百亿私募作为行业的“顶流”，其具体名单、收益表现及持仓情况向来备受市场关注。近年来，随着人工智能和量化技术的快速发展与完善，以及市场整体波动加剧等，量化私募基金在绝对收益和超额收益方面均取得了更为优异的成绩，量化私募基金产品也受到更多投资者的热烈追捧，持续吸引资金流入，百亿量化私募机构管理规模明显扩容。
私募排排网数据显示，截至2025年7月25日，百亿私募达90家，总数环比持平，但量化、主观百亿私募的数量却再拉开差距，其中量化百亿私募净新增2家至44家，主观百亿私募净减少2家至39家，目前量化、主观百亿私募机构占比分别为49%、43%。
红筹投资、遂玖投资、合远基金3家主观掉队！
私募排排网数据显示，与2025年6月底的百亿私募名单相比，截至2025年7月25日，有3家新退出、3家新进入。7月份3家退出百亿私募为：红筹投资、遂玖投资、合远基金，均为主观私募，其中2家为股票策略、1家为多资产策略。
3家新晋的百亿私募为：久期投资、千衍私募、上海波克私募，除久期投资为主观私募外，其余2家皆为量化私募，核心策略分别为债券策略、股票策略、多资产策略。
其中，与久期投资、千衍私募2家新晋百亿私募的成立时间相比较，上海波克私募显得尤为“年轻”，公司于2022年7月成立，2023年完成登记，至今成立时间也仅三年多，是一家新锐量化百亿私募。
资料显示，上海波克私募的核心团队是由国内“新财富”分析师领衔，团队成员在公募基金、证券公司等领域拥有超过10年的丰富投资经验。公司致力于打造覆盖股票、债券、商品及复杂衍生品等多资产的综合型基金管理平台，为客户提供多样化的风险收益特征与策略组合的基金产品。
90家百亿私募全名单：上海数量领先！稳博投资、复胜资产夺冠！
私募排排网数据显示，截至2025年7月27日，90家百亿私募机构中，从城市来看，主要分布在“北上深”，其中上海地区百亿私募达39家，北京24家、深圳6家，澄迈、杭州均为5家。
从投资策略来看，以股票投资为核心策略的百亿私募最多，达69家，其次为多资产策略12家，债券策略6家、期货及衍生品策略2家。
从员工人数看，有11家百亿私募人数在100以上，员工人数最多的是北京外贸信托，达224人，九坤投资、佳期私募、灵均投资、高毅资产人数也都在150以上。
业绩表现方面，截至2025年7月25日，今年来符合排名规则（旗下有3只及以上产品展示业绩）的百亿私募有42家，今年来收益均值皆实现正收益，排名前十的上榜“门槛”为26.21%，排在前三的依次为：复胜资产、久期投资、稳博投资，今年来收益均值为：38.89%、37.15%、37.03%。
其中，复胜资产以股票策略为核心，专注于境内外二级市场股票投资，公司核心团队拥有近20年A股、港股，美股三地投资经验及国内顶级公募的从业经验；公司始终秉持“复利致胜”的原则，坚持业绩驱动型的价值投资，重视投资的可持续性。凭借优异的成绩，多次荣获中证报金牛奖、中国基金报英华奖、上证报金阳光奖以及证券时报金长江奖等奖项。
进一步地，若以主观和量化划分，截至2025年7月25日，今年来符合排名规则（旗下有3只及以上产品展示业绩）的百亿量化私募30家、百亿主观私募10家，今年来平均收益分别为：20.59%、17.40%，量化明显跑赢主观！
具体来看，百亿量化私募今年来平均收益为20.59%，今年来收益均值排名前十的上榜“门槛”为23.13%，排在前三的依次为：稳博投资、天演资本、阿巴马投资，今年来收益均值为：37.03%、31.68%、31.61%。
资料显示，稳博投资成立于2014年，秉持“科学、严谨”的投资理念，投资范围涉及商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。公司独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。公司的发展愿景是成为世界顶尖的资产管理公司，做量化投资界的工匠！
百亿主观私募方面，今年来平均收益为17.40%，其中有7家今年来收益均值在10%以上，排在前三的依次为：复胜资产、久期投资、日斗投资，今年来收益均值为：38.89%、37.15%、30.12%。
其中，复胜资产不仅是百亿主观私募今年来收益表现的冠军，也是百亿私募榜单今年来收益的冠军。位居百亿主观私募榜第三的日斗投资，成立于2016年，以价值投资为核心，今年来旗下符合排名规则的产品数量达15只，产品规模合计超80亿元。此外，在符合排名规则的产品数量方面，最多的是东方港湾达78只，产品规模合计超96亿元。
风险揭示
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