融智･中国对冲基金行业研究报告2013-10
2013-11-13 11:48:22私募排排网研究中心
1万+ 详细报告：点击下载概要2013年10月市场转向调整，市场结构开始出现变化。沪深300指数下跌幅度较小，为1.47%;而创业板、中小板指回调明显。创业板指数创出新高1400点后回落，单月下跌幅度为9.68%。中小板指回落6.60%。板块方面，申万行业一级指数23个板块中，10月份有8个板块涨幅为正，15个板块出现下跌。10月份受黄金周长假、创业板回调、以及市场行情集体下挫等影响，单月发行量较上月出现…
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概要
2013年10月市场转向调整，市场结构开始出现变化。沪深300指数下跌幅度较小，为1.47%;而创业板、中小板指回调明显。创业板指数创出新高1400点后回落，单月下跌幅度为9.68%。中小板指回落6.60%。板块方面，申万行业一级指数23个板块中，10月份有8个板块涨幅为正，15个板块出现下跌。
10月份受黄金周长假、创业板回调、以及市场行情集体下挫等影响，单月发行量较上月出现小幅下降。产品业绩与上月相比也出现整体回落。
产品发行
据私募排排网数据中心统计，截至10月底，2013年以来共成立对冲基金产品1789只，总体较去年增长55%，增速明显加快。10月份受黄金周长假、创业板回调、以及市场行情集体下挫等影响，单月发行量较上月出现小幅回落，一共成立了145只产品。
产品清算
2013年10月共有清算产品数量为11只：其中到期清算产品10只，提前清算产品1只。从产品结构类型看，结构化产品6个，非结构化产品2个，券商集合理财产品3个。
产品业绩
2013年10月中国对冲基金的平均收益率为-1.73%(以融智•中国对冲基金指数计)，本月整体表现稍落后于市场。本月除债券策略有微幅上涨之外，其他各策略均由不同幅度的下跌。其中事件驱动、组合基金策略表现相对较弱，下跌幅度超过2%。事件驱动策略10月份月度平均收益率为-2.7%，组合基金10月份月度平均收益率为-2.38%。本月表现相对较好的三个策略为债券策略、相对价值策略、管理期货策略。三大策略10月份月度平均收益率分别为0.02%，-0.26%，-1.07%。
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