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年化收益超20%有多牛?百亿私募业绩大分化,林园回应市场争议

2021-05-06 09:46:24
私募排排网 姚京津
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4月A股三大指数普涨,创业板指领涨12.07%。医美、华为汽车概念火热,热景生物因业绩暴增股价飙涨425.64%。私募方面,量化策略遇冷,明汯投资回应“强赎”传言,百亿私募首尾业绩差超25%。林园回应可转债操纵质疑,强调灵活配置。韩广斌十年年化收益夺冠,私募圈频现“自立门户”。
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

虽然A股“五一”前最后一个交易日走势震荡分化,但是纵观整个4月份,三大股指均呈现不同程度上涨,其中创业板指大涨12.07%一马当先,深成指涨4.79%,上证指数累计上涨0.14%。

从市场热点来看,医美与华为汽车概念引领市场行情,相应板块也是牛股频出,包括金发拉比、小康股份、北汽蓝谷在内的多股迎来暴涨。业绩主线方面,由于业绩暴增,热景生物股价在4月份暴涨425.64%,股票更是遭停牌核查。展望5月行情,由于风险偏好下移,在行业配置上需向估值和业绩匹配方向调整。

在刚刚过去的4月份,既有年内新增私募基金数量突破10000只,更有年初强烈看空新能源和医药的私募大佬开始翻多,并积极进行布局。虽然量化私募遭遇历史困境,部分量化私募更是处于风口浪尖,但是任何策略在不同的市场环境下,都有表现不佳的时候,量化私募依旧是资本市场重要力量。对于被质疑操纵可转债,林园也表示,在可转债投资领域,从来没有标榜自己是一家长线投资公司,价位合适就卖。

4月的私募圈,都有这些精彩!

千亿量化私募被热议,公司创始人紧急回应

4月13日,一则关于明汯投资旗下产品遭遇600亿元强赎并爆仓的消息在市场上疯传,当晚明汯投资发布声明,称网传“强赎”和“爆仓”等信息均属谣言。

随后,明汯投资创始人、总经理裘慧明表示,截至2020年底,公司管理规模处于历史高点附近。2021年以来明汯投资的总赎回量小于截至去年年底资产管理总规模的20%,且赎回非常分散。由于公司模型整体换手率较高,相关赎回对产品业绩明显影响很小。自2020年年初至2021年4月9日的公司所有多头产品的平均收益数据,以及公司股票多头产品过去6年年化收益等业绩数据来看,明汯投资为客户创造了良好的长期收益。

裘慧明还表示,投资是一件长期的事情,量化投资也不例外,都会有业绩不好的时期。明汯投资在策略调整后,目前所有产品运行平稳,明汯有信心为客户创造长期收益。根据私募排排网数据,明汯投资年内已经完成27只产品的备案登记,今年以来公司收益-0.34%,但是公司管理期货策略的平均收益在百亿私募中排名第一。

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量化私募遭遇历史困境,依旧是资本市场重要力量

今年一季度市场行情急转直下,市场赚钱效应降温较为明显,但是私募基金规模依旧保持着较高的增速。

在近期举行的第十五届私募高峰论坛上,私募排排网创始人李春瑜表示,2020年是量化私募的大年,指数增强的平均超额收益超过了30%,不少头部量化私募的超额超过了50%。但是去年4季度以来,量化类私募遭遇了历史性的困境。

原因是春节前后市场风格出现了比较大的切换,大盘价值风格和小盘成长,春节前后两个风格的分化达到了极致;其次,市场长期大幅贴水,股指的开仓成本居高不下,不少量化类私募的业绩表现不理想,遭遇了大面积的回撤。

李春瑜认为,客观理性地认识量化私募非常重要,不同策略在不同的市场环境下,都有表现不佳的时候,要理性看待。现在量化私募的规模和策略已经进入了人工智能超算的领域,长期来看,量化私募依旧是市场上最重要的一类策略,不必被悲观情绪所主导。

百亿私募业绩大分化,首尾收益差超25%

截至一季度末,国内管理规模超过百亿元的证券私募机构为77家,近期新增的3家百亿私募分别为中欧瑞博、汐泰投资、启林投资。百亿私募一季度平均收益1.11%,获得正收益的百亿私募占比为67.69%,但3月份超过八成百亿私募业绩亏损。

业绩排名前五名的百亿私募一季度收益分别为13.23%、7.67%、7.55%、6.53%、5.71%。夺冠的私募来自上海,是一家成立于2014年、在2020年新晋百亿的新锐百亿私募;百亿私募的第二名来自深圳,公司由业内罕有双20基金经理(21年投研经验,权益投资年化回报超20%)领衔。

百亿私募增至77家,八成百亿私募3月亏钱,希瓦资产一季度夺冠!

也有百亿私募一季度下跌12.10%,百亿私募首尾业绩差扩大至25.33%。业绩垫底的百亿私募来自华南地区,公司成立时间超过五年。排名倒数的第二的择时一家位于上海地区的股票多头百亿私募。

频繁增减持被质疑操纵可转债,林园这样回应

由于多次增减持嘉澳转债,市场一度质疑林园操纵可转债,对此林园表示,“我们压根不需要去回复这些东西,这就是我们正常的资产配置策略和投资的灵活性,不涉及什么操纵市场。价位合适我们就卖了,跌到一个我觉得合适的价格了,我就买”。

林园还表示,林园投资大概买了170多只可转债。在可转债投资领域,从来没有标榜自己是一家长线投资公司,价位合适就卖了。并且自己也并不会因为权益市场的波动而偏移投资策略,在权益市场好的时候,也一直在持仓可转债。

