私募排排网(微信simuppw)3月13日讯2015年2月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布，在同期沪深300指数大涨4.03%的情况下，中国对冲基金有业绩记录的2624只产品整体收益上涨1.99%，小幅落后大盘。八大策略均取得正收益，股票策略表现最佳跑赢大盘，管理期货策略发挥失常垫底。从单只产品收益表现看，期货策略单账户“善境投资(原佛意投资)”以91.18%的高收益问鼎月度总排名第一，另外，…
私募排排网(微信simuppw)3月13日讯
2015年2月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布，在同期沪深300指数大涨4.03%的情况下，中国对冲基金有业绩记录的2624只产品整体收益上涨1.99%，小幅落后大盘。八大策略均取得正收益，股票策略表现最佳跑赢大盘，管理期货策略发挥失常垫底。
从单只产品收益表现看，期货策略单账户“善境投资(原佛意投资)”以91.18%的高收益问鼎月度总排名第一，另外，“鸿逸安泰一号”、“棕石量化套利基金”、“锦松定增A号”、“睿银量化1号”、“华润信托-新方程私募精选3号”、“鼎利59号(合晟20号)”和“国信富坤红树湾”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。
八大策略均实现正收益 股票策略表现最佳跑赢大盘期货策略垫底
根据融智评级中国对冲基金策略分类，纳入2015年2月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1564、166、478、30、14、84、204和84只，收益分别4.66%、1.32%、0.04%、2.91%、1.44%、2.44%、0.48%和2.64%，所有策略均获得正收益。全部2624只产品2月份整体收益为1.99%，落后同期沪深300指数2.04个百分点。
据私募排排网数据中心统计，七大策略中，股票策略表现最佳。2月A股市场结构化行情明显，中小市值股票继续延续大涨的趋势，偏好成长股的私募继续上演狂奔的表演。据私募排排网数据中心统计，截至2月底，1564只股票策略产品整体上涨4.66%，大幅跑赢大盘的4.03%，1390只产品获得正收益，占比88.87%。
事件驱动策略表现仅次于股票策略，30只事件驱动策略产品整体收益为2.91%，其中实现正收益产品高达29只，仅一只产品收益微跌1.69%，首尾业绩相差19.28%。
接下来是复合策略，纳入统计排名的84只复合策略产品，整体收益为2.64%，跑输赢沪深300指数1.39个百分点。其中70只产品实现正收益，占比83.3%，远超一月，收益超过10%的产品仅4只，80%的产品收益在10%以内。
得益于股票策略的出色表现，组合基金也取得了较为不错的收益，84只产品平均收益率为2.40%，首尾收益相差15.13%。其中取得正收益的产品有75只，占比高达89.3%。
纳入统计排名的14只宏观策略产品平均收益为1.44%，其中8只产品实现正收益，6只产品收益为负，首尾业绩相差13.83%。
小盘股的大涨使得相对价值策略整体摆脱了低迷状态，166只相对价值策略产品的平均收益达1.32%，其中149只产品获得正收益，17只产品出现下跌，首尾相差较小8.53%。
紧随其后的是债券策略，204只债券策略产品平均收益率为0.48%，首尾收益相差8.69%。取得正收益的产品有179只，占比87.7%;负收益的产品有25只，平均亏损1.09%，最大亏损达6.09%。
管理期货策略表现垫底，私募排排网统计在内的478只管理期货策略产品，2月份整体收益为0.04%，除去89只收益为零的产品外，实现正收益的产品共185只，占比38.7%，多数产品出现亏损，首尾业绩相差167.57。
478只管理期货策略产品中，包括154只基金产品平均收益为-0.13%，其中46.8%的产品实现正收益，另外324个单账户平均收益微涨0.13%，其中46.8%的账户实现正收益。
八大策略前三排名 期货私募最高收益超90%
高收益股票私募产品层出不穷，1只产品收益超50%，3只产品收益超30%，15只产品收益超20%，165只产品收益超10%。其中鸿逸投资 张云逸 管理的“鸿逸安泰一号”以50.32%高收益夺冠，张云逸表示主要受益于互联网和医疗养老行业。他认为长期还是看好成长股，只是在估值较高的市况下，对选股要求更高，且随着注册制推出，壳资源贬值，创业板可能会出现严重分化。
上月冠军倚天投资叶飞管理的“倚天雅莉3号”继续延续强势，以38.34%收益摘得第二名。该产品12月曾经大幅下跌，进入2015年后开始爆发式上涨，短短两个月今年以来收益率已经高达136.76%，目前累计净值为1.7681，稳居冠军宝座，暂时领跑私募群雄榜。叶飞在两年前就看好创业板上2000点，因此重点布局，2月主要受益于次新股、网络安全软件和在线教育热点。他表示看好创业板未来会出现300元以上的股票。
