进入9月，A股上市公司中报基本已经披露完毕，百亿私募重仓股也已经全部曝光。私募排排网整理的数据显示，截至8月31日，共有31家百亿私募出现在175家A股公司（含不同私募共同持有的公司）的前十大流通股东之中，共持有46.99亿股，市值合计658.29亿元。
和今年一季度末相比，百亿私募数量增加了5家，持股数量增加4.1亿股，持股市值大增158.07亿元。持股层面，新进的个股共有32家，增持的个股共有29家，减持的个股共有23家，持股不变的公司共有91家。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，百亿私募大幅加仓的原因主要包括以下几方面：其一，市场行情向好。近期 A 股市场持续震荡走强，整体呈现相对稳定且略带上涨的趋势，为投资布局提供了良好环境。其二，投资者情绪乐观。市场交投活跃，整体情绪偏向积极，投资者信心稳步增强，这一氛围推动百亿私募加大仓位配置。其三，结构性机会凸显。以AI为代表的科技领域，叠加部分周期股、医药股等板块迎来配置窗口期，显著吸引百亿私募积极布局。其四，赚钱效应驱动。前期市场的良好表现使部分基金积累了可观收益，赚钱效应逐步显现，进一步促使百亿私募加仓以把握更多收益机会。
接下来，笔者将从A股公司（持有标的）和私募公司（持有人）两个角度为大家梳理百亿私募2025年二季度重仓股。
计算机持股市值超100亿！电子、非银金融被减持
从行业（一级）角度来看，百亿私募持股市值超50亿元的有计算机、有色金属、电子、食品饮料、石油石化、通信6个行业。其中，计算机为唯一一个持股市值超100亿的行业。百亿私募持有公司数在15家及以上的有电子、计算机、医药生物、基础化工、机械设备5个行业。
从持股数量变动来看，获得增持的行业共有20个，持股不变的行业共有6个，仅电子、非银金融两个行业被减持。从今年以来涨跌幅来看，仅4个行业持有公司年内整体呈下跌趋势，其余均实现上涨。
24只持股市值超5亿！紫金矿业二季度末以来浮盈13亿
具体从持有公司的市值来看，持股市值大于5亿元的公司共有24家，持股市值大于10亿元的公司共有14家。从持股变动来看，在持股市值大于5亿元的24家公司中，12家公司持股不变，6家公司获得增持，4家公司被减持，2家公司获得新进。
从私募持有公司数来看，高毅资产持有的公司数量最多，共有9家。持股市值第1的海康威视被高毅大幅减持1200万股，最新持股市值约为93.73亿元，二季度末以来股价涨约12%，浮盈约11.62亿元。“黄金股”紫金矿业持股市值第2，二季度被高毅增持790万股，最新持股市值约为71.44亿元，二季度末以来股价涨约18%，浮盈约13.11亿元。
另外，国丰兴华(北京)私募5只持股均超过10亿元，且均属于高股息板块，其中2只新晋的个股分别属于煤炭开采和炼化及贸易板块。
30只科技成长方向持股超1亿元！多只算力、创新药概念股在列
二季度以来，算力、创新药概念等科技成长方向在业绩向好、政策支持等多重催化下走出一轮强势的上涨行情。笔者因此整理出持股市值超过1亿元的科技成长方向（包含电子、计算机、传媒、通信板块的TMT方向以及生物医药板块）的30家A股公司，供大家参考。
在这30家公司中，算力产业链（包含液冷、CPO等）、稳定币、创新药概念均至少有2只持股超1亿元。从涨跌幅来看，二季度末以来，仅有3家公司股价有不足3%的轻微下跌，其余均实现上涨；其中，共有20家公司涨超10%，占比三分之二。
31股二季度末以来涨超30%！开普云涨近160%领衔
从持股公司二季度末以来的涨跌幅来看，涨幅超30%的公司共有31家，涨幅超50%的公司共有14家。
从持股变动来看，在31家涨幅超30%的公司中，持股不变的公司共有14家，新进的公司共有8家，获得增持、减持的公司分别有5家、4家。从所属行业（二级）来看，科技成长领域的公司居多，其中半导体、汽车零部件、通用设备、医疗器械、元件板块均有3家公司在列。