在去年的12月22日,林园就公开发声:“我现在的策略是以静制动,现在不敢买股票,有些股票股价也高了。我目前主要投资可转债,当前可转债的机会也是罕见的,相对大盘来说,可转债是可以跑赢大盘的。之前的熊末牛初我也是这个策略,可转债赚的钱是大盘的好几倍。当前最重要的是守住本金。”

百亿私募基金经理纷纷“自立门户”,更有投研老将“公转私”

进入2021年,“奔私”脚步不止,不仅有公募基金经理、资管投研老将,更有百亿私募基金经理“自立门户”,成立私募基金经理单干。

在4月2日,海南容光私募基金管理中心(有限合伙)完成备案登记,该公司的实际控制人卢安平是拥有多年证券从业经验的投资老将。卢安平曾在全国社会保障基金理事会工作超过10年,后担任平安保险委托投资部负责人。在离职创办私募之前,担任前鹏扬基金副总经理兼首席投资官以及股票投资部基金经理。

除了公募基金经理,也有不少私募基金经理在今年选择“单干”。其中就有原鸿道投资、乐心资产的基金经理陈炜成立海南煜诚私募基金管理有限公司,并担任执行董事、投资总监。原富恩德资产副总经理钟杵出资80%,成立了共青城寻阑私募基金管理有限公司。

全国仅有两位私募基金经理十年年化收益超20%,新思哲韩广斌首次夺冠

截至3月底,公司管理管理规模在5亿元以上,基金经理展示净值的产品在3只及以上,并且近十年均有业绩数据的私募基金经理数量为37人。在37位拥有近十年年化收益的私募基金经理中,高达29位基金经理近十年年化收益超过10%,更有两位私募基金经理近十年年化收益超过20%,分别是新思哲韩广斌、林园投资林园,十年年化收益分别为26.18%、24.75%。这也是韩广斌近十年年化收益首次赶超林园,成功卫冕十年期冠军。

十年期私募基金经理年化收益榜

序号

基金经理

近十年年化收益

从业年限(年)

公司简称

管理规模

1

韩广斌

26.18%

29

新思哲投资

20-50亿

2

林园

24.75%

32

林园投资

100亿以上

3

张翎

18.01%

26

明河投资

20-50亿

4

胡伟涛、叶红

17.78%

28、26

万利富达投资

10-20亿

5

孙威

17.48%

20

高信百诺

10-20亿

6

赵军

17.03%

23

淡水泉

100亿以上

7

王益聪

16.92%

27

名禹资产

20-50亿

8

蔡明

16.61%

30

民森投资

20-50亿

9

陈家琳

16.56%

30

世诚投资

20-50亿

10

刘强

16.48%

24

恒复投资

5-10亿

11

吴伟志

16.03%

28

中欧瑞博

100亿以上

12

吕俊

15.87%

24

从容投资

5-10亿

13

江晖

15.75%

28

星石投资

100亿以上

14

刘明达

15.62%

26

明达资产

10-20亿

15

郑晓军

14.94%

24

长金投资

10-20亿

16

陈宇

14.37%

14

神农投资

10-20亿

17

孙建冬

14.36%

23

鸿道投资

20-50亿

18

杨巍

14.07%

24

隆源投资

10-20亿

19

张晓君

13.91%

20

仙童投资

5-10亿

20

张高

13.64%

20

鼎锋资产

5-10亿

数据来源:私募排排网数据中心,取距离2021年3月底最近一天公布的净值参与排名
仅统计截至3月底,所在公司管理规模大于5亿元的基金经理

 

除了十年年化收益榜外,头部私募基金经理近五年年化收益排行榜揭晓。私募排排网数据显示,45位百亿私募基金经理近五年平均年化收益为21.62%,其中19位基金经理的年化收益超过市场平均值,更有43位基金经理年化收益超越大盘,占比超过九成,为93.33%。林园投资林园获百亿私募五年年化收益冠军,东方港湾但斌实力入围榜单。

百亿私募基金经理近五年年化收益

基金经理

公司简称

管理规模

核心策略

管理产品数

近五年年化收益

林园

林园投资

100亿以上

股票策略

171

44.45%

梁宏

希瓦资产

100亿以上

股票策略

40

42.85%

管华雨

彤源投资

100亿以上

股票策略

3

35.58%

崔红建

石锋资产

100亿以上

股票策略

5

34.25%

邓晓峰

高毅资产

100亿以上

股票策略

8

34.19%

冯柳

高毅资产

100亿以上

股票策略

28

31.28%

朱纪刚

汐泰投资

100亿以上

股票策略

36

31.27%

罗晓春

汉和资本

100亿以上

股票策略

64

30.63%

庄涛

盘京投资

100亿以上

股票策略

16

30.34%

蔡海洪

睿璞投资

100亿以上

股票策略

26

30.17%

高云程

景林资产

100亿以上

股票策略

45

29.70%

王一平

进化论资产

100亿以上

股票策略

20

27.76%

但斌

东方港湾

100亿以上

股票策略

155

25.79%

张弢

泓澄投资

100亿以上

股票策略

29

23.53%

陈哲

幻方量化

100亿以上

股票策略

35

22.84%

吴星

深圳凯丰投资

100亿以上

宏观策略

7

22.81%

赵忠东

盛泉恒元

100亿以上

股票策略

8

22.03%

梁力

宽远资产

100亿以上

股票策略

13

20.51%

王建东

相聚资本

100亿以上

股票策略

8

20.04%

周良

少数派投资

100亿以上

股票策略

30

20.01%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离2021年3月底最近一天公布的净值参与排名。
需要注意的是,图中所述的私募公司规模与私募基金经理年化收益均为截至今年3月底数据。

 

此外,28家50-100亿规模的32位私募基金经理拥有近五年年化收益,其平均年化为15.52%。相较于百亿私募基金经理的业绩均衡,50-100亿私募基金经理年化收益则分化明显。

 

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