私募排排网(微信simuppw)1月8日讯据私募排排网数据中心统计，2014年股票策略私募年度排名尘埃落定，业绩满一年以上的1003只股票策略产品2014年平均上涨29.91%，跑输沪深300指数。前三甲收益均超2倍，16只产品收益翻倍，去年私募冠军创势翔投资旗下的旗舰产品“粤财信托-创势翔1号”以300.80%收益逆袭，成功卫冕。福建滚雪球投资的“重庆信托-福建滚雪球”以273.80%收益紧随其…
私募排排网(微信simuppw)1月8日讯
据私募排排网数据中心统计，2014年股票策略私募年度排名尘埃落定，业绩满一年以上的1003只股票策略产品2014年平均上涨29.91%，跑输沪深300指数。前三甲收益均超2倍，16只产品收益翻倍，去年私募冠军创势翔投资旗下的旗舰产品“粤财信托-创势翔1号”以300.80%收益逆袭，成功卫冕。福建滚雪球投资的“重庆信托-福建滚雪球”以273.80%收益紧随其后，泽熙投资再度与冠军失之交臂，但旗下两只产品进入前十，“山东信托-泽熙3期”以209.38%收益获得第三名。
年度排行：股票策略私募今年以来平均上涨30.98% 18只产品收益翻倍
下半年以来，A股走出了气势如虹的大牛市，在蓝筹股的推动下，指数大幅暴涨，截至12月31日，沪深300指数大涨上涨51.66%，但市场结构性机会比较明显，上证指数大涨52.87%，深成指上涨35.62%，创业板指数仅上涨12.83%，中小板指数上涨9.67%。
股票策略私募整体表现出色，截至12月31日，2014年有连续业绩记录的产品1550只，其中业绩记录满一年的产品为1003只，占比64.71%。
有一年以上业绩记录的1003只产品2014年整体上涨29.91%，大幅跑输沪深300指数。其中，958只产品获得正收益，占比95.51%，3只产品收益超200%，16只产品收益翻倍，141只产品收益率超50%，仅有128只产品收益跑赢沪深300指数，占比12.76%，私募基金获得高收益的能力整体较强。而下跌幅度超10%的产品仅为13只，3只产品跌幅超20%。
私募基金业绩差异大是常态，今年也不例外，“粤财信托-创势翔1号”今年以来收益率高达300.80%，领跑私募群雄，而今年以来下跌幅度最大的产品达29.45%，首尾差距高达330.25%。
创势翔逆袭成功卫冕创历史 滚雪球暴涨夺第二 泽熙两产品进前十
下半年的大蓝筹行情使得今年股票策略私募排名扑朔迷离，12月的暴涨使得众多私募捕获高收益，排名到最后一天才能尘埃落定。
去年的私募冠军创势翔投资12月上演了精彩的逆袭剧情，凭借着12月不断轮动操作热点板块，“粤财信托-创势翔1号”单月获得57.42%高收益，2014年年度收益高达300.80%，成为第一个成功卫冕的私募冠军，这一收益也创下了历年来股票策略私募年度收益新记录，目前该产品净值已经高达7.3458。
“粤财信托-创势翔1号”2014年主要轮动抓住几波大行情，国企改革和军工股的行情奠定了卫冕基础，而12月市场热点板块的成功轮换追逐是冲击的最有力武器。
创势翔旗下其他产品今年也都取得了正收益，由于在今年的成立时间点和安全垫不同，业绩上有所差异，旗下的“创势翔国政对冲基金”、“粤财信托-创势翔禅易”和“粤财信托-创势翔盛世”，2014年分别取得30.4%、29.1%和26.54%收益。
福建滚雪球投资是今年最大的黑马，林军、林波、林涛共同管理的“重庆信托-福建滚雪球”凭借着近几个月的大幅飙升，以273.80%收益超越泽熙投资，摘下榜眼宝座。其中，滚雪球投资12月大涨86.79%，近三个月取得201.65%超高收益，近6个月收益更是高达298.47%。
滚雪球投资总经理林波表示，坚持价值投资、不追涨杀跌是滚雪球在此轮牛市制胜的关键，之前提前埋伏的大盘蓝筹股下半年全部实现价值回归。去年12月1日至20日，该产品重仓“一带一路”，12月20日后则重仓银行股，从而收获了近一月80%的涨幅。
泽熙投资虽然再度错失冠军宝座，但仍然是2014年的最大赢家，旗下产品均取得高收益，两只产品收益翻倍，5只股票策略产品今年以来平均收益高达112.16%，两只产品携手进入前十名。“山东信托-泽熙3期”、“华润信托-泽熙1号”、“华润信托-泽熙4期”、“山东信托-泽熙2期”和“华润信托-泽熙5期”，2014年分别取得209.08%、137.44%、85.89%、72.76%和55.62%收益。其中，“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙1号”分列第三和第五名。
陶骜和王晶管理的“西藏信托-蕴泽1号”和“西藏信托-蕴泽2号”表现出色，分别取得153.29%和133.64%高收益，分列第四和第六名，累计净值分别高达2.3812和2.238。
长余资本陈磊管理的“华宝信托-长余一期”也凭借着11月和12月分别暴涨40.36%和27.79%，以125.47%年度收益强势杀入前十强，名列第七。陈磊表示上半年成长股，受益于互联网金融和新能源汽车板块，下半年蓝筹股，受益于券商和基建板块。
清水源投资无论短期还是长期业绩都非常优秀，“兴业信托-清水源1号”2014年取得123.92%收益，排名第八。该产品近两年取得213.58%收益，近三年来收益为283.12%，均排名靠前，累计净值高达3.6335。
证大投资旗下产品整体收益优秀，多期产品排名靠前，其中姜榕管理的“华宝信托-证大稳健”以117.64%收益排名第九。而天乙合资本彭乃顺管理的“山东信托-天乙1期”则以117.43%收益排第十，收益相差甚微。
2014年，私募基金高收益产品层出不穷，否极泰、琪润投资、万丰友方、懿和轩投资、懋峰资产、宝银创赢投资旗下产品均收益翻倍，进入前二十名。
表一：
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2014年股票策略对冲基金年度收益前十名（不含结构化，成立满一年业绩产品） |
