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排排网上周路演:巴菲特股东大会释放了哪些信号?

2020-05-11 13:39:51
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5月6日A股迎来五月首个交易日,三大指数低开高走,集体收涨,创业板指收盘上涨近2%,深成指上涨逾1.5%,两市合计成交7211亿元。行业板块多数收涨,科技类股票强势领涨,北向资金今日净流入33.19亿元。五一小长假期间外围股市并不平静,港股与美股相继大跌,原油则因减产利好而大涨,但A股却走出独立行情。虽有“五穷六绝”魔咒,但是从私募排排网调查结果来看,私募对5月行情非但不悲观,反而仓位高企,积极迎…

5月6日A股迎来五月首个交易日,三大指数低开高走,集体收涨,创业板指收盘上涨近2%,深成指上涨逾1.5%,两市合计成交7211亿元。行业板块多数收涨,科技类股票强势领涨,北向资金今日净流入33.19亿元。五一小长假期间外围股市并不平静,港股与美股相继大跌,原油则因减产利好而大涨,但A股却走出独立行情。

虽有“五穷六绝”魔咒,但是从私募排排网调查结果来看,私募对5月行情非但不悲观,反而仓位高企,积极迎战五月行情。目前疫情的负面情绪已经基本消化完毕,央行取消QFII/RQFII额度限制,A股将迎更多“活水”,我国资本市场将成为全球资本的“避风港”吗?

五一假期期间还有一个重磅会议召开,伯克希尔股东大会首次采取线上直播的方式,股神巴菲特也是体验了一把主播的感觉。虽然疫情对经济带来的影响非常广泛的同时,给人们制造了大量的焦虑,但是巴菲特认为未来美国的经济不会停止,过去美国已经面临过很多类似今天的严重问题,如第2次世界大战、古巴导弹危机、911事件以及2008年金融危机。因此美国当前同样可以直面并战胜类似的问题。

巴菲特作为美国市场上最大的多头,他能创造伯克希尔哈撒韦的投资奇迹,过去56年的时间创造2万多倍的回报,实际上就基于一直坚定地看好经济的前景,在发生危机的时候敢于抄底。他相信所有的危机都会度过去,所有的困难都是暂时的,这次疫情也不例外,这一点的是值得投资人学习的。

除了有伯克希尔的股东大会,路演中心也邀请了私募大咖来分享他们理解的价值投资,相关专题页面已经在制作当中,届时也欢迎大家来收看。另外预告一下下周三(5月13)的投资者问答,将迎来我们的重磅老朋友林园投资的董事长林园先生来做客。上一次一开播就已经挤满了直播间,这一次大家记得要早点带好小板凳喔~

投资者问答精选

悟空投资投研副总裁江敬文先生:

油价下跌还是需求端的问题,跟疫情有很大关系。疫情导致原油每天需求减少2000-3000万桶,而原油的供给则是比较刚性的,而且不同及时停产,因为停产之后再复产成本非常高。一遍是供需端的刚性,另一边则是需求端的萎缩,从而导致了油价的下跌。

疫情影响过去之后,中国市场下半年的投资机会比上半年更好。所以接下来,在配置上,我们会配置医药消费为代表的防守类资产;科技创新类的进攻资产;另外我们还配置黄金类的资产。现在A股还在3000点之下,是非常适合投资人去增加权益类资产配置的,我们有做过统计,这个时间点配置权益类资产的胜率是非常高的。

悟空投资路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2307.html

无量资本副总经理李德安先生:

指数增强产品赚的是市场收益和管理人的超额收益能力;对冲产品赚的是管理人超额收益能力,成本就是股指期货的升贴水。当前市场2800点,指数增强产品的市场风险基本可以忽略。

中国股市是一个反应相对比较充分的市场,一季报上市公司数据肯定是不乐观的,这一点已经被市场充分预期了,股市更多的不是对过往数据的反馈,而是对未来数据的预期。谈到报复性消费,但其实这次疫情对大多数行业影响还是很大的,所以出现大幅度报复性消费的可能性还是很低的。未来市场出现大幅幅度出现V型反转的可能性不大,但不排除会相对好转。

无量资本路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2319.html

日常路演精选

新鼎资本董事长张驰先生:

