私募基金累计净值和基金单位净值有什么区别?
我们常说基金净值,但是基金净值概念比较多。比如基金单位净值和基金累计净值,基金单位净值是指在某一时间点上,基金资产的总市值减去负债的余额再除以基金份额,它代表基金单位持有人的权益。 那么,私募基金累计净值和单位净值区别在哪里呢?
基金累计净值和单位净值有何不同?
什么是基金单位净值?
先说基金单位净值:
1、基金单位净值,就是交易日每天收市以后,基金总资产减去负债后,除以当天的基金总份额,即得出当天的单位净值;累计净值是该基金自发行成立以来的净值,累计份额净值=基金单位净值+基金成立后累计分红。
2、单位净值就是基金的销售价格,基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。
在基金刚刚成立的时候,净值都是1元。认购新基金时,扣除认购费后的1000元,就可以买到1000份基金。基金公司用募集来的钱去投资证券市场,购买股票、债券等。一段时间后,如果股票价格上涨,那么基金总资产增加,净值就会上涨。相反,如果亏了,净值就会下跌。所以简单来说,净值越高,赚的就越多。如果此时净值涨到了1.5元,1000元就只能买666.67份基金,而不是1000份了。
私募基金累计净值和基金单位净值有什么区别?
基金累计净值是什么? 累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额得出的,反映基金成立以来的盈亏情况。假设认购了1000份净值为1元的新基金,单位净值和累计净值都是1元,总资产为1000元。一段时间后净值上涨到1.5元,总资产也增加至1500元,此时基金以每份0.1元进行分红,基金单位净值总额1400元加上分红100元,总资产依旧是1500元,而基金单位净值变为1.4元,累计净值则为1.5元,所以说,我们不能用基金A的单位净值去比较基金B的累计净值。
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