2018年1-5月私募基金八大策略排行榜
私募排排网 徐锋
私募排排网(微信simuppw)6月14日讯 今年以来白马股遭到资金抛售，上证50指数创新低，而题材股板块轮动较为活跃，医药等板块涨幅居前。消息面，中美之间贸易战突生变化、以及意大利政局等消息时刻影响着A股。整体而言，5月份沪指呈现出冲高回落的走势。
2018年1-5月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，据私募排排网数据中心统计，总共有11516只成立满5个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为-1.64%。
具体而言，管理期货策略2018年1-5月平均收益率涨幅3.2%，在八大策略里面排名第一，最高收益率为136.63%。相对价值策略今年以来平均收益率为2.46%，排名第二。固定收益策略今年以来平均收益率为0.76%，最高收益率高达25.95%，最低收益率录得-59.31%，首尾差高达85.26%，排名第三名。
八大策略私募基金今年以来收益率表现
| 平均收益率 | 最高收益率 | 最低收益率 | 首尾差 |
股票策略（%） | -3.01 | 103.45 | -88.06 | 191.51 |
固定收益（%） | 0.76 | 25.95 | -59.31 | 85.26 |
管理期货（%） | 3.2 | 136.63 | -56.71 | 193.34 |
宏观策略（%） | 0.23 | 31.83 | -20.50 | 52.33 |
相对价值（%） | 2.46 | 26.92 | -23.49 | 50.41 |
事件驱动（%） | -3.49 | 55.24 | -76.77 | 132.01 |
复合策略（%） | -0.68 | 101.29 | -63.09 | 164.38 |
组合基金（%） | 0.39 | 110.37 | -33.14 | 143.51 |
数据来源：私募排排网组合大师，截至2018年5月底
以下为八大策略榜单：
2018年1-5月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 大禾投资掘金5号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 3.953000 | 103.45 |
2 | 大禾投资掘金1号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 3.840000 | 100.21 |
3 | 大禾投资掘金7号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 2.000000 | 89.57 |
4 | 大禾投资掘金6号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 1.829500 | 86.25 |
5 | 红亨稳赢二期 | 红亨投资 | 刘卫民 | 2.194931 | 79.14 |
6 | 孚天深度价值二号 | 孚天资产 | 陈屾 | 0.965000 | 78.18 |
7 | 流星2号 | 流星投资 | 景正义 | 1.034600 | 65.14 |
8 | 红亨稳赢四期 | 红亨投资 | 刘卫民 | 1.626200 | 62.75 |
9 | 德汇一号 | 怀信资产 | 骆边力 | 1.586420 | 58.64 |
10 | 红亨稳赢三期 | 红亨投资 | 刘卫民 | 1.578900 | 58.02 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-5月共有7079只成立时间满五个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得-3.01%，首尾收益率相差高达191.51%。2495只产品实现正回报，占比仅为35.25%，其中收益在50%以上的有26只，收益在10%以上的有510只，最高收益率为103.45%;多达4545只产品亏损，占比高达64.2%。其中21只产品收益在-50%以下，多达1337只产品收益在-10%以下，最大亏损额度为88.06%。
2018年1-5月管理期货策略（基金组）对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 鸿凯进取8号 | 鸿凯投资 | 林军 | 2.733070 | 136.63 |
2 | 鸿凯激进9号 | 鸿凯投资 | 林军 | 2.517300 | 102.52 |
3 | 常然鸿凯1号 | 鸿凯投资 | 林军 | 28.890612 | 87.83 |
4 | 善行1号 | 金源亨立资产 | 周锐锋 | 1.769800 | 85.32 |
5 | 虚云一号 | 金源亨立资产 | 汤小禹 | 1.712000 | 62.58 |
6 | 鸿凯激进7号 | 鸿凯投资 | 林军 | 6.865350 | 62.20 |
7 | 悟源北斗一号 | 悟源资产 |
| 1.484700 | 60.08 |
8 | 鸿凯激进8号 | 鸿凯投资 | 林军,陈成 | 1.850120 | 58.95 |
9 | 量金优利CTA六号 | 量金资产 | 孟诚,谈会勇 | 1.657000 | 54.57 |
10 | 悟源点精一号 | 悟源资产 |
| 1.497000 | 50.17 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，2018年1-5月纳入统计排名且成立时间满五个月的基金组管理期货策略产品共有641只，平均收益录得3.2%，首尾收益相差193.34%。多达387只产品获得正收益，占总数的60.37%。从收益区间来看，收益在50%以上的产品有11只，两只产品实现翻倍收益，最高收益136.63%;100只产品收益率在10%以上;负收益方面，204只产品收益在-1%以下，比例为31.83%;有39只收益在-10%以下，最大亏损为56.71%。
