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年内94只基金收益翻倍，最高逾14倍，高收益私募扎堆股票策略!

2019-09-16 10:03:18

私募排排网　姚京津

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2019年1-8月份中国对冲基金八大策略收益排行榜发布，八大策略有业绩记录的11858只产品今年来整体收益上涨15.58%，大幅跑输同期沪深300指数7.62个百分点。八大策略均获得正收益，但均未跑赢同期指数，股票表现最佳，固收垫底，其余策略相差不大。从单只产品收益表现看，股票策略基金“斌诺资产”今年来以逾14倍的收益问鼎总冠军。其余策略冠军则由“大凡1号”、“太平山1号”、“天瓴-幻方星辰12号…

2019年1-8月份中国对冲基金八大策略收益排行榜发布，八大策略有业绩记录的11858只产品今年来整体收益上涨15.58%，大幅跑输同期沪深300指数7.62个百分点。八大策略均获得正收益，但均未跑赢同期指数，股票表现最佳，固收垫底，其余策略相差不大。

从单只产品收益表现看，股票策略基金“斌诺资产”今年来以逾14倍的收益问鼎总冠军。其余策略冠军则由“大凡1号”、“太平山1号”、“天瓴-幻方星辰12号”、“万方传奇1号”、“雄愉股债互换策略1号”、“厚生启睿七号”和“壹鸣专享壹号债券”夺得。

纳入2019年1-8月份排名统计的股票策略、固定收益、管理期货、宏观策略、相对价值、事件驱动、复合策略、组合基金产品收益依次为21.58%、9.01%、12.49%、10.04%、10.12%、12.10%、14.97%、12.10%。

八大策略私募基金2019年1-8月表现情况
投资策略	数量	平均收益率（%）	最高收益率（%）	最低收益率（%）	首尾差（%）
股票策略	7207	21.58	1462.63	-70.20	1532.83
固定收益	1440	9.01	58.76	-31.60	90.36
管理期货	783	12.49	309.48	-45.28	354.76
宏观策略	208	10.04	113.18	-45.19	158.37
相对价值	467	10.12	101.35	-39.02	140.37
事件驱动	103	12.10	67.85	-35.42	103.27
复合策略	1200	14.97	534.82	-68.61	603.43
组合基金	450	12.10	92.77	-52.97	145.74
数据来源：私募排排网组合大师，截至2019年8月底

以下为八大策略排行榜：

2019年1-8月股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	斌诺启航2号	斌诺资产		21.4080	1462.63
2	赛亚成长1号	赛亚资本	罗伟冬	9.9140	405.30
3	八阳8号	八阳资产	王志文	0.7549	382.98
4	天戈紫旭	天戈投资	章轶	2.8380	357.00
5	柚子乘风	柚子投资	于国超	5.1207	344.54
6	赛亚美纯基金	赛亚资本	罗伟冬	3.3930	343.53
7	顺势1号	泽盈投资	李静蕊	4.2251	341.91
8	赛亚明星基金	赛亚资本	罗伟冬	3.9620	316.18
9	八阳6号	八阳资产	王志文	0.8555	308.55
10	七王瑞德2号	七王资产	吴刚	1.1900	240.00
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

8月A股市场先抑后扬，月初大跌之后，在MSCI扩容、社保基金入市等多重利好刺激下，跌宕起伏的外部环境对A股的冲击被钝化，走出了明显的抗跌反弹行情。原本今年来表现不错的股票策略在经历了8月之后，收益得到了一进步提升。据私募排排网数据中心不完全统计，今年来共有7207只成立满8个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名，平均录得21.58%的收益率，遥遥领先于其余策略。

但A股市场行业分化明显，按申万一级行业口径，8月行业指数涨幅靠前的行业有食品饮料、医药生物、军工、电子、计算机;而涨幅靠后的行业多集中在重周期行业。行业分化导致股票策略业绩差异极大，虽然有6340只基金实现正收益，占比达87.97%，但首尾业绩相差1532.83%。

据了解，是否持有消费+科技成为股票私募业绩的“分水岭”，表现较好的产品主要收益是通过抱团消费+科技的双主线获得，其中73只基金收益翻倍，402只基金收益超过50%，斌诺启航2号表现最为突出，赛亚资本则整体表现出色，旗下3只基金入围前十。

2019年1-8月复合策略对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	万方传奇1号	万方资产	钱伟	8.9237	534.82
2	万方稳进1号	万方资产	钱伟	7.6077	257.25
3	迎水龙凤呈祥11号	迎水投资	卢高文	3.2003	194.55
4	等观风险7号	等观资产	杨志强	1.5552	183.61
5	图斯荧皎11号	图斯投资	诸葛圣聪	2.8840	174.67
6	等观风险5号	等观资产	杨志强	2.0908	138.63
7	万方稳进2号	万方资产	钱伟	1.3510	132.93
8	迎水龙凤呈祥3号	迎水投资	卢高文	2.5840	132.37
9	迎水龙凤呈祥1号	迎水投资	卢高文	2.4490	126.34
10	木兰1号	胤狮投资	马骅	2.1972	113.69
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

