私募排排网(simuppw) 12月12日讯 在经历了10月份的快速下跌之后，11月包括A股在内的全球主要股市均企稳。监管鼓励流动性催生市场活跃度，A股市场纾困概念、科创板概念、创投概念一骑绝尘，民企占比高的A股创业板指反弹更是超过了10%，投资者参与度提高也反映出市场的整体信心有所恢复。随着政策驱动效应逐步减弱，11下旬A股受外围市场波动比较明显，市场避险情绪上行，A股市场震荡回调，整月维持区间震荡。具体到行业板块，11月综合、电气设备、传媒、房地产等板块涨幅居前，跌幅居前的板块主要是钢铁、采掘、银行、化工等。
近期2018年1-11月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，据私募排排网数据中心统计，总共有9074只成立满11个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，八大策略平均收益跌幅收窄，为-3.31%。
从前11月各个策略整体表现情况来看，仅有管理期货、相对价值与固定收益三大策略平均收益为正。具体来看，今年以来管理期货策略继续领涨，以8.49%的正收益排名第一。排名第二的是相对价值策略，今年以来平均收益3.99%，第三为固定收益，平均收益2.32%。事件驱动策略平均收益已经连续多月垫底八大策略，为-17.7%。跌幅超过10%的还有股票策略，今年以来平均收益录得-13.43%。
以下为八大策略榜单：
2018年1-11月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 华银创富二期 | 华银精治 | 丁洋 | 2.1500 | 117.39 |
2 | 大禾投资掘金5号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 4.2100 | 116.68 |
3 | 大禾投资掘金1号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 4.1530 | 116.53 |
4 | 天下溪基金 | 天下溪资本 | 赵欣 | 1.9761 | 115.23 |
5 | 协捷资产-学院菁英324号 | 协捷资产 | 许淑婷 | 3.6402 | 99.40 |
6 | 潮金产融1号 | 潮金投资 | 杨文敏 | 2.8090 | 98.66 |
7 | 大禾投资掘金6号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 1.9502 | 98.53 |
8 | 云南信托-聚鑫16号 | 台州思考投资 | 林彦鹏 | 2.1578 | 98.50 |
9 | 共宜鑫选3号 | 共宜资产 | 石泽彬 | 1.9250 | 92.50 |
10 | 大禾投资掘金7号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 2.0290 | 92.32 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-11月份共有5669只成立时间满11个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率跌幅较大，录得-13.43%;首尾收益率相差高达210.94%。846只股票策略产品实现正回报，比例为14.92%，其中收益实现翻倍的产品回落至4只，收益在50%以上的有19只，收益在10%以上的有195只，最高收益率为117.39%;多达4823只产品亏损，占比高达85.08%。多达3342只产品收益在-10%以下，其中135只产品收益在-50%以下，最大亏损幅度为-93.55%。
2018年1-11月管理期货策略（基金组）对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 虚云一号 | 金源亨立资产 | 汤小禹 | 3.6936 | 250.77 |
2 | 善行1号 | 金源亨立资产 | 周锐锋 | 3.0515 | 219.52 |
3 | 蜂雀CTA进取5号分级 | 蜂雀投资 | 张见 | 2.4963 | 149.63 |
4 | 爵铭长盈1号 | 爵铭资管 | 姜云鹤 | 2.1038 | 110.38 |
5 | 中金量化-金然稳健1号 | 中金量化 | 代绍礼 | 1.7780 | 77.80 |
6 | 洼盈九号量化对冲 | 洼盈投资 | 周伟,曹润生 | 3.2880 | 76.87 |
7 | 中珏安粮2号 | 中珏投资 | 秦坤 | 2.2580 | 68.26 |
8 | 蜂雀CTA进取3号 | 蜂雀投资 | 张见 | 1.6330 | 66.63 |
9 | 尚艺麒麟1号 | 尚艺投资 | 王峥 | 1.0511 | 63.56 |
10 | 云梦泽-碧浪 | 信普资产 | 毛君岳 | 2.2458 | 63.40 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，2018年1-11月纳入统计排名且成立时间满11个月的基金组管理期货策略产品共有536只，平均收益录得8.49%，首尾收益相差322.74%。正收益方面，多达381只产品获得正收益，占总数的71.08%。从收益区间来看，收益在50%以上的产品有12只，最高收益250.77%;186只产品收益率在10%以上;负收益方面，142只产品收益在-1%以下，有57只收益在-10%以下，最大亏损为-81.97%。
2018年1-11月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 和聚定增2期 | 和聚投资 | 于军,李泽刚 | 1.8218 | 54.18 |
2 | 和熙8号并购基金 | 和熙投资 | 康伟 | 1.3024 | 32.23 |
3 | 乾倍金融-历保壹号 | 乾倍投资 | 毛志军 | 2.4855 | 25.36 |
