土金属矿进口量为9048吨,同比上涨18.67%,平均单价则同比上涨121.49%,合计进口稀土矿平均价格同比上涨85.72%。9月上旬,重稀土价格更是持续上涨。疫情影响导致海外部分生产国的产量出现波动,导致供需出现不平衡,有色金属的价格也水涨船高。有券商研究团队表示,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,这使得资源战略价值重估进行时。

资源股大涨另外的原因还有,行业增长过快,导致上游的产能无法满足中下游的需求,于是带来了供需紧张。类似锂电光伏这样的,市场的需求增速远大于供给产能的增速。比如锂电上游的碳酸锂,6F,PVDF,磷化工,光伏上游的工业硅和硅料都是此类逻辑。

暴力拉升之后,资源类个股还能涨?

过去一段时间,周期类资源股涨得酣畅淋漓,暴力拉升之后,资源类个股还能涨吗?对此,华炎投资基金经理方翀、冬拓投资刘金亭、庄贤投资王安、盛天投资基金经理邹峻和私募排排网分了他们的观点。有基金经理表示,上涨动能一天不消除,资源股的上涨则难言停止,但也有私募基金经理称这一轮资源股涨幅已经离谱。

华炎投资基金经理方翀:资源类下半年以来的暴涨只是短期情况,不具备持续性

资源类周期股行情基本贯穿了过去一整年,从基本面逻辑看,是受益于资源价格的持续攀升带来的盈利面改善,究其原因主要是全球宽松的货币环境,特别是美元的大幅放水,因为国际大宗商品基本都是以美元计价为准,而从股价层面看,资源股已经在底部振荡盘整了多年,在资源涨价的助力下,推动了整个资源板块的估值修复。从未来的预期看,主要关注几个因素,一个是新冠疫情的发展,若疫情得到有效控制,主要资源产区扩大产能和提升产量都将有效缓解资源持续高涨的预期;另一个则是各国货币政策的调整情况,特别是美联储对美元流动性的调节,目前来看,预计美国最快将于年底开始缩减购债,那么流动性收紧预期也将有效抑制大宗商品价格的持续走高。因此,我认为资源类下半年以来的暴涨只是短期情况,不具备持续性逻辑,因此并不建议追涨资源股。

盛天投资基金经理邹峻:上涨动能一天不消除,资源股的上涨则难言停止

当前周期资源类股上涨是在通胀大背景下形成的,所以严格说,通胀问题一天不解决,资源股上涨的动能就会存在,而未来全球通胀可能会螺旋型上升,所以短期不要去预测资源股行情何时到头,作为专业机构,更应该注意导致资源股上涨动能的隐患是否已经消除,隐患一天不清除,资源股的上涨则难言停止。从当下看,似乎全球对此次通胀的管控能力略显不足。

冬拓投资刘金亭:资源品投资需要规避两大风险点

以采掘、有色金属、钢铁为代表的涨价周期股下半年表现很好,背后的逻辑是能耗双控背景下供给端产能大幅度压缩,相关产品价格暴涨,企业利润创出历史最高水准。进入9月以来,各地双控政策不断加码,相关产品价格上涨加速,涨价周期股的逻辑不仅没有消失反而进一步强化了。主要的风险点,我们认为有两个方面:一个是地方政府能耗双控政策带来的限产、停产会导致相关公司显著受损,另一个是一些品种短期涨幅太大,后期持续性不够,股价也就失去了进一步上涨空间。这两种风险都要规避。

庄贤投资王安:看好周期板块被低估的优质标的,化工行业值得关注

所有的适用于由供给需求曲线改变而产生的股价变动的行业都可以认为是周期行业。周期行业存在因市场风格偏好或者情绪等因素价值被严重低估的优质标的。此外,供需紧张造成的涨价就是一个时段的供应壁垒,技术带来的成本质量优势就是较长时间段的技术壁垒也会带来一些机会。化工板块可以当成周期板块中非常重要的板块来做投资。首先,化工的细分子行业可以细分出十几个,是非常丰富。化工可以看做是所有制造业上游的供应商,可投资的细分方向是非常多的。


上一篇:榜首!这位业绩突然爆发的基金经理,是何许人也?

下一篇:中证500指数高位调整,百亿量化私募指数增强基金超额收益如何?

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
草本投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-10

东宏私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-09

海南哈希私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-07

瀛赐基金_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-04

深积资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-03

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网