一、公司概况
1.公司介绍
深圳市前海合之力量创投资管理有限公司成立于2016年3月，同年7月取得私募基金管理人牌照，基金牌照编码：P1032081，2018年3月成为中基协观察会员，会员编号：GC1900030800。
量创投资是一家专注于量化投资领域的私募基金管理人，综合利用数学、统计学、金融学、计算机等领域的知识，采用人工挖掘加AI等智能化研究方法，通过多资产类别、多策略配置，致力于为投资人持续创造长期稳定的收益。
量创投资专注于量化投资领域，策略研究范围涵盖了中国股票、期货、期权、债券等多种标准化资产类别，不涉及多层嵌套，交易结构合规。策略投资周期也覆盖了日内交易和跨日的中低频交易。量创投资拥有自建的数据库和因子库，以及自主研发的交易系统、风控系统、回测系统、后台系统等。近年来，随着人工智能技术的普及应用，量创投资也组建了自己的人工智能团队，并在因子挖掘、模型构建、组合优化等多个细分领域都有应用。
二、核心团队
团队概况
目前公司总人数22人，投研团队共16人，覆盖策略研究、交易执行、IT系统开发与运维等关键环节。其中研究人员有11人，IT成员5人，公司为量化私募基金管理人，采取程序化交易、算法交易。成员在同一地点办公。所有成员集中在同一办公地点，便于高效协作与信息共享。从公司整体架构来看，各部门分工明确且协作紧密，共同支撑投研工作。
三、投资理念&代表策略
1、投资理念
量创投资是一家专注于量化投资领域的私募基金管理人，综合利用数学、统计学、金融学、计算机等知识，采用人工挖掘加AI等智能化研究方法，通过多资产类别、多策略配置，致力于为投资人持续创造长期稳定的收益。
公司总人数 80% 以上为投研团队成员，其中核心人员 4 人，团队稳定性佳，凝聚力强；投研团队成员均来自海内外知名院校，多为“金融”+“技术”复合型人才。
2.策略迭代历史：
2016年至2018年，主要做股票套利策略
2018年3月研发期权套利策略，至今仍作为子策略在实盘运行
2020年，上线量化CTA策略
2021年，上线量化选股策略，至今有量化选股产品线
2022年，上线AI量化模型，以深度学习模型为主
2023年，上线全天候策略，使用AI量化模型，以量价数据为主，量化CTA策略加入国债期货策略
2024年4月，量化CTA策略加入股指期货策略
3.策略代表产品
四、核心优势与亮点
- 专业人才团队：投研和技术团队成员 90% 以上毕业于国内 985、211 等高校，核心团队多为北大校友，在国外知名投资银行和对冲基金有多年工作经验。专业背景和实践经验使他们能精准把握市场，制定有效的投资策略。
- 先进技术研发：持续投入技术研发，组建 AI 团队，将人工智能技术应用于量化投资。自主研发系统和各类库，为量化投资提供强大技术支持，在因子挖掘、模型构建等方面保持技术优势。
- 合规运营：2016 年成立并获私募证券投资基金管理人牌照，2018 年成为中基协观察会员，经营合法合规，无处罚记录。完善的风控体系保障公司在复杂市场环境下稳健运营，赢得投资者信任。
- 创新投资策略：专注量化投资，策略覆盖多种资产类别和投资周期。以风险平价为核心构建投资组合，不断创新和优化策略，适应市场变化，为投资者创造长期稳定收益。
五、持续进化能力
公司希望能够在2025年步入管理规模10-20亿行列，未来2-3年步入20-50亿元行列，朝着百亿目标迈进。
公司会持续优化现有策略和开发新策略不断对现有策略进行回溯测试和实盘验证，以发现策略中的不足之处并进行优化。包括调整策略参数、改进模型算法、增加新的因子等，以提高策略的收益稳定性和风险控制能力。同时也会积极开发新的策略，以拓展投资范围和捕捉更多的市场机会。
公司未来核心岗位人员的配置计划将围绕技术创新、风险管理和全球化战略展开，重点加强研究人员、开发人员、投资经理和风险管理人员的配置。通过内部培养与外部引进相结合，打造多元化、国际化的团队，以应对市场变化和技术挑战。
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