其中，涨幅居首的开普云为锐天投资新进公司。8月24日晚，开普云发布公告，拟收购南宁泰克半导体100%股权。开普云表示，本次交易将补齐公司在AI基础设施领域的高性能存储能力，实现更加完善的AI软硬件一体化布局。
数据显示，南宁泰克2024年营收23.66亿元，约为开普云的3.83倍。开普云8月25日复牌后连续3个20CM涨停，8月累涨147%，成为科创板涨幅第一。
石基信息等8家公司被至少2家私募共同持有
从持股数量来看，共有8家公司被至少2家私募共同持有，其中仅有英伟达产业链的沃尔核材同时被3家私募共同持有。
在这8家公司中，石基信息涨二季度末以来涨幅最高，超过27%，被景林资产和谐汇一资产共同持有约3.52亿股。石基信息是面向各大消费场景一体化云信息系统解决方案提供商，公司旗下敏付科技具有互联网支付牌照，能发展线上跨境支付业务。
值得注意的是，今年二季度，香港《稳定币条例》生效催化稳定币、跨境支付概念集体上涨。此外，为适应人民币跨境支付系统（CIPS）业务发展需要，中国人民银行也修订了《人民币跨境支付系统业务规则》。国元证券在研报中建议，关注稳定币生态建设相关厂商，尤其是具备金融科技基础的上市公司。
高毅等8家百亿私募持股总市值超过10亿元
从私募的角度来看，高毅资产、国丰兴华(北京)私募、睿郡资产等8家私募持股总市值超过10亿元。其中，高毅资产、玄元投资、迎水投资等6家私募持股公司数超10家。
在持股市值超过10亿元的8家私募中，睿郡资产、玄元投资、阿巴马投资的持仓二季度末以来平均涨幅位居前3。其中，睿郡资产是唯一一家持仓二季度末以来涨幅超20%的私募。
持股超200亿元！高毅资产新进3家公司
高毅资产是唯一一家持仓市值超过260亿元的百亿私募，合计持有18家公司，分别由知名基金经理邓晓峰、冯柳、卓利伟管理。从持股变动来看，二季度新进3家公司，减持8家公司，增持6家公司，另有1家公司持股不变。
其中，邓晓峰管理的“高毅晓峰2号”、“高毅晓峰鸿远”2只产品合计现身5家A股公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值约为105.22亿元。
冯柳管理的私募产品“高毅邻山1号远望”共进入到12家A股公司的前十大流通股东名单之中，合计持股市值约为154.45亿元。
此外，卓利伟管理的产品“高毅利伟精选唯实基金”新进潮宏基，目前为该股的第七大流通股东，持股市值为8699万元。潮宏基是一家中高端时尚消费品品牌运营商，也是A股首家时尚珠宝上市公司。在今年的黄金行情和新消费热潮的双重催化下，潮宏基股价年内上涨158%。
玄元投资持有稳定币概念核心龙头
玄元投资的持仓市值位列第3，约为71亿元，其中持股不变的公司共有21家，占比77.77%；另外，增持的公司共有4家，减持的公司仅有2家。
从所属行业来看，玄元投资持股所属行业较为分散，其中IT服务板块的持股数量较多，共有3只。其中，金证股份今年二季度末以来涨幅最高的是金证股份，接近16%，年内涨幅超过27%。玄元投资旗下产品“玄元科新119号”位列其第6大流通股东，持股市值约为1.75亿元。
金证股份是稳定币概念龙头，其通过参股香港卓信科技30%股权（持牌数字资产清算机构），为其提供区块链跨境结算系统，支持多币种实时清算，已落地与蚂蚁国际、京东等机构的稳定币支付场景。
睿郡资产重仓半导体11亿元
睿郡资产共持有7家公司，持股市值约为13亿元，其中新进的公司共有3家，减持的公司共有2家，持股不变、增持的公司均有1家。
在这7家公司中，董承非旗下私募产品“睿郡有孚1号”、“睿郡有孚2号”和“睿郡有孚3号”共现身6家公司的前十大流通股东名单中，持股市值合计约为12.68亿元。从所属行业来看，共有4家公司为半导体板块个股，年内平均涨超55.31%，持股市值合计11.41亿元。
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