10月，A股市场整体走出震荡上行的趋势，伴随板块轮动加快，大小盘表现渐趋均衡，量化多头产品超额出现明显修复，百亿量化私募数量单月新增10家！
那么，本月新增的百亿量化私募中，哪些是新晋的私募？量化私募今年1-10月的业绩又迎来怎样的变化呢？
6家量化私募新晋百亿！幻方、超量子基金业绩位列10强
私募排排网数据显示，截至2025年10月底，百亿量化私募一共有55家，相比9月底新增10家。其中，单月新晋百亿的量化私募数量为年内最多，共有6家，分别为纽达投资、平方和投资、超量子基金、上海孝庸私募、大道投资、喜岳投资。另外，磐松资产、宽投资产、赫富投资、梅山保税港区凌顶投资4家私募重回百亿阵营。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，今年新晋百亿私募主要为量化管理人，这类私募依靠不断吸引优秀人才，通过在新技术、硬件上的不断投入，保持了策略的有效性和业绩的持续性，在新一轮的行情中抓住市场机会，给客户创造价值，赢得了投资者的信赖，实现了规模的上涨。面对不断变化的金融市场，管理人需要保持自身投研团队的实力，不断完善自己的投资策略以适应市场。
从办公城市来看，上海地区的百亿量化私募数量最多 ，共有28家，占比超过50%；北京地区的数量位居其次，共有11家。从员工人数来看，13家私募员工人数在100人以上，其中九坤投资等2家私募员工人数超过150人。
值得注意的是，头部私募（规模50亿以上）通过获取香港9号牌照在全球范围内拓展业务版图的趋势也越来越受到关注。数据显示，共有九坤投资、佳期私募、宽德私募、因诺资产等21家量化私募持有9号牌照。
从业绩层面来看，旗下至少有3只产品符合排名规则的百亿量化私募共有37家，他们今年来的平均收益达到34.02%。其中，收益位列前10的有宁波幻方量化、稳博投资、诚奇资产、进化论资产、天演资本、聚宽投资等私募。
其中，梁文锋实控的宁波幻方量化1-10月收益位列第2，和1-9月排名保持一致，旗下11只产品平均收益为50.89%。据量化投资与机器学习的统计，幻方量化的管理规模三季度继续增长，并跨入700~800亿区间内，继续稳居国内量化私募的“第一梯队”。
此外，根据11月发布的“2025福布斯中国内地富豪榜”，梁文锋以115亿美元的身家位列第34位，成为八位新上榜富豪中的身家最高者。今年2月，梁文锋创立的公司DeepSeek凭借“高性价比人工智能模型”迅速登上全球舞台，并带动了整个中国科技股板块的上扬。
在新晋百亿量化私募中，超量子基金收益最高，位列第7，旗下3只产品今年来平均收益为42.66%。
超量子基金成立于2015年6月，是应用机器学习计量化经济学做量化资产管理的私募基金，团队成员来自麻省理工学院、哥伦比亚大学、清华大学等国内外一流高校。公司的投资价值观可以凝练为FAST体系（Financial modeling，Artful investment，Scientific research，Technology breakthroughs），即以科学的方法论为基础，追求对金融市场底层逻辑的深刻理解，建立针对市场的数理统计模型，通过对资管技术的工程优化和研发，构建优雅而有创造力的投资价值观。
50-100亿：云起量化夺得第1！3家私募规模跃升
在准百亿私募（规模50-100亿）中，今年来收益10强的量化私募上榜“门槛”为30.34%。在10强量化私募中，规模10月实现跃升的私募共有云起量化、天算量化、安子基金3家。年内收益位列前3的分别是云起量化、千朔投资、天算量化。 此外，持有香港9号牌照的仅有倍漾量化1家。
其中，云起量化以54.95%的收益夺得第1，旗下符合排名规则的产品共有3只。云起量化成立于2021年2月，公司以科技驱动、数据驱动为核心，通过大数据分析和机器学习技术，以量化模型为基础，系统化地进行股票选取和风险控制，旨在实现长期稳定的投资回报。云起量化的投资策略包括多因子选股、动态风险控制和定量交易等。
20-50亿：翰荣投资、橡木资产分获冠亚军
在规模为20-50亿的私募中，今年来收益10强的量化私募上榜“门槛”为28.94%。在10强量化私募中，10月规模实现跃升的私募共有4家，分别为翰荣投资、衍合投资、量创投资、玄信资产。年内收益位列前3的分别是：翰荣投资、橡木资产、广州守正用奇。
橡木资产位列第2，旗下5只产品今年来平均收益为45.87%。橡木资产成立于2018年3月，公司核心投研团队由浙江大学数学系博士与华为高级工程师领衔，深度融合金融数学理论与工程实现能力，构建了具备持续迭代能力的策略体系，致力于成为中高频量化领域的特色化标杆管理人。
10-20亿：龙吟虎啸、无量资本、弈倍投资位列前3
在规模为10-20亿的私募中，今年来收益10强的量化私募上榜“门槛”为29.03%。在10强量化私募中，10月规模有所跃升的私募仅有龙吟虎啸1家。年内收益位列前3的分别是：龙吟虎啸、无量资本、弈倍投资。
龙吟虎啸夺得第1，旗下3只产品今年来平均收益为74.7%。龙吟虎啸成立于2021年，是专注于权益及固定收益两大市场的私募基金公司，致力于为高净值个人及机构投资者提供多元化的资产管理解决方案及合理的投资回报。权益方面，公司以基本面量化为主；固定收益方面，根据不同宏观背景，利率债波段策略与信用下沉策略交替执行。
位列第2的是无量资本，旗下6只产品今年来平均收益为40.2%。无量资本专注量化技术在投资领域的应用，目前已经将投资领域拓展至A股量化、国债期货策略、量化商品CTA以及量化宏观多资产多策略等类别。未来，公司将着力重点发展宏观量化多资产多策略业务条线，在专注做好底层单一资产增强的同时，打造全天候配置的模式。
5-10亿：华澄私募位列第1！
在规模为5-10亿的私募中，今年来收益10强的量化私募上榜“门槛”为21.3%。和9月底相比，规模有所跃升的私募有华澄私募、智信融科、探针投资3家。年内收益位列前3的分别是：华澄私募、智信融科、巨量均衡基金。
位列第1的是华澄私募，旗下3只产品今年来平均收益为77.21%。华澄私募成立于2015年，公司坚持量化投资理念，是以优秀的策略研发能力、专业高效的软硬件系统研发运营能力为核心竞争力，目前主要专注于商品期货、股指期货、期权等场内衍生品，长期目标向着多市场、多品种、多策略、多周期的方向全面发展。
0-5亿：京盈智投以明显优势夺冠！
在规模为0-5亿的私募中，今年来收益10强的量化私募上榜“门槛”为40.65%。年内收益位列前3的分别是：京盈智投、锦望投资、全成基金。
其中，京盈智投的收益高达181.99%，以显著优势夺得冠军。京盈智投成立于2021年4月，公司是一家由具有丰富海内外投资经验的专业投资者发起成立的、专注于量化投资的阳光私募基金管理人。公司依托量化投资模型挖掘alpha，通过系统化的方法提高投资决策的精确度和效率。
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