4 | 万邦金牛FOF | 万邦德润投资 | 曲正博 | 1.0246 | 2.46 |
5 | 宝方稳健一号 | 宝方投资 | 吴乐彬 | 1.0024 | 0.85 |
6 | 秋阳并购驱动量化对冲1号 | 秋阳投资 | 邱小兵 | 1.0000 | 0.00 |
7 | 兴睿定增5号 | 源贷码财富 |
| 0.9964 |
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8 | 广东凌日探宝1号 | 凌日资产 | 江洪 | 0.9930 |
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9 | 宝方一号 | 宝方投资 | 吴乐彬 | 1.0015 |
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10 | 和熙并购5号 | 和熙投资 | 康伟 | 1.2439 |
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数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年今年以来总共有135只成立时间满11个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率跌幅有所收窄，录得-17.70%，首尾收益相差高达135.77%。事件驱动前11月仅5只产品录得正收益，比例为3.70%;其中收益在10%以上的产品3只，最高收益率高达68.02%。负收益方面，117只产品收益在-1%以下，92只产品收益在-10%以下，最大亏损为-81.59%。
2018年1-11月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 塑造者1号 | 合绎投资 |
| 1.7670 | 76.70 |
2 | 天瓴-幻方星辰12号 | 天瓴投资 | 王勇 | 1.9187 | 53.67 |
3 | 久夷价值对冲精选 | 久夷资产 | 陈佳栋 | 1.2170 | 50.06 |
4 | 天瓴-幻方星辰11号 | 天瓴投资 | 王勇 | 1.5832 | 41.83 |
5 | 天宝云中燕一期 | 山东天宝投资 | 燕江英 | 1.9214 | 39.07 |
6 | 达尔文明德一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.5963 | 37.55 |
7 | 达尔文至诚一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.4869 | 35.32 |
8 | 达尔文博学一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.5090 | 32.78 |
9 | 淘利量化对冲15号 | 淘利资产 | 肖辉 | 1.4487 | 30.09 |
10 | 达尔文远志一号 | 进化论资产 | 李靖,王一平 | 1.3030 | 28.75 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有324只成立时间满11个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得3.99%，首尾收益相差122.19%;其中正回报的产品有201只，占总数的62.04%;收益在10%以上的产品有88只，收益在1%以上的产品有185只。负收益方面，97只产品收益在-1%以下，收益率在-10%以下的产品有29只，最大亏损为-45.49%。
2018年1-11月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 诺德FOHF5号 | 鸿鹏资本 | 于欢欢 | 1.3124 | 60.28 |
2 | 康德多策略一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.4100 | 36.76 |
3 | 白鹭嘉庚一期 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 1.4390 | 30.94 |
4 | 磐耀FOF二期 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.2950 | 23.57 |
5 | 弘哲-亿信伟业FOF1号 | 亿信伟业 | 郝丹 | 1.0950 | 19.02 |
6 | 哥德尔一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.2110 | 17.69 |
7 | 博孚利CTAFOF1号 | 博孚利 | 何阳阳 | 1.1750 | 15.54 |
8 | 炫奕FOF精选2期 | 炫奕资本 | 蒋驰 | 1.3265 | 15.24 |
9 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 2.2960 | 13.88 |
10 | 天使1号 | 泛融金资产 | 崔树霖 | 1.5268 | 12.75 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-11月总共有307只成立时间满11个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率为负，录得-4.38%，首尾收益相差105.27%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有23只，最高收益率为60.28%，94只产品收益在1%以上;负收益方面，96只产品收益在-10%以下，最大亏损为-44.99%。
