私募排排网(微信simuppw)10月23日讯 继今年8月，私募规模站上10万亿大关后，9月底再度刷新规模最高纪录。10月20日，中国基金业协会发布私募行业数据显示，截至2017年9月底，私募基金管理规模达10.32万亿元，不过排排君注意到行业内规模分化较为严重。得益于IPO提速预期以及新三板挂牌企业数量暴增，很多小微型私募股权机构也开始通过整合现成资源，与新三板公司达成初步合作后，便开始发行产品进行募资，使得今年以来私募股权、创业投资基金规模逐月递增。中基协数据显示，年内基金管理规模大增49.87%至6.48万亿元，占比超六成。而证券类私募管理人自3月后，新成立数量连续下滑，8、9两月更是没有开张。
都说规模是业绩的杀手。而对于私募基金来讲，盲目追求管理资金规模的话，一旦管理规模超过自身的管理能力时，其资金规模优势不但会消失殆尽，有时甚至还会是逃避熊市止损时的障碍。因此，选取不同管理规模的私募来排名，不但能合理地展现各家私募的优势，而且还能为投资者带来更加客观的市场信息。
私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则，参考私募管理规模情况，将私募机构划分为50亿以上，20-50亿，10-20亿，1-10亿，0-1亿等5大类型，并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只或以上并且30%的股票策略产品当月净值已更新的不同规模私募机构，按今年以来平均收益率前十名，制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
2017年1-9月50亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
序号 | 公司名称 | 股票策略产品数量 | 城市 | 今年以来平均收益 |
1 | 景林资产 | 35 | 上海 | 37.99% |
2 | 高毅资产 | 12 | 上海 | 37.24% |
3 | 上海保银投资 | 6 | 上海 | 23.92% |
4 | 睿策投资 | 13 | 北京 | 20.60% |
5 | 淡水泉 | 60 | 北京 | 17.11% |
6 | 星石投资 | 57 | 北京 | 10.80% |
7 | 重阳投资 | 36 | 上海 | 8.48% |
8 | 巨杉资产 | 63 | 上海 | 8.20% |
9 | 北京橙色印象 | 10 | 北京 | 6.52% |
10 | 盈峰资本 | 34 | 深圳 | 6.28% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，截止9月底，运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有690家，其中规模≧50亿机构有26家，占全国不同规模股票私募总量的3.77%。
从所在城市来看，来自上海的私募家数达15只，依然占据绝对优势，占总比例的57.69%。从收益来看，高达20家私募实现正回报，占比达76.92%，好于上月数据。
从榜单具体来看，景林资产旗下35只股票策略产品凭借37.99%的平均收益率荣登榜首，紧随其后的是高毅资产，今年以来平均收益率为37.24%;上海保银投资则以平均收益率为23.92%力压睿策投资，夺得第三名的席位，而睿策投资屈居第四位，平均收益率为20.60%。另外，淡水泉、星石投资、重阳投资等6家私募亦跻身十强，平均收益率均超过5%。
2017年1-9月20-50亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
序号 | 公司名称 | 股票策略产品数量 | 城市 | 今年以来平均收益 |
1 | 成泉资本 | 10 | 北京 | 74.43% |
2 | 东方点石 | 4 | 上海 | 54.23% |
3 | 涌津投资 | 45 | 上海 | 37.54% |
4 | 滚雪球投资 | 40 | 福州 | 36.19% |
5 | 少薮派投资 | 81 | 上海 | 36.15% |
6 | 北京源乐晟资产 | 18 | 北京 | 34.82% |
7 | 路安投资 | 5 | 上海 | 30.93% |
8 | 望正资产 | 24 | 深圳 | 30.36% |
9 | 宽远资产 | 18 | 上海 | 29.75% |
10 | 智德投资 | 11 | 上海 | 29.18% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，截止9月底，运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有690家，其中20亿≤规模〈50亿机构有51家，占比为7.39%。
从城市分布来看，前三甲被京沪瓜分，前十名中深圳私募仅一家上榜，但福州私募为榜单注入新鲜血液，跻身前十。而从收益来看，实现正收益的私募家数有45家，比例为88.24%。
具体榜单来看，20-50亿规模所有私募的今年以来平均收益率为15.72%，最高收益率74.43%，首尾收益差为81.34%。其中成泉资本旗下10只产品以74.43%的卓越表现卫冕冠军;排名第二的是来自上海的东方点石，旗下产品共有4只，今年以来平均收益率为54.23%;紧随其后的是涌津投资，今年以来的平均收益率为37.54%。滚雪球投资、少薮派投资、北京源乐晟资产、路安投资和望正资产亦取得30%以上平均收益率的好成绩。
2017年1-9月10-20亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
序号 | 公司名称 | 股票策略产品数量 | 城市 | 今年以来平均收益 |