2018年1-5月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 和聚定增2期 | 和聚投资 | 于军,吉路,李泽刚 | 1.834300 | 55.24 |
2 | 玄元新大宗策略3号 | 玄元投资 | 杨夏 | 1.573000 | 34.67 |
3 | 乾倍金融-历保壹号 | 乾倍投资 | 毛志军 | 2.550980 | 28.66 |
4 | 恒天中岩星河资本事件策略4期 | 恒天中岩 | 高文龙,王晓洲 | 1.285000 | 28.50 |
5 | 恒天中岩星河资本事件策略3期 | 恒天中岩 | 王晓洲,高文龙 | 1.181000 | 18.10 |
6 | 益菁汇定增宝1号 | 益菁汇资产 | 范帅帅 | 1.376000 | 12.05 |
7 | 三和创赢定增1期 | 三和创赢 | 姚敏 | 1.102000 | 6.37 |
8 | 万邦金牛FOF | 万邦德润投资 | 曲正博 | 1.048000 | 4.80 |
9 | 衍盛稳盈 | 衍盛资产 | 章友,王坚 | 1.062000 | 4.02 |
10 | 汇誉定增策略1号 | 云南汇誉投资 | 张达江 | 1.041154 | 3.01 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-5月总共有209只成立时间满五个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率录得-3.49%;首尾收益相差高达132.01%。46只产品录得正收益，其中收益在10%以上的产品仅有6只，最高收益率高达55.24%。收益在1%以上的产品有41只。负收益方面，152只产品收益在-1%以下，64只产品收益在-10%以下，最大亏损为-76.77%。
2018年1-5月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 金通银道量化固利稳盈1号 | 元同基金 |
| 1.259000 | 26.92 |
2 | 幻方中证500指数增强1号 | 幻方量化 | 陈哲 | 1.794600 | 25.58 |
3 | 盈阳涌盛三号 | 盈阳资产 | 陈方军 | 1.137600 | 20.79 |
4 | 天宝云中燕一期 | 山东天宝投资 | 燕江英 | 1.655400 | 19.82 |
5 | 萨迪天算1号 | 天算量化 | 何天鹰 | 1.258687 | 18.26 |
6 | 达尔文明德一号 | 进化论资产 | 王一平,李靖 | 1.362500 | 17.41 |
7 | 圭源金湖无量启航 | 红墙泰和 | 郑玉峰,张文 | 1.376000 | 17.31 |
8 | 七禾言起1号 | 言起投资 | 言程序 | 1.831000 | 16.33 |
9 | 聚商阿法猫量化对冲一号 | 聚商资产 | 杨晓钢 | 1.182000 | 15.81 |
10 | 七禾言起2号 | 言起投资 | 言程序 | 1.388138 | 15.79 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有393只成立时间满五个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得2.46%，首尾收益相差50.41%;其中实现正收益的产品有263只，占总数的66.92%;收益在10%以上的产品有45只，收益在1%以上的产品有222只。负收益方面，90只产品收益在-1%以下，收益率在-10%以下的产品有14只。
2018年1-5月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 诺德FOHF5号 | 鸿鹏资本 | 于欢欢 | 1.722500 | 110.37 |
2 | 炫奕FOF精选2期 | 炫奕资本 | 蒋驰 | 1.542100 | 33.97 |
3 | 磐耀FOF二期 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.383000 | 31.97 |
4 | 白鹭嘉庚一期 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 1.304000 | 18.65 |
5 | 哥德尔一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.216000 | 18.17 |
6 | 康德多策略一号 | 广金美好基金 | 罗山 | 1.190000 | 15.42 |
7 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 2.283600 | 13.27 |
8 | 东方行业优选 | 东方马拉松 | 钟兆民 | 1.997000 | 10.88 |
9 | 弘哲-亿信伟业FOF1号 | 亿信伟业股权 | 郝丹 | 1.019000 | 10.76 |
10 | 华软新动力优势25期 | 华软新动力 | 徐以升 | 1.122000 | 10.11 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-5月总共有364只成立时间满五个月且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率收录，录得0.39%，首尾收益相差143.51%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有12只，最高收益率为110.37%，140只产品收益在1%以上，占比为38.46%;负收益方面，11只产品收益在-10%以下，最大亏损为33.14%。