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序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
净值日期 |
累计净值 |
2014年收益 |
|
1 |
粤财信托-创势翔1号 |
创势翔 |
黄 平 |
2014-12-19 |
7.3458 |
300.80% |
|
2 |
重庆信托-福建滚雪球 |
滚雪球投资 |
林军,林波,林涛 |
2014-12-31 |
2.9351 |
273.80% |
|
3 |
山东信托-泽熙3期 |
泽熙投资 |
徐 翔 |
2014-12-31 |
8.5509 |
209.08% |
|
4 |
西藏信托-蕴泽1号 |
西藏信托 |
陶骜,王晶 |
2014-12-31 |
2.3812 |
153.29% |
|
5 |
华润信托-泽熙1号 |
泽熙投资 |
徐 翔 |
2014-12-31 |
7.9035 |
137.44% |
|
6 |
西藏信托-蕴泽2号 |
西藏信托 |
陶骜,王晶 |
2014-12-31 |
2.238 |
133.64% |
|
7 |
华宝信托-长余1号 |
长余资本 |
陈 磊 |
2014-12-31 |
2.3267 |
125.47% |
|
8 |
兴业信托-清水源1号 |
清水源 |
张小川 |
2014-12-31 |
3.6335 |
123.92% |
|
9 |
华宝信托-证大稳健 |
证大投资 |
姜 榕 |
2014-12-31 |
1.5844 |
117.64% |
|
10 |
山东信托-天乙1期 |
天乙合资本 |
彭乃顺 |
2014-12-31 |
2.0958 |
117.43% |
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来源：私募排排网数据中心（截至2014年12月底） |
未满一年期组：新星闪耀 宝银创赢四产品携手进入前十
2014年的大涨行情造就了许多高收益神话，而众多成立于2014年的产品表现十分抢眼，并不逊色于年度前十强，但由于业绩未满一年，暂时没有纳入2014年年度排名。
宝银创赢投资是2014年的大赢家，随着蓝筹行情的到来，重仓以金融为代表蓝筹股的宝银创赢业绩出现了大爆发，加上股指期货的助力，旗下产品均获得了高收益，其中2只产品携手杀入未满一年期业绩的前十。“巴菲特潜力1期”以277.21%的高收益获得该组第一名，而“宝银创赢28号”则以100.39%的收益位列第六名。
“长安乾元泰和1号”、“安洪稳步证券投资基金”、“北京精诚兄弟投资管理中心(有限合伙)”和“他石一期”业绩均翻倍，依次以155%、147.16%、125.93%和103.26%高收益分列第二至第五名。
峻谷投资李树伟管理的“峻谷一号稳健成长”表现也非常优秀，以88.90%收益排第七名。李树伟表示他们挑选的股票均为风险小，涨幅不大，但出于拉升阶段爆发力强的股票。
红动云上投资也是私募界冉冉升起的新星，黄华管理的“红动云上1期基金”2014年以87.32%收益排名第八名。黄华表示团队聘请的多位老字辈趋势分析老师提前捕捉到了行情起爆点，敏锐地判断出市场已经进入牛市格局，大胆全仓做多，提前抢占先机，获得高收益。
位列第九、第十的分别是“平安信托-金蕴57期(博润)”和佳盈投资苏启经管理的“佳盈一期”，收益依次为86.15%、82.80%。
表二：
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2014年股票策略对冲基金年度收益前十名（不含结构化，成立未满一年业绩产品） |
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序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
成立日期 |
累计净值 |
2014年收益（%） |
|
1 |
巴菲特潜力1期 |
宝银创赢 |
崔 军 |
2014-10-23 |
3.77206 |
277.21 |
|
2 |
长安乾元泰和1号 |
乾元泰和 |
刘宗智 |
2014-07-22 |
2.55 |
155.00 |
|
3 |
安洪稳步证券投资基金 |
安洪投资 |
李洪波 |
2014-09-18 |
2.4716 |
147.16 |
|
4 |
北京精诚兄弟投资管理中心(有限合伙) |
超级兄弟投资 |
刘 超 |
2014-09-15 |
2.2593 |
125.93 |
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5 |
他石一期 |
他石投资 |
|
2014-04-28 |
2.0326 |
103.26 |
|
6 |
宝银创赢28号 |
宝银创赢 |
崔 军 |
2014-09-30 |
2.00385 |
100.39 |
|
7 |
峻谷一号稳健成长 |
北京峻谷投资 |
李树伟 |
2014-04-28 |
1.889003 |
88.90 |
|
8 |
红动云上1期基金 |
红动云上投资 |
黄 华 |
2014-07-04 |
1.8732 |
87.32 |
|
9 |
平安信托-金蕴57期(博润) |
博润投资 |
|
2014-02-26 |
186.15 |
86.15 |
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10 |
佳盈一期 |
佳盈投资 |
苏启经 |
2014-8-5 |
1.828 |
82.80 |
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来源：私募排排网数据中心（截至2014年12月底） |
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