近年来人工智能迅速融入到经济、社会、生活等各行各业,在全世界燃起了燎原之势。2019年人工智能(AI)申请榜上,50强里中国企业从过去的8家增长到19家。中国近年来在AI领域的发展成果也成为全世界关注的焦点。未来的人工智能将更多的进入到生活的方方面面。

第四范式是人工智能平台级龙头企业——中国机器学习领导者,此次的标的与以往的芯片设计或者制造的企业不同,第四范式更强调打造一个开发的平台,提升人工智能在各应用领域内的创新技术。

新鼎资本路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2305.html

恒泰证券资产管理部权益投资经理陈胤女士:

本次新规将定增底价由原来九折放宽至八折,安全垫增厚;且对于提前确定战略投资者的,定价基准可以更灵活。对于定增投资者而言,六个月锁定期满减持时,如果股价无波动,八折即可获得20%的收益,在取消保底情况下,提升折扣空间,符合风险收益匹配的大原则。同时,锁价发行的收益想象空间将更大。

通过对比历年市场环境下定增收益情况,我们认为定增项目收益高低与其所处市场环境相关。当上证综指收益表现较好时,定增投资收益表现较好,反之,定增投资收益表现较差。因此,参与定增投资时对锁定期内对市场整体环境进行判断有助于提高投资成功率。受疫情影响,市场出现大幅回调,近期市场估值处于阶段性低位,配置性价比提高。

恒泰证券路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2304.html

均成资产投资总监司维先生、投资经理李舟先生:

在最新公布的私募排排网一季度管理期货策略排行榜上,均成资产取得优异的成绩。此次路演也是和我们分享了他们最近的一些投资心得,商品期货市场与股票市场股指期货市场投资者结构、影响市场的因素有较大差别,在回测收益的相关性分析上也表现出了非常低的相关性。

在多个低相关性的市场参与交易可以有效的提高收益回撤比。当前均成资产形成了全天候投资组合,以适应不同的市场环境,同时,分散投资也使均成CTA策略具有较大资金容量。

均成资产路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2311.html

大岩资本创始人蒋晓飞先生:

截止到5月6日,过董事会预案的项目共405只,预计募集6750亿元。自2月14号定增新规落地后,已发行项目共22只,募集资金290亿,平均发行日折价率15.25%。定增市场处于去库存过程,买方市场特征非常明显。

未来两周内预计发行项目共8只,募集资金137亿,平均当前折价率22.01%。大岩资本研究和跟踪每只定增票,清楚目前的竞价热度和项目进展情况。大岩资本已累计中标7个定增项目(含CB)。

大岩资本路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2314.html

神农投资创始人陈宇先生:

在当前的动荡行情下,股票多头的产品最近都比较艰难。但是神农投资在逆境中创下了当前的历史新高。他们是把握了哪些行情呢?陈宇先生被誉为“陈营长”,是微博大V,坐拥50W粉丝。在直播当天也是人气很旺,在直播时陈总表示,他当前看好的三个主赛道是:医药、科技和消费,专注于投资卓越的成长型企业,也得益于多年来的坚守,神农投资五年内斩获了8座金牛奖。独创的五维择时法也帮助他在动荡行情下收获了不俗的收益,那么到底价值投资需不需要做择时呢?感兴趣的投资者朋友记得回看本期节目啦~

神农投资路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2316.html

瑞达期货副总裁肖阳阳先生:

在过去的六年时间里,瑞达期货运用量化CTA大幅战胜市场,在直播时肖总表示,存款、债券、股票类资产独霸天下的局面虽然无法改变,但大类资产的配置需求、各类策略的储备空间、底层资产的分布度都会大幅提升。特别是“去刚兑”以后,40万亿银行理财市场溢出的资金,由于属于风险厌恶型资产,为降低净值的波动率,将会有更强烈的对冲与商品策略配置需求。在疫情冲击下,预期管理期货大类在二季度会继续走强。

2020年宏观货币政策宽松为主,为应对新型冠状病毒,央行降息降准,财政政策减税降费,对经济和资本市场产生深远影响;截止2020年4-5月,A股经历了春节后先暴涨后大跌,目前大盘延续2900一线反复窄幅震荡。此时从大类资产配置的角度来说,配置量化CTA的产品可以更好穿越牛熊。

瑞达期货路演视频:https://ly.simuwang.com/roadshow/2313.html


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