私募排排网(ID：simuppw) 10月17日讯 2018年以来的A股市场一直处于下降趋势，虽然时有反弹，但持续性不强，整体交易性的机会不大。A股在三季度也基本处于振荡寻底状态之中，9月市场更是先抑后扬，全月市场分化明显，中小板指、创业板指和次新股板块表现较弱，虽有所反弹，但月线仍然收跌。
2018年1-9月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，据私募排排网数据中心统计，总共有9469只成立满9个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为-3.27%。
从前三季度各个策略整体表现情况来看，仅有管理期货、相对价值与固定收益三大策略平均收益为正。具体来看，今年以来管理期货策略继续遥遥领先，以5.08%的正收益排名第一。排名第二的是相对价值策略，今年以来平均收益1.79%，第三为固定收益，平均收益1.52%。事件驱动策略已经连续多月平均收益率垫底八大策略，为-16.83%。同样跌幅超过10%的还有股票策略，今年以来录得-10.10%平均收益。
以下为八大策略榜单：
2018年1-9月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 大禾投资掘金5号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 5.5440 | 185.33 |
2 | 大禾投资掘金1号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 5.2320 | 172.78 |
3 | 大禾投资掘金7号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 2.7270 | 158.48 |
4 | 大禾投资掘金6号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 2.3423 | 138.45 |
5 | 天下溪基金 | 天下溪资本 | 赵欣 | 2.1483 | 133.98 |
6 | 云南信托-聚鑫16号 | 台州思考投资 | 林彦鹏 | 2.3784 | 118.79 |
7 | 太平山1号 | 深圳云天志 | 刁辉波,郑将 | 2.0480 | 101.97 |
8 | 华银创富二期 | 华银精治 | 丁洋 | 1.8290 | 84.93 |
9 | 潮金产融1号 | 潮金投资 | 杨文敏 | 2.5750 | 82.11 |
10 | 神明天瑞 | 神明投资 | 纪少敏 | 2.2960 | 80.22 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-9月份共有5936只成立时间满9个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率跌幅较大，录得-10.10%;首尾收益率相差高达273.84%。1137只产品实现正回报，比例为19.15%，其中收益实现翻倍的产品有7只，收益在50%以上的有18只，收益在10%以上的有241只，最高收益率为185.33%;多达4799只产品亏损，占比高达80.85%。多达2905只产品收益在-10%以下，其中80只产品收益在-50%以下，最大亏损幅度为-88.51%。
2018年1-9月管理期货策略（基金组）对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 善行1号 | 金源亨立资产 | 周锐锋 | 2.5099 | 162.82 |
2 | 虚云一号 | 金源亨立资产 | 汤小禹 | 2.5148 | 138.82 |
3 | 量道富祥cta1号 | 深圳量道投资 | 陈耀州 | 1.6070 | 80.56 |
4 | 元成旗晟1号 | 元成投资 | 刘赞军 | 1.7517 | 74.47 |
5 | 常然鸿凯1号 | 鸿凯投资 | 林军 | 26.6197 | 73.07 |
6 | 中金量化-金然稳健1号 | 中金量化 | 代绍礼 | 1.6950 | 69.50 |
7 | 蜂雀CTA进取5号分级 | 蜂雀投资 | 张见 | 1.6338 | 63.38 |
8 | 中珏安粮2号 | 中珏投资 | 秦坤 | 2.1510 | 60.28 |
9 | 泓信量化CTA一号 | 泓信投资 | 尹克 | 1.9391 | 59.50 |
10 | 尚艺麒麟1号 | 尚艺投资 | 王峥 | 0.9992 | 55.49 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，2018年1-9月纳入统计排名且成立时间满9个月的基金组管理期货策略产品共有541只，平均收益录得5.08%，首尾收益相差250.38%。正收益方面，多达352只产品获得正收益，占总数的65.06%。从收益区间来看，收益在50%以上的产品有12只，最高收益162.82%;126只产品收益率在10%以上;负收益方面，175只产品收益在-1%以下，有59只收益在-10%以下，最大亏损为-87.56%。
2018年1-9月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 和聚定增2期 | 和聚投资 | 于军,李泽刚 | 1.7989 | 52.24 |
2 | 和熙8号并购基金 | 和熙投资 | 康伟 | 1.3079 | 32.79 |
3 | 乾倍金融-历保壹号 | 乾倍投资 | 毛志军 | 2.5331 | 27.75 |
4 | 万邦金牛FOF | 万邦德润投资 | 曲正博 | 1.0317 | 3.17 |
