私募排排网数据显示，0-5亿私募作为行业最庞大的一股力量，其核心优势在于 “小而美、小而精、小而锐”，截至9月19日共有6410家，占比高达83.74%。一般而言，0-5亿私募在上行趋势下，更具业绩爆发力。那么，去年“924”行情持续至今已走过一年时间，哪些“小而美”私募表现更为惊艳？
从策略上看，0-5亿私募股票策略收益自去年“924”行情迅速拔高后，进行了一段震荡调整，今年4月份以来再次开启一轮缓慢爬坡阶段。与之相对的是，0-5亿私募期货策略表现明显落后，在权益市场走出单边上涨行情下，商品市场处于波动率压缩周期。
具体到二级策略来看，截至9月19日，0-5亿私募的量化多头策略收益表现逆市领先，有业绩显示的198只量化多头产品近1年收益均值高达77.77%，其次975只主观多头近1年收益为73.88%，同样表现不俗。此外，159只复合策略近1年收益均值为52.16%，较为亮眼。
公司角度来看，0-5亿私募中，在私募排排网符合排名规则的产品数在3只及以上的共220家，截至9月19日，收益均值在50%以上的共有106家(占比48.18%)、收益均值在100%以上的共有33家(占比15%)。
为了给予更有价值的信息，本文分别梳理了0-5亿私募旗下股票策略、期货策略、多资产策略以及量化产品业绩表现TOP10的“小而美”私募，供投资者参考。(统计规则：参与排名的私募需在私募排排网有业绩显示的产品在3只及以上；统计区间：2024年9月19日-2025年9月19日)
股票策略：龙辉祥投资、沁昇基金、中颖投资位居前三！
私募排排网数据显示，截至9月19日，0-5亿私募旗下有业绩显示的股票策略产品共1267只，近1年收益均值为70.87%，同期沪深300指数涨幅为41.97%；其中正收益产品1247只，占比高达98.42%。二级策略来看，198只量化多头产品近1年收益均值高达77.77%，975只主观多头近1年收益为73.88%。
位居股票策略近1年收益前三的“小而美”私募分别是：龙辉祥投资、沁昇基金、慧创蚨祥。上榜的前十私募，旗下股票策略产品的收益均实现翻倍。
龙辉祥投资旗下4只股票策略产品近1年收益均值高达358.23%，位居第1。其中，收益最高的是杨仲光管理的“龙辉祥1号”，近1年收益高达708.53%。龙辉祥投资成立于2015年，公司主要投资管理和研究人员具有15年以上的投研经验。公司的投资理念是力争本金安全的情况下追求最大收益，运用权变理论，因时制宜的投资策略。
位居第二的是沁昇基金，旗下6只股票策略产品近1年收益均值高达358.23%。其中，收益最高的是姚勇管理的“沁昇吉迈顿一号”，近1年收益高达400.12%。
基金经理姚勇先生毕业于暨南大学会计学（注册会计师方向）专业，深耕公司研究领域逾二十年，具备丰富的理论与实践经验。在长期实践中持续优化投资框架，逐步形成"优秀公司+合理价格+关键变化"的核心投资理念，把握合理价格的优秀公司的关键变化。
此外，中颖投资旗下4只产品合计规模为2.84亿元，近1年收益均值高达239.50%，位居第4，在亮眼业绩的背后，8月份以来旗下多只产品积极开展分红回馈给投资者。资料显示，公司是一家由深度的基本面研究驱动的、主要聚焦科技成长类企业投资的私募基金管理公司。
期货及衍生品策略：旭冕投资夺冠、华澄私募紧随其后！
私募排排网数据显示，截至9月19日，0-5亿私募旗下有业绩显示的期货及衍生品策略产品共351只，近1年收益均值为25.16%，其中正收益产品1247只，占比为87.75%。二级策略来看，105只主观CTA产品近1年收益均值为37.81%，189只量化CTA近1年收益为25.49%。
位居期货及衍生品策略近1年收益前三的“小而美”私募分别是：旭冕投资、华澄私募、七禾新资管。
夺冠的是旭冕投资，旗下3只期货及衍生品策略产品合计规模约为1.57亿元，近1年收益均值高达111.47%。据悉，9月8日公司公告，旗下旭冕景健产品规模已破亿，计划于9月15日左右进行封盘，私募排排网数据显示，“旭冕景健B类份额”近1年收益均值高达148.98%。