1 | 希瓦资产 | 9 | 上海 | 115.42% |
2 | 林园投资 | 21 | 深圳 | 41.27% |
3 | 久铭投资 | 10 | 上海 | 39.96% |
4 | 东方港湾投资 | 32 | 深圳 | 38.39% |
5 | 东源(天津) | 13 | 天津 | 29.88% |
6 | 清和泉资本 | 7 | 北京 | 26.36% |
7 | 景泰利丰 | 15 | 深圳 | 24.53% |
8 | 通和投资 | 5 | 大连 | 24.09% |
9 | 康曼德资本 | 16 | 深圳 | 23.32% |
10 | 相聚资本 | 12 | 北京 | 21.26% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，截止9月底，运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有690家，其中10亿≤规模〈20亿机构有63家，占比为9.13%。
从城市分布来看，沪深三地的私募占领榜单前三家，其中来自上海的私募多达20家，占比为31.75%。从收益率来看，53家私募取得正收益，但除冠军外，其余私募平均收益率均未超过50%，最大亏损为-18.29%。
排名前十中，希瓦资产旗下的9只股票策略产品以115.42%的绝对优势，力压群雄斩获第一名;第二名则是林园投资，平均收益率为41.27%，但与第一名相差甚远;紧随其后的是久铭投资，今年以来平均收益率为39.96%。此外，东方港湾投资、东源(天津)、清和泉资本等股票私募亦入围前十，跑赢同规模其他股票私募。
2017年1-9月1-10亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
序号 | 公司名称 | 股票策略产品数量 | 城市 | 今年以来平均收益 |
1 | 方圆天成 | 4 | 深圳 | 208.25% |
2 | 云溪基金 | 5 | 深圳 | 177.85% |
3 | 大禾投资 | 4 | 深圳 | 72.08% |
4 | 匀丰资产 | 6 | 北京 | 68.40% |
5 | 泽升投资 | 6 | 上海 | 54.36% |
6 | 上元资本 | 4 | 深圳 | 51.68% |
7 | 进化论资产 | 3 | 深圳 | 47.07% |
8 | 巴富罗投资 | 3 | 上海 | 46.51% |
9 | 长金投资 | 9 | 广州 | 46.31% |
10 | 乾和资产 | 3 | 台州 | 45.25% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，截止9月底，运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有690家，其中1亿≤规模〈10亿机构有284家，占比近五成，达41.16%。
从城市分布来看，浙江地区私募脱颖而出，跻身前十;前十名中分布家数最多的城市是深圳，数量多达5家。从收益率来看，共214家私募取得正收益，占比75.35%;冠亚军的收益率均成功实现翻倍。
纵览前十，方圆天成以今年以来平均收益率208.25%的好成绩夺得桂冠;亚军是云溪基金，平均收益率为177.85%;大禾投资则与亚军差距较大，憾获季军，平均收益率录得72.08%。除前三甲外，匀丰资产、泽升投资、上元资本亦取得了50%以上收益率的良好业绩。
值得注意的是，来自台州的乾和资产异军突起，以45.25%的收益率跻身前十强，打响了浙江私募杀出京沪粤老牌私募重围的第一枪。
2017年1-9月0-1亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
序号 | 公司名称 | 股票策略产品数量 | 城市 | 今年以来平均收益 |
1 | 天谷资产 | 4 | 深圳 | 148.41% |
2 | 美港投资 | 3 | 宁波 | 145.72% |
3 | 大帅资产 | 5 | 深圳 | 125.13% |
4 | 高合资产 | 4 | 广州 | 92.99% |
5 | 璟恒投资 | 4 | 南京 | 79.96% |
6 | 中汇金凯 | 6 | 上海 | 58.63% |
7 | 深圳河床投资 | 3 | 深圳 | 54.71% |
8 | 祎海恒航 | 3 | 深圳 | 52.54% |
9 | 君亮资产 | 7 | 深圳 | 52.18% |
10 | 中金银海 | 6 | 深圳 | 51.05% |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，截止9月底，运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有690家，其中0亿≤规模〈1亿机构有266家，占比达38.55%。
就城市分布来看，很明显小型私募更多集中在深圳，前十榜单中有6家私募来自深圳，而南京、宁波和广州私募也开始发力，与京沪私募争夺十强席位。从收益来看，179家私募机构实现正收益，占比67.29%。
从前十名来看，天谷资产旗下4只产品今年以来平均收益率高达148.41%夺得第一名，并成功刷新上月最高收益记录。第二名是美港投资，今年以来的收益率为145.72%;第三名是大帅资产，旗下5只产品平均收益率为125.13%。此外，高合资产也在今年以来取得了不错的业绩，平均收益率接近翻倍，达92.99%，但遗憾未能跻身前三甲，位列第四。璟恒投资同样也获得了79.96%的好成绩，位列第五。可喜的是，此次前三甲均实现收益翻倍。
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