5月14日午后,券商、保险等大金融板块突然大幅拉升,东方财富、中国平安、中国太保等超级权重股走强。当日,东财银行板块指数创下了历史新高。
大金融的走强,使得“国家队”成为大赢家!根据Choice数据,2025年一季度末,“国家队”对银行的持股市值高达30859亿元,约占其持仓的73.39%;对非银金融行业持股市值也约有4301亿元,约占其持仓的10.23%。
其中,“国家队”的前三大重仓股为中国银行、工商银行、农业银行等三家银行,持股市值合计超2.94万亿元,近期股价均创下历史新高。
其第4大重仓股为中国平安,“国家队”在一季度加仓该股约20.62%,截至5月14日收盘,二季度来股价涨幅接近6%。其第8大重仓股中国人保在今日实现涨停,股价创下5年来新高。
对于近期大金融板块的走强,许多专业人士分析认为或与5月7日证监会印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》有关。该方案要求强化业绩比较基准的约束作用。
根据东吴证券的统计,截至2024年末,沪深300指数在银行、非银金融、电子板块权重最高,分别为13.7%、10.6%、10.2%。而4100余只主动股票、混合型基金对上述三大板块的投资市值在股票投资中占比分别为3.6%、1.7%、14.8%,大金融板块明显被低配。东吴证券认为,若未来公募基金配置向业绩基准靠拢,银行、非银金融等大金融板块有望受益。
根据Choice数据,在大金融板块,2025年一季度末,公募基金持股市值超1亿元的公司有48家,超100亿元的公司有7家,其前三大重仓股分别是:招商银行、中国平安、东方财富。
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