5 | 汇誉定增策略1号 | 云南汇誉投资 | 张达江 | 1.0192 | 0.83 |
6 | 兴睿定增5号 | 源贷码财富 |
| 0.9971 | 0.05 |
7 | 秋阳并购驱动量化对冲1号 | 秋阳投资 | 邱小兵 | 1.0000 | 0.00 |
8 | 广东凌日探宝1号 | 凌日资产 | 江洪 | 0.9934 |
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9 | 和熙并购5号 | 和熙投资 | 康伟 | 1.2490 |
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10 | 中证万通1号 | 东方万通(北京)投资 |
| 0.8758 |
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数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年今年以来总共有152只成立时间满9个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率跌幅录得-16.83%;首尾收益相差高达157.84%。7只产品录得正收益，比例为4.61%;其中收益在10%以上的产品3只，最高收益率高达52.24%。负收益方面，134只产品收益在-1%以下，102只产品收益在-10%以下，最大亏损为-80.47%。
2018年1-9月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 塑造者1号 | 合绎投资 |
| 1.5010 | 50.10 |
2 | 达尔文明德一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.4896 | 28.36 |
3 | 天宝云中燕一期 | 山东天宝投资 | 燕江英 | 1.7678 | 27.95 |
4 | 淘利量化对冲15号 | 淘利资产 | 肖辉 | 1.3948 | 25.25 |
5 | 达尔文至诚一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.3716 | 24.83 |
6 | 达尔文博学一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.4127 | 24.30 |
7 | 博普稳增2号 | 博普科技 | 袁豪 | 1.4280 | 21.95 |
8 | 达尔文远志一号 | 进化论资产 | 李靖，王一平 | 1.2280 | 21.34 |
9 | 天宝云中燕三期 | 山东天宝投资 | 燕江英 | 1.2550 | 19.74 |
10 | 双隆稳盈1号 | 双隆投资 | 李隽 | 1.2470 | 19.10 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有345只成立时间满9个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得1.79%，首尾收益相差87.39%;其中正回报的产品有203只，占总数的58.84%;收益在10%以上的产品有60只，收益在1%以上的产品有114只。负收益方面，121只产品收益在-1%以下，收益率在-10%以下的产品有35只，最大亏损为-37.29%。
2018年1-9月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 诺德FOHF5号 | 鸿鹏资本 | 于欢欢 | 1.5518 | 89.52 |
2 | 康德多策略一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.3900 | 34.82 |
3 | 白鹭嘉庚一期 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 1.3740 | 25.02 |
4 | 哥德尔一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.2320 | 19.73 |
5 | 弘哲-亿信伟业FOF1号 | 亿信伟业 | 郝丹 | 1.0820 | 17.61 |
6 | 博孚利CTA-FOF5号 | 博孚利 | 何阳阳 | 1.1250 | 14.33 |
7 | 七禾博孚利量化FOF1号 | 七禾聚资产 | 沈良 | 1.0850 | 13.85 |
8 | 毓颜-言起FOF1号 | 言起投资 | 言程序 | 1.2071 | 13.27 |
9 | 天使1号 | 泛融金资产 | 崔树霖 | 1.5182 | 12.11 |
10 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 2.2540 | 11.80 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-9月总共有319只成立时间满9个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率为负，录得-2.80%，首尾收益相差120.39%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有17只，最高收益率为89.52%，82只产品收益在1%以上%;负收益方面，60只产品收益在-10%以下，最大亏损为-30.87%。
2018年1-9月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 银叶-引玉2期 | 银叶投资 | 张侃,黎至峰,许巳阳 | 1.7244 | 31.70 |