资料显示，公司成立于2015年，擅长大盘判断和黑色系基本面波段操作，公司创始人胡卿自2011年起历任三家阳光私募的操盘手、副总、总经理，对黑色行业理解深刻，擅长大盘择时，成功度过股灾1.0、2.0、3.0。
此外，华澄私募旗下3只期货及衍生品策略产品近1年收益均值为82.09%，位居第2。其中，颜学阶管理的“华澄二号”近1年收益为103.08%，表现较为突出。
资料显示，华澄私募成立于2015年，公司坚持量化投资理念，专注场内衍生品，如商品期货、股指期货、期权等交易的量化私募基金。创始人颜学阶自2010年就专注于量化投资，搭建并持续完善多策略多周期多品种的量化投资策略体系，迄今坚持10年不间断的量化实盘投资，积累了大量的量化策略研发、组合研究以及投资运营管理经验。
多资产策略：海南致衍私募、数弈众城投资领衔！
私募排排网数据显示，截至9月19日，0-5亿私募旗下有业绩显示的多资产策略产品共262只，近1年收益均值为47.65%，其中正收益产品253只，占比为96.56%。二级策略来看，159只复合策略产品近1年收益均值为52.16%，65只宏观策略近1年收益为49.80%。
位居多资产策略近1年收益前三的“小而美”私募分别是：海南致衍私募、数弈众城投资、杭州金时资产。
海南致衍私募旗下3只多资产策略产品近1年收益均值高达158.85%，断层式领先。其中，收益最高的是白致华管理的“致衍优选1号”，近1年收益高达212.60%。白致华是海南致衍私募的创始人之一，本科毕业于上海财经大学，MBA学历，具有复合型知识背景和工作经验，10余年产业及资本市场工作经历。
据公司介绍，海南致衍私募核心竞争力，源于其对"可转债+衍生品"多资产策略的深度耕耘。这一策略通过"可转债打底仓+期权防黑天鹅"的立体架构，在控制风险的前提下捕捉多元收益机会，成为其区别于传统投资机构的鲜明标签。
位居第二的是数弈众城投资，旗下3只产品合计规模为5850.13万元，近1年收益均值为97.84%。公司产品线主要有三类，一类是多策略型混合基金，突出产品的收益性，主要通过各类套利策略与轮动策略获取投资收益，另一类以可转债策略为核心，利用可转债的债性与股性相结合为策略进行投资配置；第三类是持有精选的个股，突出估值优势与行业龙头优势，进行长期投资。
量化基金榜：京盈智投、天之卉夺冠亚！
近年来，伴随人工智能的发展，不少私募开始利用自己的优势“大展拳脚”，规模、业绩双双取得增长。为此本文梳理了旗下量化基金收益位居前列的“小而美”私募。
私募排排网数据显示，0-5亿私募旗下有业绩显示的量化产品共519只，近1年收益均值约为49.21%，实现正收益高达100%。旗下量化基金近1年收益位居前三的分别是：京盈智投、天之卉、杭州塞帕思。
京盈智投旗下3只量化产品近1年收益均值高达222.32%，位居第1。其中，收益最高的是谢黎博、张枫共同管理的“京盈智投博益A类份额”，近1年收益高达399.42%。公司实控人谢黎博是卡耐基梅隆大学统计学博士，北京大学物理系本科。曾任职于Jump Trading、中信证券等机构，拥有十余年的境内外市场量化投资经验。
资料显示，京盈智投成立于2021年4月，由具有丰富海内外投资经验的专业投资者发起成立。公司的投资理念是依托量化投资模型挖掘alpha，通过系统化的方法提高投资决策的精确度和效率。
此外，天之卉旗下3只量化产品近1年收益均值为108.83%，位居第2。其中，吴祺铭管理的“天之卉天星壹号C类份额”近1年收益高达108.75%。基金经理吴祺铭于2020年加入天之卉投资，投资风格聚焦量化投资机会，善于构建多因子选股模型。
风险揭示
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