私募排排网7月3日讯另类私募的崛起已经势不可挡。融智评级最新报告显示，除传统股票投资之外的另类策略私募产品数量已经达398只，并表现出较强的收益能力，尤其是以定向增发为主的事件驱动策略、宏观策略和债券型产品，在近1个月、近3个月、近6个月和近1年收益中均跑赢股票策略型私募。为探究不同策略私募基金的独特之处，揭开创新型私募的神秘面纱，私募排排网对不同策略的私募进行系列专访报道。以下是广东广晟财富投资…
私募排排网7月3日讯 另类私募的崛起已经势不可挡。融智评级最新报告显示，除传统股票投资之外的另类策略私募产品数量已经达398只，并表现出较强的收益能力，尤其是以定向增发为主的事件驱动策略、宏观策略和债券型产品，在近1个月、近3个月、近6个月和近1年收益中均跑赢股票策略型私募。
为探究不同策略 私募基金 的独特之处，揭开创新型私募的神秘面纱，私募排排网对不同策略的私募进行系列专访报道。以下是广东广晟财富投资管理中心投资总监刘海影的专访内容。
广晟财富投资 投资总监 刘海影
私募排排网：贵公司发行股票量化策略私募产品的原因?
刘海影：期望通过“量化投资”的方式，获取超越基准的绝对收益。
私募排排网：您认为股票量化策略私募基金有何优势?目前存在的问题?
刘海影：量化投资的优势在于它的纪律性(减少人为因素的干扰)、系统性(覆盖足够多的公司;同时通过海量处理能力解析越来越为复杂的市场因素)，同时它的回报具有稳定可重复的特点。
国内股票量化策略私募基金尚处于发展的初期，关键性的问题在于找出真正契合、适应国内市场特点的量化策略与模式。
私募排排网：你认为股票量化策略私募基金的核心是什么?
刘海影：一支优秀的、经过磨合的团队;拥有经过市场检验、可以不断磨砺提高的量化交易模型。
私募排排网：请简单介绍“广晟量化优选一号”的投资流程和具体操作?
刘海影：选股方面，运用量化模型评测：1)业绩惊奇2)安全边际，基于此发掘价值低估、业绩超预期增长、并购重组、资产注入、产业升级换代、商业模式跃进等现象所蕴藏的投资机会，在定性分析辅助下选择基本面优秀的公司建立多头仓位。
风险控制与仓位配置遵循从大到小、从宏观到技术的思路，依靠宏观经济量化预测来把握大格局，进行市场估值水平测评，以衡量市场是否高估以及传统的资金、政策、技术面分析来具体确定买卖时点。
结合选股与风险控制要求，建设各行业的分散化投资组合。按月对风险暴露水平、行业配置比例进行调整。
私募排排网：您如何看目前包括量化投资在内的各种私募创新策略产品不断涌现的现象?对其的未来趋势有何判断?
刘海影：私募创新策略产品不断涌现，这是个好现象。说明这一种交易策略越来越得到市场的认可。未来相信这一类产品的队伍会越来越大，量化模型、交易策略也会越来越丰富。
私募排排网：您对未来行情怎么判断?投资策略如何?看好哪些板块的投资机会?
刘海影：我们相信现在市场是处于底部区域。随着经济探底回升，下半年行情将有所表现,主要看好的板块包括医药，消费类板块。
人物简介
刘海影：复旦大学管理学学士、北京大学经济学硕士、北京大学金融学博士生。资格特许金融分析师(CFA)、加拿大注册投资组合经理 (RegisteredPortfolioManager)。擅长宏观经济模型、股票长期价值跟踪、行业研究。现担任广东广晟财富投资管理中心(有限合伙)投资总监。刘海影先生曾担任加拿大某对冲基金首席投资官(两年)、对冲基金经理(四年)，加拿大瑞富咨询公司CEO。他的瑞富定量化股票研究报告覆盖国内1345家上市公司，透过Wind资讯平台服务5万个机构。
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