2 | 熵一1号 | 熵一资本 | 谢东海 | 3.0880 | 29.15 |
3 | 熵一2号全球宏观配置基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 2.4055 | 29.07 |
4 | 熵一5号全球宏观配置基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.2390 | 29.06 |
5 | 熵一6号全球宏观配置 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.2200 | 28.96 |
6 | 熵一3号全球宏观配置基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.9990 | 28.31 |
7 | 熵一稳健1期全球宏观配置私募投资基金 | 熵一资本 | 谢东海 | 1.2361 | 27.79 |
8 | 磐耀智飞 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.2370 | 23.82 |
9 | 星辰之泓湖宏观策略2号 | 泓湖投资 | 梁文涛 | 1.2116 | 22.92 |
10 | 海韵1号 | 海钦资产 | 朱朝福 | 1.6211 | 21.06 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来总共有146只成立满9个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，平均收益录得-1.87%。正收益方面，有60只产品实现正回报，占总数的41.10%。其中收益在10%以上的有23只，最高收益率为31.70%。而收益在1%以上的有27只;86只产品负收益，31只产品收益在-10%以下，最大亏损为39.89%。
2018年1-9月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 大凡1号 | 大凡投资 | 李俊 | 4.1377 | 255.48 |
2 | 涨乐零号 | 泽铭投资 | 赵越,安晓东 | 2.0731 | 107.31 |
3 | 雷根兴业全天候一号 | 雷根资产 | 李金龙 | 1.7389 | 83.82 |
4 | 固禾钻石 | 固禾资产 | 陈中雷 | 1.8837 | 79.43 |
5 | 简一天行成长3号 | 简一投资 | 吴峰 | 1.4620 | 46.35 |
6 | 招金11号 | 中仁资产 | 袁晓明 | 1.2018 | 46.08 |
7 | 泉汐名扬1号 | 泉汐投资 | 张扬 | 1.6302 | 44.43 |
8 | 合众二号 | 京智资管 |
| 1.2881 | 44.18 |
9 | 众禾朴门五号 | 步耘投资 | 李延冰 | 2.2695 | 41.91 |
10 | 素璞量化进取一号 | 素璞资产 |
| 1.0179 | 41.39 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-9月总共有1090只成立时间满9个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为-2.96%，首尾收益相差达328.16%。从收益区间来看，收益实现翻倍的产品有2只，最高收益达255.48%;有2只收益在50%以上;97只产品收益在10%以上，收益率在1%以上的有278只;负收益方面，多达585只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有250只，最大亏损为-72.68%。
2018年1-9月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 谦颐优选纯债3号 | 谦颐资产 | 李欢欢 | 1.4054 | 29.00 |
2 | 新东阳天天盈强债二号 | 创兆投资 | 杭俊 | 1.4775 | 26.93 |
3 | 谦颐优选纯债2号 | 谦颐资产 | 章娟 | 1.3917 | 26.43 |
4 | 新东阳天天盈债券型一号 | 创兆投资 | 杭俊 | 1.3590 | 21.50 |
5 | 金塔债券稳赢6号 | 金塔投资 | 陈远军 | 1.0154 | 20.45 |
6 | 谦颐高收益债2号 | 谦颐资产 | 黄达 | 1.2190 | 16.87 |
7 | 锦成盛债券优化1号 | 锦成盛资产 | 相纪宏,昌明 | 1.1850 | 16.06 |
8 | 灵灵二号 | 琳灵资产 | 毛水荣 | 1.1712 | 15.94 |
9 | 谦颐优选纯债1号 | 谦颐资产 | 黄进 | 1.2948 | 15.90 |
10 | 宁聚高收益债券 | 宁波宁聚 | 谢叶强,葛鹏 | 1.3185 | 15.22 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有940只成立时间满9个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率微涨1.52%。多达680只固定收益产品实现正回报，占比72.34%。收益率在10%以上的有24只，510只产品收益率在1%以上;负收益方面，168只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有27只，最大亏损为59.31%。
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