复合策略表现仅次于股票策略，主要是因为复合策略基金抓住了股票市场的投资机会。私募排排网数据显示，1200只复合策略基金今年来收益为14.97%，其中1016只基金实现正收益，占比84.67%，首尾业绩相差603.43%。

复合策略今年来收益的高低，决定于股票投资的配置比例，12只基金收益超100%，23只基金收益超50%，万方资产和迎水投资均有多只基金入围前十。但据私募排排网了解，这两家私募明显更为擅长股票投资，这一点从核心投研人员具备丰富的股票投资背景可以得到验证。

2019年1-8月管理期货策略对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	大凡1号	大凡投资		17.8931	309.48
2	瑞奇资本种子1号	岭北资本	谭琛琛	3.4698	181.54
3	柏楼塞亥量化多策略	玉数投资	赵俊辰	2.4897	150.98
4	草本优益1号	草本投资	曹登雷	2.5220	118.54
5	悟源北斗一号	悟源资产	王敏	4.2063	103.64
6	福克斯稳健壹号	福克斯投资	吴立彬	2.0281	100.29
7	善行1号	金源亨立资产	周锐锋	5.7834	98.36
8	达慧润州稳健1号	达慧基金	李健	2.2283	93.77
9	善境武	善境投资	吴洪涛	0.1790	92.47
10	悟源点精二号	悟源资产	肖康	2.3362	77.40
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

今年来期货市场多数品种处于窄幅震荡的走势，虽然文化商品指数全年波动不大，但不同商品直接的表现还是有分化的，有少数品种走出了大趋势行情。

面对如此行情，私募排排网纳入统计排名的783只管理期货基金，今年来取得12.49%的收益率，其中640只基金实现正收益，占比81.74%，首尾业绩相差354.76%。主要是因为现在的管理期货策略基金多数采取量化的方式交易，而且是中低频交易为主，所以能抓住这种窄幅振荡的市场机会。

可以看到6只收益超100%，27只收益超50%的管理期货策略中，绝大多数采用量化策略，包括有2只基金入围前十的悟源投资和排名第一的大凡投资，而且他们都不是全品种覆盖，有自己擅长的交易品种。

2019年1-8月组合基金对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	太平山1号	深圳云天志	郑将	2.9590	92.77
2	博孚利CTA-FOF5号	博孚利	何阳阳	1.8550	65.63
3	来兴母星FOF	来兴投资	蒋志伟	1.5700	58.91
4	华软新动力稳进FOF一号	华软新动力	徐以升	1.3220	52.13
5	阳川雅江FOF证券	阳川投资	徐建勋	1.2480	46.65
6	万利富达FOF	万利富达投资	胡伟涛,叶红	1.2435	42.46
7	东航金融-种子二号	东航金控	冯牧	1.3478	36.70
8	宝驰进取1号FOF	宝驰投资	张龙	1.1950	36.10
9	小牛FOF精选	希瓦资产	梁宏	2.4590	35.04
10	同亨爱弗FOF一期	同亨投资	杨志达	3.1052	34.43
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

近年来，国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主，股票多头策略为辅这样的思路进行配置，甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略今年来表现都不错的情况下，组合基金同样获得了比较可观的收益。

私募排排网纳入统计排名的450只组合基金今年来获得了12.10%的收益率，其中有430只实现正收益，占比高达95.56%。可见，组合基金整体收益跟相对价值为主的量化策略更为贴近，这也说明了，今年来，量化策略兴起，组合基金在量化基金上的配置越来越高，而且出现了很多纯量化基金配置而成的组合基金。另一方面，量化和股票组合到一起，很好的平滑了产品净值波动，这一点通过145.74%的首位业绩差就可以看得出来。

个别高收益的组合收益主要来自于股票多头策略的配置，今年来排名第一的深圳云天志其收益主要来自于一只做价值投资的股票多头策略基金。

2019年1-8月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	厚生启睿七号	厚生资产	赵勇	2.9860	67.85
2	笃道价值事件驱动	笃道投资	孙照华	0.9650	60.49
3	华融信托-海西晟乾7号	海西晟乾	程毅	0.3743	43.14
4	本翼1号	云本翼投资		1.0034	34.61
5	盛泉恒元定增6号	盛泉恒元	陈霄，陈祥利	1.2276	33.73
6	岳瀚定增宝1号	岳瀚资产	余鹏程	0.5230	29.78
8	恒天中岩星河资本事件策略8期	恒天中岩	王晶超	0.8780	19.46
9	恒天中岩星泽健康生活	恒天中岩	王晶超	1.1540	15.51
10	恒天中岩星河资本事件策略7期	恒天中岩	王晶超,王晓洲	0.7900	15.50
10	六禾嘉睿1号	六禾投资	邓葵,陈清明	1.1694	13.63
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