2018年1-5月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 磐耀智飞 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 1.317000 | 31.83 |
2 | 百佑司羊 | 深圳百佑资产 | 刘情剑;刘修建 | 1.257000 | 28.79 |
3 | 半夏宏观对冲 | 半夏投资 | 李蓓 | 1.259000 | 25.90 |
4 | 金舆宏观配置1号 | 金舆资产 | 孟平 | 1.718200 | 24.00 |
5 | 秦天环球时刻睿富核心一号 | 秦天资产 | 顾燕茂 | 1.590300 | 20.05 |
6 | 银叶-引玉2期 | 银叶投资 | 许巳阳,周军全 | 1.566385 | 19.63 |
7 | 维万投资宏观对冲一号 | 维万投资 | 郝朝阳 | 1.179300 | 16.62 |
8 | 久期宏观对冲1号 | 久期投资 | 姜云飞 | 1.324000 | 16.04 |
9 | 久期宏观对冲2号 | 久期投资 | 姜云飞 | 1.217000 | 14.70 |
10 | 蓝鲸宏观资产配置1号 | 蓝鲸投资 | 樊磊 | 1.235700 | 13.12 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-5月总共有170只成立满五个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，今年以来平均收益录得0.23%。正收益方面，有93只产品实现正回报，占总数的54.71%。其中收益在10%以上的仅有13只，最高收益率为31.83%。而收益在1%以上的有77只;77只产品负收益，64只产品收益在-1%以下，最大亏损为20.50%。
2018年1-5月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 涨乐零号 | 泽铭投资 | 安晓东,赵越 | 2.012900 | 101.29 |
2 | 固禾钻石 | 固禾资产 | 陈中雷 | 2.002986 | 90.80 |
3 | 弈胜成长1号 | 弈胜资产 | 朱凯浩 | 1.844000 | 78.34 |
4 | 盛世喜鹊期权1号 | 喜鹊资本 | 周俊 | 1.640000 | 64.00 |
5 | 众禾朴门五号 | 步耘投资 | 李延冰 | 2.500113 | 56.33 |
6 | 泉汐名扬1号 | 泉汐投资 | 张扬 | 1.724700 | 52.80 |
7 | 恒欧-江浩证券期货混合 | 恒欧资产 | 江浩 | 1.135122 | 50.00 |
8 | 宁水精选三期 | 道富投资 | 王国军 | 1.474600 | 47.52 |
9 | 静山健康1号 | 静山资产 | 刘坤 | 1.362300 | 44.13 |
10 | 唯君资产菁英237号 | 深圳唯君资产 | 陶维群 | 1.248800 | 44.10 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-5月总共有1421只成立时间满5个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为-0.68%;从收益区间来看，有7只收益在50%以上，其中有一只产品实现翻倍收益，最高收益为101.29%;86只产品收益在10%以上，收益率在1%以上的有548只;负收益方面，多达626只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有141只，最大亏损为63.09%。
2018年1-5月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 正隆-瑞盈五号 | 正隆财富 | 黄慎 | 1.257000 | 25.95 |
2 | 金塔债券稳赢6号 | 金塔投资 | 陈远军 | 1.008000 | 19.57 |
3 | 新东阳天天盈强债二号 | 新东阳资产 | 黄智钊 | 1.347600 | 15.77 |
4 | 灵灵三号 | 琳灵资产 | 毛水荣 | 1.163700 | 14.39 |
5 | 灵灵一号 | 琳灵资产 | 毛水荣 | 1.482049 | 13.92 |
6 | 龙商债券增利10号 | 中海龙商(北京) | 殷胜荣 | 1.114000 | 11.40 |
7 | 宁聚高收益债券 | 宁波宁聚 | 谢叶强,葛鹏 | 1.254800 | 9.66 |
8 | 成阳金晖1号 | 成阳资产 | 王兵 | 1.165614 | 8.50 |
9 | 君煦华润周期债券 | 君煦投资 | 吕谷 | 1.165000 | 8.37 |
10 | 外贸信托-汇鑫174号 | 洛肯国际 |
| 1.081900 | 8.00 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有1239只成立时间满5个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率微涨0.76%。正收益方面，多达756只固定收益产品实现正回报，占比61.02%。收益率在10%以上的有7只，602只产品收益率在1%以上;负收益方面，162只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有13只，最大亏损为59.31%。
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