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股票私募年度前十强 创势翔夺冠龙鼎逆袭泽熙

2014-01-13 13:15:40
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股票策略私募年度前十强揭晓创势翔夺冠龙鼎逆袭泽熙私募排排网1月13日讯2013年股票策略对冲基金冠军争夺战尘埃落定,据私募排排网数据中心统计,股票策略2013年整体收益11.82%,远远跑赢大盘,创势翔以125.55%的高收益成功登顶,张云逸以103.32%收益紧随其后,龙鼎投资成功逆袭泽熙进入前三甲,泽熙投资则有两只产品杀入前十,整体表现十分出色。股票私募2013整体收益11.82%首尾相差高达…
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股票策略私募年度前十强揭晓 创势翔夺冠龙鼎逆袭泽熙

私募排排网1月13日讯 2013年股票策略对冲基金冠军争夺战尘埃落定,据私募排排网数据中心统计,股票策略2013年整体收益11.82%,远远跑赢大盘,创势翔以125.55%的高收益成功登顶, 张云逸 以103.32%收益紧随其后,龙鼎投资成功逆袭泽熙进入前三甲,泽熙投资则有两只产品杀入前十,整体表现十分出色。

股票私募2013整体收益11.82% 首尾相差高达187.81%

2013年,A股市场上演可谓“冰火两重天”行情,创业板指数狂飙82.73%,中小板综指也上涨17.54%,但沪深300指数却下跌7.65%,传媒、信息等板块牛股狂奔,权重蓝筹却持续低迷。

在结构性机会突出的行情中,股票策略私募表现可谓相当亮眼。据私募排排网数据中心统计,2013年有全年业绩记录的股票策略产品为1084只,整体收益为11.82%,远远跑赢沪深300指数的-7.65%,其中,841只产品获得正收益,占比77.58%。

结构性牛市导致了许多股票策略对冲基金产品捕获了高收益,其中2只产品收益翻倍,27只产品收益超50%,收益超过30%的产品更是高达147只,占比13.56%。而下跌幅度超过10%产品有76只,跌幅超过30%的产品仅有8只。

业绩分化严重仍是私募基金一大的特色,由黄平掌管的冠军私募产品“粤财信托-创势翔1号”2013年收益率高达125.55%,而 董宝珍(专栏) 管理的“否极泰”却全年下跌62.26%,首尾相差高达惊人的187.81%。

创势翔125.55%收益强势夺冠 泽熙两产品入围前十

2013年,结构性牛市造就了一大批高收益私募产品,前十名私募产品平均收益率高达81.35%,而今年私募冠军的争夺也异常剧烈,到年底最后一刻前十强才最终尘埃落定。

黄平掌管的“粤财信托-创势翔1号”以125.55%强势登顶,如期夺得2013年股票策略冠军。该产品今年一直处于领跑地位,截至2013年12月20日,最新累计净值已经高达1.8328,而据黄平向私募排排网透露,即使在12月底和1月的大跌行情中,产品仍然维持着强劲的上涨势头,目前最新净值已经突破2元。

创势翔投资主要偏爱高成长和具有价值重估的个股,在上行市以成长股为主;震荡市和下行市,以价值重估股为主,交易能力非常出色。上半年由于重仓掌趣科技、乐视网等涨幅达到200%至300%的股票,仅1至5月份,创势翔1期收益率就达到88%;6-7月份开始大幅度的减仓创业板股票,仅保留少量重组股,这使得该产品在接下来创业板大跌的过程中逃过一劫;10月调仓布局十八届三中全会,加强了对军工板块的调研和考察,并在业绩确认后进行了布局,随着国家成立安全委员会的决定出台,军工板块大涨,11-12月份基金净值大幅上扬。

摘下榜眼位置的是鸿逸投资旗下的“长安信托-鸿逸1号”,截至12月31日,2013年收益率高达103.32%,最新净值为0.9989,相对上月有所回撤,在最终的排名战中只能居于第二名。张云逸表示今年业绩表现好主要体现在两个方面:一方面是在行业的选择上比较得当,紧跟经济转型这条主线,主要抓住了医疗和TMT行业的投资机会;另一方面是重仓持股。

凭借着11月和12月的强势表现, 冯为民 管理的“陕国投-龙鼎3号”实现了逆袭,以1.62%的微弱优势战胜泽熙投资,最终以91.84%的年度收益夺下探花之位。截至2014年1月3日,该产品的累计净值为138.24。该产品管理人冯为民是金融学博士,历任广东证券公司副总裁、富成证券经纪公司副总裁、中国四方投资控股公司副总裁、珠海天太期货经纪公司总经理、厦门国泰企业集团公司董事、海南海虹股份公司总裁办公室主任等,证券市场经验十分丰富。

