在刚过去不久的10月份，A股三大股指维持高位震荡走势。其中，上证指数10月微涨1.85%。深证成指、创业板指则相对弱势，10月分别下跌了1.1%、1.56%。同时，10月份的A股市场整体成交额也相比前几个月有所萎缩。
在这样的市场背景下，今年10月份，以股票策略为主的百亿私募旗下仍有407只私募产品（产品成立满1年、在私募排排网有业绩展示且符合排名规则）的净值创下了历史新高，约占百亿私募产品总数的69%。
按产品类型来看，量化产品占266只，非量化产品占141只。量化产品占比更多，主因量化策略相比主观投资通常回撤较小，更适配10月份的震荡行情，创新高相对容易。
按照产品策略（一级策略）来看，股票策略产品最多，有327只（其中，量化多头占201只，主观多头占103只），占比超80%；其次是多资产策略产品占48只，债券策略产品占24只，期货及衍生品策略产品占6只，组合基金产品占2只。
为了给读者提供一些参考，笔者首先梳理出了旗下8成以上产品（产品成立满1年且在私募排排网有业绩展示）创了历史新高的百亿私募。然后，在创新高的百亿私募产品中分别梳理出了“近一年、近三年、近五年”收益居前20的私募产品。（同一基金经理管理多只相同策略产品的，仅选收益最高的产品参与排名）
13家百亿私募旗下产品悉数创新高！东方港湾创新高产品数最多
经笔者梳理发现，有24家百亿私募旗下8成以上产品（产品成立满1年、在私募排排网有业绩展示且符合排名规则，产品数为3只及以上）的净值在10月份创下了历史新高。其中，量化私募占18家，主观私募和“主观+量化”混合类私募各占3家；核心策略来看，股票策略私募占20家。
具体而言，有13家百亿私募旗下产品全部新高，包括：远信投资、宁波幻方量化、诚奇资产、超量子基金、世纪前沿、启林投资、九坤投资、正瀛资产、锐天投资、泓湖私募、千宜投资、旌安投资。
东方港湾、聚宽投资、天演资本、盛泉恒元等4家百亿私募则是9成以上产品创新高。旗下超10只产品创新高的百亿私募则有东方港湾、聚宽投资、九坤投资、宁波幻方量化、天演资本、龙旗科技。
其中，量化巨头九坤投资有13只产品在私募排排网有业绩展示且成立满1年，今年1-10月收益均值超33%。
资料显示，九坤投资成立于2012年，公司投研团队90%以上人员毕业于清华、北大和常青藤院校，核心骨干里具有美国知名对冲基金千禧年、Citadel等经验的人才，或来自于Google、阿里等知名互联网公司。团队中荟聚了优秀的数学、物理、计算机资深专家，团队成员多元化的学术背景和技术专长，能够协同洞察，有利于挖掘更多低相关的超额收益来源。
据悉，九坤投资较早地以AI原生的逻辑结合实盘，提升整体的投研效率和执行效率，并努力使传统方法难以切入的问题得到启发和解决。目前，九坤整个投研体系已融入AI原生思路，用AI技术栈来打造量化研究平台。
创新高产品数最多的当属但斌掌舵的东方港湾。东方港湾共有80只私募产品（成立满1年）在私募排排网有业绩展示，其中77只在10月创了历史新高，占比超96%，这些产品的基金经理均是但斌。但斌的旗舰产品“东方港湾马拉松全球”在10月下旬取得里程碑式成绩，累计净值站上10。
但斌旗下产品之所以能够创新高主要在于其多数重仓股在10月创新高了。近年来，但斌旗下私募产品持续重仓美股的AI巨头。根据东方港湾海外基金向美国证监会（SEC）提供的13F文件数据，2025年三季度末，共持有17只美股标的，多数与AI相关，持股市值合计12.92亿美元，折合人民币约92亿元。
近一年：远信投资旗下产品或因投资AI赛道而夺冠
就单个产品而言，创新高的百亿私募产品近一年收益20强的上榜“门槛”超64%，其中量化多头产品占15只。近一年收益位列前5的产品分别来自：远信投资、久期投资、稳博投资。其中，久期投资占据3席。
其中，冠军产品是远信投资旗下王傲野管理的主观选股产品“远信中国积极成长C类份额”。该产品最新规模约为3.89亿元，近一年收益接近177%。此外，值得一提的是，远信投资共有5只产品成立满1年且在私募排排网有业绩展示，均在10月份创了历史新高。
远信投资成立于2014年9月，公司核心管理团队拥有平均20年以上的境内外资产管理经验，投研团队汇聚了多位长期业绩历经周期、穿越牛熊的基金经理和产业专家型的研究人才。
远信投资的基金经理王傲野，具有10年传媒互联网及科技行业投资研究经验，他曾在今年7月发文表示，全球AI产业正呈现多元化的发展趋势，远信投资将持续跟踪和观察产业变化，积极发掘产业进展，力争把握这场技术变革带来的史诗级机会。其业绩爆发或源于投资了AI赛道。
近三年：2只宏观策略产品包揽冠亚军，明汯旗下产品排名居前
创新高的百亿私募产品近3年收益20强的上榜“门槛”接近104%，其中，量化多头产品占12只，主观多头产品占5只。近3年收益位列前5的产品分别来自：久期投资、泓湖私募、银叶投资、阿巴马投资、东方港湾。其中，冠亚军产品均为宏观策略产品。
此外，量化巨头明汯投资旗下量化选股产品“明汯股票精选1期”，最新规模约为4亿元，近三年收益接近145%，位列第8名。今年1-10月收益超62%。
资料显示，明汯投资成立于2014年，借助强大的数据挖掘、统计分析和技术研发能力，公司构建了覆盖全周期、多策略、多品种的资产管理平台。作为国内较早一批将AI技术成功应用到金融市场的私募机构，公司是国内较早一批管理规模突破500亿元的量化私募管理人。经过多年的持续投入和研发，在基础设施硬件及投研框架、交易系统等方面均已构建起行业较为领先的综合优势。
近五年：梁文涛旗下宏观策略产品夺冠
创新高的百亿私募产品近五年收益20强的上榜“门槛”超129%。其中，量化多头产品占15只。近五年收益位列前5的产品分别来自：泓湖私募、九坤投资、日斗投资、天演资本、世纪前沿。
其中，冠军产品是泓湖私募旗下梁文涛管理的宏观策略产品“泓湖稳健宏观对冲A类份额”。该产品的最新规模约为25.17亿元，近五年收益接近344%；近三年收益超211%，位列第2名；今年1-10月收益超21%。
此外，值得一提的是，泓湖私募共有8只产品成立满1年且在私募排排网有业绩展示，这些产品均在10月份创了历史新高。泓湖私募成立于2010年3月，是国内系统性宏观策略的先行者。公司坚持价值投资理念，以中长期绝对收益为目标。泓湖投资及旗下产品曾多次荣获金牛奖，团队成员来自于海内外知名学府。
泓湖投研团队以梁文涛为核心，分成宏观配置组、量化策略组和系统化交易小组。泓湖以宏观策略研究体系和量化配置模型所给出的配置建议为基础，通过对大类资产收益率在不同市场周期的研究和判断，从而确定股票、货币市场工具、商品期货和其他金融工具的投资比例，从大类资产配置中获得收益。采用量化模型精选品种配置交易，优化投资组合收益和约束风险回撤。
风险揭示
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