摘 要
7月市场延续结构化行情,创业板再度重挫。7月份,主板大蓝筹股依然缓步向上,上证综指7月份上涨了2.52%。而代表中小市值股票的深证成指则下跌了0.24%,主要受创业板拖累,创业板月中再度创出1641.38的新低,全月大幅下跌了4.50%,中小板表现尚可,全月上涨了1.56%。受益于供给侧结构性改革及环保高压带来的供给收缩预期,以及经济超预期带来的需求高景气影响,周期股延续了预期修复行情。煤炭、钢铁、有色金属等强周期行业大幅反弹,另外,以创业板为代表的前期已经大幅下跌的部分成长股,受中报业绩下滑影响,再度下跌。
期货市场延续6月上涨势头,呈现单边上涨趋势。文华商品指数从6月底的144.59点上涨到7月底的152.83点,累计上涨5.70%。7月份农产品指数仅上涨1.15%,而工业品大涨8.33%。具体到各个板块,根据文华商品指数的数据,有色金属上涨5.32%,化工板块上涨6.46%,螺纹钢上涨11.24%,油脂板块整体上涨4.68%,煤炭版块领涨,上涨了13.05%。虽然商品各个板块普遍上涨,但上涨幅度不尽相同。商品市场总体单边市带来趋势跟踪策略在7月份大幅度盈利。
下半月资金面趋近,短期资金需求旺盛。从2017年7月份高频数据来看,钢铁和煤炭价格再度上行,购地面积增速上行,建筑业的高景气度仍在持续。货币政策方面,7月份以来,受到季度缴税和政府债券缴款以及偏低的超储率影响,市场资金面阶段性收紧,7月初流动性较为宽松,央行连续多日暂停公开市场操作,长短短利差缩窄,短期资金需求旺盛。信用债方面,7月信用债净融资额创下今年来新高,产能过剩行业龙头企业的行业利差大幅收窄。
股票策略产品"冬拓三号"以158.37%的收益获得七月份私募收益冠军。私募方面,据私募排排网不完全统计,2017年7月共发行私募产品1531只,环比有所下降。股票策略依旧是主流发行产品,占比48.62%。产品清算方面, 7月共有191只产品清算,而有明确八大策略划分的为181只。产品收益方面,7月份平均收益前三为管理期货、宏观策略、股票策略,分别为2.37%、1.49%、1.12%。从单只产品收益表现看,股票策略产品"冬拓三号"以158.37%的高收益问鼎中国私募证券投资2017年7月份收益总冠军。
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