排名第四的则是 徐翔 掌管的“山东信托-泽熙3期”,该产品一度成为私募冠军的争夺者,但在12月略微下跌了0.61%,最终与第三名失之交臂,但仍然以90.22%的高收益获得第四名,目前该累计净值已经高达2.7666,而该产品最后几个月的强势上涨也堪称经典,延续着泽熙近几年年底发力的表现。

泽熙投资2013年整体表现十分出色,5只公开产品平均收益率高达58.62%。旗下另一只产品“华润信托-泽熙1号”也以73.34%的收益率勇夺第六名,累计净值高达3.3286。

排名第五的是恒复投资 刘强(专栏) 管理的“山西信托-恒复趋势1号”,该产品2013年取得了77.30%收益率,最新累计净值为1.5517。

排名第七的“中融信托-金河新价值成长一期”今年以来收益率回落至66.97%,没有延续8月暴涨的神奇表现,目前最新累计净值为0.7921。

排名第八的是重阳投资 裘国根 管理的“君享重阳阿尔法对冲一号”,该产品2013年取得了63.73%的高收益。据了解,该产品侧重于股票多空策略,是净仓位敞口开放型对冲产品,也就是这个产品是有态度的,它不是单纯地做阿尔法,而是包含了对后市大盘的判断在里面,2013年保持了较大的敞口,因此取得了较高的收益。

排第九和第十名的产品分别是证研投资宋晓辉管理的“山东信托-证研1期”和泽龙投资杨振邦管理的“厦门信托-聚富二号(泽龙投资)”,收益率分别是61.21%和59.98%。

证研投资凭借着12月高达22.14%收益一举杀入前十。而“厦门信托-聚富二号”目前最新累计净值高达1.5694,管理人杨振邦表示自己永远满仓操作,高收益主要是对一些有确定性成长的公司组合长期持股,坚定看好代表未来发展方向的大消费、大金融和大健康。

另外,理成资产、恒盈投资、沃胜资产、博颐投资、鼎萨投资、民森投资、通用投资、冬泉谷投资、龙腾资产、华安基金和穿石投资等私募都表现出色,收益率均超过50%,以微小的劣势紧追前方大军步伐。

否极泰亏损62.26%垫底 “一毛毛基”触目惊心

业绩分化严重是私募基金每年都呈现的一大特点,2013年也没有例外,据私募排排网数据中心统计,243只股票策略产品取得负收益,占比22.42%,其中后十名产品平均亏损34.46%。

从私募排排网数据中心统计数据看,董宝珍管理的“否极泰”2013年亏损62.26%垫底,重仓贵州茅台是该产品大幅回撤的主要原因之一,目前累计净值仅为0.4337。

排名倒数第二的是“华润信托-时策1期”,2013年下跌43.85%,而该产品近几年一直排名靠后,目前累计净值仅剩下0.1529,亏损幅度触目惊心。

近几年和时策投资成为难兄难弟的“华润信托-鑫鹏1期”2013年下跌30.51%,累计净值仅剩0.1895。

另一难兄难弟塔晶投资旗下的“华宝信托-塔晶狮王二号”和“华宝信托-塔晶狮王”分别亏损43.85%和33.82%,分别倒数第二和第三名,目前累计净值分别为0.2937和0.354.

另外,“上海国信-紫晶石选优(裕镕二号)”、“中融信托-华夏中富1号”和“中融信托-海昊1号”等产品亏损幅度也超过30%,表现惨淡。

表一:

股票策略对冲基金产品2013年年度收益前十名(不含结构化)

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

净值日期

累计净值

2013年收益率

1

粤财信托-创势翔1号

创势翔投资

黄平

2013-12-20

1.8328

125.55%

2

长安信托-鸿逸1号

鸿逸投资

张云逸

2014-01-03

0.9989

103.32%

3

陕国投-龙鼎3号

龙鼎投资

冯为民

2014-01-03

138.24

91.84%

4

山东信托-泽熙3期

泽熙投资

徐翔

2013-12-31

2.7666

90.22%

5

山西信托-恒复趋势1号

恒复投资

刘强

2013-12-31

1.5517

77.30%

6

华润信托-泽熙1号

泽熙投资

徐翔

2013-12-31

3.3286

73.34%

7

中融信托-金河新价值成长一期

金河投资

金贤昌

2013-12-31

0.7921

66.97%

8

君享重阳阿尔法对冲一号

重阳投资

裘国根

2014-01-03

1.6422

63.73%

9

山东信托-证研1期

证研投资

宋晓辉

2013-12-31

0.9581

61.21%

10

厦门信托-聚富二号(泽龙投资)

泽龙投资

杨振邦

2013-12-31

1.5694

59.98%

来源:私募排排网数据中心(截至2014年1月8日)

私募私募基金股票策略证研投资董宝珍

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