2018年1-11月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 舜正群蚁 | 舜正投资 | 王建华 | 1.3304 | 55.62 |
2 | 易必1号 | 易必资产 | 杨轩 | 1.9100 | 55.41 |
3 | 熵一1号 | 熵一资本 | 谢东海 | 3.1740 | 32.75 |
4 | 熵一2号全球宏观配置基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 2.4726 | 32.68 |
5 | 熵一5号全球宏观配置基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.2730 | 32.60 |
6 | 熵一6号全球宏观配置 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.2530 | 32.45 |
7 | 熵一3号全球宏观配置基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 2.0540 | 31.84 |
8 | 熵一稳健1期全球宏观配置私募投资基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.2690 | 31.19 |
9 | 磐耀智飞 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.2600 | 26.13 |
10 | 星辰之泓湖宏观策略2号 | 泓湖投资 | 梁文涛 | 1.2297 | 24.75 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来总共有135只成立满11个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，平均收益录得-1.81%。正收益方面，有58只产品实现正回报，占总数的42.96%。其中收益在10%以上的有26只，最高收益率为55.62%。77只产品负收益，41只产品收益在-10%以下，最大亏损为45.18%。
2018年1-11月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 大凡1号 | 大凡投资 | 李俊 | 5.1256 | 340.36 |
2 | 固禾钻石 | 固禾资产 | 陈中雷 | 2.3822 | 126.92 |
3 | 雷根兴业全天候一号 | 雷根资产 | 李金龙 | 1.8822 | 98.54 |
4 | 宁水精选三期 | 道富投资 | 王国军 | 1.8055 | 80.62 |
5 | 青云专享1号 | 汨原投资 | 管剑锋 | 1.5919 | 58.48 |
6 | 幻方永途01号 | 宁波幻方量化 | 陈哲 | 2.6629 | 54.82 |
7 | 阜信2号 | 前海派资产 | 郭超明 | 1.7478 | 53.85 |
8 | 简一天行成长3号 | 简一投资 | 吴峰 | 1.5180 | 51.95 |
9 | 冉昇一号 | 冲和资产 | 杨庆泉 | 1.6161 | 51.04 |
10 | 天倚道幻方星辰2号 | 天倚道投资 | 甘加祥 | 2.1803 | 48.42 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-11月总共有1023只成立时间满11个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为-3.94%，首尾收益相差达423.11%。从收益区间来看，收益实现翻倍的产品有2只，最高收益达340.36%，7只产品收益在50%以上;107只产品收益在10%以上，收益率在1%以上的有219只;负收益方面，多达598只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有309只，最大亏损为-82.75%。
2018年1-11月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 水星高收益债券2号 | 易禾水星 | 程斌 | 1.5990 | 40.14 |
2 | 新东阳天天盈强债二号 | 创兆投资 | 杭俊 | 1.6270 | 39.78 |
3 | 谦颐优选纯债3号 | 谦颐资产 | 李欢欢 | 1.4769 | 35.56 |
4 | 谦颐优选纯债2号 | 谦颐资产 | 章娟 | 1.4567 | 32.33 |
5 | 新东阳天天盈债券型一号 | 创兆投资 | 杭俊 | 1.4477 | 29.43 |
6 | 健坤蓓蕾1号 | 健坤资产 | 樊蓓蕾 | 1.2930 | 29.30 |
7 | 谦颐优选纯债1号 | 谦颐资产 | 黄进 | 1.4187 | 26.99 |
8 | 甄投森升一期 | 甄投资产 | 李文 | 1.3411 | 26.40 |
9 | 商羊稳健1号 | 商羊资产 | 林鸿辉 | 2.4380 | 24.71 |
10 | 谦颐高收益债2号 | 谦颐资产 | 黄达 | 1.3000 | 24.64 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离11月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有945只成立时间满11个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率上涨2.32%。多达716只固定收益产品实现正回报，占比75.77%。收益率在10%以上的有48只，580只产品收益率在1%以上;负收益方面，154只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有34只，最大亏损为80.60%。
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