私募排排网纳入统计排名的103只事件驱动策略基金，今年来整体收益仅为12.10%，其中76只基金实现正收益，占比73.79%，首位业绩相差103.27%。

以往在行情好的情况下，定增整体收益会非常可观，远高于同期股票策略，但近年来，定增股票的Alpha收益能力大幅下降，以前凡是上市公司定增都会被解读为正面，刺激股价上涨，但这种因素今年来发生了改变，并不是所有的上市公司定增都会被认可，分化极其严重，导致定增整体收益水平远低于同期股票策略。定增基金很多都是单票定增，所以业绩差异大，前十中收益就相差好几个台阶，排名第一的厚生资产收益超60%，但第十名收益仅为13.63%。

2019年1-8月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	天瓴-幻方星辰12号	天瓴投资	王勇	3.8468	101.35
2	优美利静渔1号	优美利投资	卢祁	1.5796	55.53
3	鑫源十号	易股资产	张登,邢亚杰	1.7420	53.08
4	鸣熙量子二号	鸣熙资产	张祥方	1.7150	50.20
5	靖奇金牛思锐	靖奇投资	范思奇	2.9648	48.09
6	天瓴-幻方星辰10号	天瓴投资	王勇	1.4558	47.60
7	天瓴-幻方星辰9号	天瓴投资	王勇	1.5146	47.42
8	因诺天跃	因诺(上海)资产	徐书楠	2.7495	41.76
9	浮石专享2号	浮石投资	郑彬	1.4111	40.86
10	天瓴-幻方星辰11号	天瓴投资	王勇	2.1727	40.62
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

相对价值策略今年来表现出色，私募排排网统计在内的467只基金录得8.02%的平均收益率，其中401只基金取得正收益，占比高达85.87%，首尾业绩相差140.37%。

表现最好的天瓴投资多只产品入围前十。今年来量化对冲策略复苏有两个方面的原因：一方面是因为股指期货的逐步松绑，使得股指期货端的容量增加，冲击成本减少，同时使得股指期货的贴水缩小，对冲成本降低;另一方面是A股市场行情较好，获取阿尔法收益相对比较容易。

2019年1-8月宏观策略对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	雄愉股债互换策略1号	雄愉资本	秦萍	1.4560	113.18
2	华杉永旭	华杉投资	肖尔得	1.8138	73.92
3	银叶固收衍生对冲1号	银叶投资	黎至峰、宣潇寒	4.6321	63.31
4	金曼宏观1号	金曼投资	杨福祥	1.6266	50.49
5	狐尾松二期	狐尾松资产	王代新	1.4230	49.32
6	明睿弘蕴宏观配置一期	明睿资本	高显明	1.5235	48.97
7	仓红灵活进取	仓红投资	许应涛,刘致文,高健	1.5657	48.18
8	海钦2号	海钦资产	周奎,常新州	1.4760	39.32
9	泊通宏观策略	泊通投资	卢洋	1.2000	37.93
10	泊通泊岸1号	泊通投资	卢洋	1.9684	36.60
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

全球经济增速下滑的大背景下，宏观策略基金在股票上的配置权重不会太高，主要以类固收资产为主，所以宏观策略基金今年来收益在八大策略中仅高于债券基金。

私募排排网纳入统计排名的208只宏观策略基金今年来收益为10.04%，其中正收益产品有150只，占比为72.12%，首尾业绩相差158.37%。但从前十收益来看，国内真正的宏观策略私募基金偏少，更多采用的是多策略混合的方式，冠军基金雄愉股债互换策略1号采取的就是量化+主观CTA趋势策略混合。

2019年1-8月固定收益对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	累计净值	今年以来收益(%)
1	壹鸣专享壹号债券	壹鸣资产	王德超	1.7420	58.76
2	莱茵瑞丰1号	莱茵映雪	郑宇	0.8940	55.56
3	品赋荣耀	品赋投资	张峰	1.4066	46.31
4	新东阳天天盈债券型一号	创兆投资	杭俊	2.0689	45.63
5	兆前投资-路金1号	兆前投资	钱卫军	1.3470	40.65
6	维引钱塘固收增强	维引资本	陈卓,杨林涛	1.7530	39.40
7	迎水安枕飞天1号	迎水投资	卢高文	1.3380	38.27
8	润在磐石1号	润在投资	赵达	1.5340	38.20
9	儒忆18号	儒忆资产	吴继德	1.2083	36.82
10	新东阳天天盈强债二号	创兆投资	杭俊	2.2364	35.63
数据来源：私募排排网数据中心，取距离8月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评：

8月债券市场因为当前资金难更宽松，但收益率曲线趋平，利差极度压缩下长端下行缺少动力，整体趋向震荡。这样可选的高收益债资产变少，信用挖掘变的更加困难。今年来债券基金较往年相比，表现平平。

私募排排网纳入统计排名的1440只基金平均收益为9.01%，正收益基金有1319只，占比为91.60%，首尾业绩相差90.36%。虽然今年来有47只基金收益超过20%，第一名壹鸣资产收益甚至超过50%，但通过私募排排网组合大师资产配置分析监控到，其实有很多高收益的债券并不是纯债基金，不排除有参与一些股票和商品期货投资。

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