无惧外围市场大跌的扰动,A股周四低开高走一枝独秀,展现出较强韧性并走出独立行情。
截至10月29日收盘,上证指数涨0.11%,报收3272点,这也是沪指连续三天小涨,创业板指涨1.10%,连涨四天。
从盘面热点来看,汽车、白酒、医疗、疫苗等板块走高拉升。白酒板块更是集体爆发掀起涨停潮,泸州老窖在开盘仅半个小时就触及涨停,随后封死涨停板,包括金徽酒收盘也是录得涨停板。截至收盘,五粮液市值已达9704亿元,离万亿大关也有一步之遥。
白酒股的爆发并非偶然,10月28日晚间,包括酒鬼酒、泸州老窖、古井贡酒、ST舍得等相继发布三季报,不少酒企在三季度的净利润均实现了高速增长。
格力电器、恒瑞医药“失宠”,泸州老窖跻身公募重仓股前十
从三季度公募基金重仓股来看,公募基金也是继续维持“喝酒+喝药”的配置,据私募排排网统计,截至10月29日盘后,按持股市值计算,公募基金重仓股依次为:贵州茅台、五粮液、立讯精密、隆基股份、中国平安、中国中免、美的集团、迈瑞医疗、宁德时代、泸州老窖。
前海开源基金首席经济学家杨德龙介绍,根据三季报披露的情况,多数基金还是重仓白酒、医药等消费白马股,喝酒吃药依然是基金比较看重的,原因是消费股盈利稳定,具有比较好的长期投资价值。
与公募基金二季度的前十大重仓股相比,格力电器、长春高新、招商银行、恒瑞医药掉出前十,新晋前十的为隆基股份、中国中免、迈瑞医疗、泸州老窖。
长春高新在三季度遭遇较多基金减持。在二季度末,有570只基金重仓该股,而截至10月29日披露的数据,重仓长春高新的基金数量降至339只,持股数量也是减少2285万股。公司在10月26日晚间发布三季报,前三季度实现营业收入63.99亿元,同比增长17.55%;实现净利润22.6亿元,同比增长82.19%。其中,第三季度净利润为9.5亿元,同比增长84.91%。受此利好刺激,10月27日长春高新股价涨停,不过在此之前,股价已跌去30%多。
不止长春高新,包括恒瑞医药、亿纬锂能、保利地产、格力电器、中兴通讯、三七互娱、华兰生物、蓝思科技等白马股在三季度也遭遇大幅减持,而10月以来的白马股轮番杀跌也与机构的抛售不无关系。
泸州老窖跻身基金重仓股前十,公司股价也是在10月29日开盘不久就涨停。根据三季报,泸州老窖第三季度实现营业收入39.64亿元,比上年同期增长14.45%,归属于上市公司股东的净利润15.95亿元,比上年同期增长52.55%。
中信证券发布研报称Q3国窖同增20%+,明显加速,且9月提价较为成功,打款和旺季动销均表现稳健,延续强劲向上势能,看好国窖1573量价双升趋势尽享高端红利以及特曲复苏逐步实现放量,上调泸州老窖目标价至200元。
睿远基金、易方达加仓白酒,去年冠军刘格菘重仓隆基股份
明星公募基金经理调仓换股路径备受关注。睿远基金旗下两只的三季报在10月28日披露,截至三季度末,睿远成长价值混合基金、睿远均衡价值三年持有混合基金的股票仓位分别为92.56%和91.18%。,睿远成长价值混合基金成立于2019年3月,由傅鹏博、朱璘、陈烨远等三位基金经理共同管理,截至三季度末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.8631元、C基金份额净值为1.8519元。睿远均衡价值三年持有混合基金成立于2020年2月,由赵枫管理,截至三季度末,睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.3766元、C基金份额净值为1.3741元。
从持仓变动来看,三季度末,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股为:隆基股份、东方雨虹、国瓷材料、三诺生物、立讯精密、五粮液、万华化学、先导智能、贵州茅台、人福医药,其中五粮液、先导智能、贵州茅台为新增。
睿远均衡价值三年持有混合是睿远基金旗下的第二只基金,基金经理赵枫三季度减持了前期涨幅较高的医药和消费类个股,增持了地产等估值较低的个股。三季报显示,睿远均衡价值三年持有混合基金的前十大重仓股分别为小米集团-W、三诺生物、万华化学、瀚蓝环境、华润啤酒、万科A、隆基股份、生物股份、宁波银行、三一重工。其中万科A、生物股份、三一重工为新进前十。
同样加仓白酒的还有易方达张坤。包括泸州老窖、洋河股份、贵州茅台、五粮液均是其管理基金的前十大重仓股。
执掌易方达蓝筹精选、易方达中小盘的基金经理张坤在季报中称,本基金在三季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。此外,出于对预期投资回报率的判断,配置了较高比例的港股通的优质公司。
隆基股份在三季度大涨84%,还是738只基金的重仓股。在2019包揽公募基金业绩前三的刘格菘继续持有隆基股份,广发小盘成长、广发双擎升级、广发科技先锋、广发多元新兴、广发创新升级重仓股均有隆基股份,广发科技先锋还是隆基股份的前十大流通股东。广发小盘成长对隆基股份的持有比例达到10%,由于监管部门对公募基金单只股票的投资设有“不得超过净值10%”的限制,由此可见刘格菘对隆基股份的看好。
在广发小盘成长三季报中,刘格菘指出,本基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业。正如我们前期所预判的,光伏行业得到了更多的认可。光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展所作的承诺,这些都表明该行业已经进入快行道。
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