美联融通 汪立家(专栏) 掌管的“华润信托-美联融通1期”2月大幅上涨33.03%，依靠大数据、互联网金融个股的大涨，占据月度第三名的位置。
事件驱动策略产品中，多数为定向增发产品，大盘上涨期间，私募定增类产品更容易获得可观收益。 高燕声(专栏) 掌管的“锦松定增A号”延续上月强势再夺冠，月收益为17.56%，近2个月来收益高达39.53%。
浙商证券整体表现出色，旗下产品“浙商金惠聚焦定增”和“浙商金惠优选定增”收益不相上下，均以8.67%的月收益并列第二名。
复合策略前三甲收益均超13%，其中国信证券钟宇管理的“国信富坤红树湾”以14.99%的收益位居该月度榜首。浙商证券资产旗下2只产品延续上月好成绩稳稳占据第二和第三名，这两只产品分别是“浙商金惠转型成长”和“浙商金惠新经济第三季”月收益依次以14.7%和13.84%。
新方程旗下产品“华润信托-新方程私募精选3号”、“华润信托-新方程私募精选2号”，分别以11.91%、9.03%收益位居组合策略第一、三名，2只产品均由乐嘉庆掌管，均成立于2010年，目前累计净值分别为131.69、121.89。
排名第二的是外贸信托-万博宏观MoM，本月收益率为11.59%，投资顾问是万博兄弟，基金经理是滕泰，累计净值达1.4695。
宏观策略中，排名第一的是晟沣投资旗下“睿银量化1号”收益为7.81%，该产品由李璟鹭和杨平共同管理。该公司旗下另外一只今年刚成立的产品“德润1号-鑫龙90号”亦表现不错，以6.31%的收益位列第三名，也是由李璟鹭和杨平共同管理。瀚鑫泰安旗下“瀚鑫泰安对冲2号”则以7.33%的收益占据第二名。
棕石资产旗下“棕石量化套利基金”、摩旗投资付伟芳管理的“摩旗多因子Alpha数量化对冲”和好菜鸟投资 刘宏(专栏) 掌管的“振华刘宏对冲1号”依次以6.12%、6.09%和5.92%的收益挤入相对价值策略前三甲。
债券策略整体表现中规中矩，合晟资产旗下3只产品入围前十，它们是“鼎利59号(合晟20号)”、“合晟13号”、“鼎利40号信达合晟分级债券”，分别以2.6%、2.35%、1.54%收益率位居第一、二、十名。它们均成立于2014年，统一由胡远川掌管，累计净值分别是1.0527、1.1199、1.1164。
虽然期货市场多数品种止跌反弹，但普遍反弹幅度不是很大，波动较小，操作空间不大，管理期货策略整体表现欠佳。基金组中，多数产品收益在10%以内，超过10%的产品仅6只。其中徐州源涛旗下主观策略产品“原野一号”以18.73%的收益夺得基金组冠军。期期投资旗下王伟掌管的“期期禾沣一号”延续上月强势，以14.42%的收益位列第二名。排名第三的是“环球时刻股指-期货程序化1期”，该账户由孙奎掌管，月收益为13.56%。
单账户组整体收益好于基金组，高收益期货私募账户层出不穷，17个账户收益超20%，
12个账户收益超30%，5个账户收益超40%，2个账户收益超50%。获得2月期货私募单账户组冠军的是吴 洪涛 管理的“佛意投资”，其月度收益高达91.88%。据吴洪涛透露，该账户资金规模为1740万元，其2月份操作了近10个品种，主要收益来自于螺纹钢、PTA、豆粕、菜粕等品种的操作。据悉，排名第六的“佛意投资激进”
同样由吴洪涛掌管，月收益为39.36%，该账户仅操作了豆粕这一个品种获利，目前该账户的资金规模接近200万元。前期亏损较大的梁礼宁掌管的“中航武汉激进1号”奋力自救，本月以55.60%的收益高居第二名。
|
表：2015年2月中国对冲基金策略分类收益前三名（不包含结构化） |
|
策略分类 |
前三名产品名称 |
产品类型 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
2月收益（%） |
|
股票策略 |
鸿逸安泰一号 |
自主发行 |
鸿逸投资 |
张云逸 |
1.4247 |
50.32 |
|
倚天雅莉3号 |
自主发行 |
倚天投资 |
叶飞 |
1.7681 |
38.34 |
|
华润信托-美联融通1期 |
信托 |
美联融通 |
汪立家 |
125.49 |
33.03 |
|
管理期货
基金组 |
原野一号 |
期货专户 |
徐州源涛 |
袁野,徐涛 |
0.998994 |
18.73 |
|
期期禾沣一号 |
自主发行 |
期期投资 |
王伟 |
1.50072 |
14.42 |
|
环球时刻股指-期货程序化1期 |
自主发行 |
环球时刻 |
孙奎 |
1.023263 |
13.56 |
|
管理期货
单账户组 |
善境投资(原佛意投资) |
单账户 |
善境投资(佛意) |
吴洪涛 |
83.30433 |
91.88 |
|
中航武汉激进1号 |
单账户 |
|
梁礼宁 |
0.111724 |
55.60 |
|
顺赢一号 |
单账户 |
顺赢投资 |
蒋刘兴 |
0.27457 |
49.26 |
|
相对价值 |
棕石量化套利基金 |
有限合伙 |
棕石资产 |
|
1.5536 |
6.12 |
|
摩旗多因子Alpha数量化对冲 |
自主发行 |
摩旗投资 |
付伟芳 |
1.167 |
6.09 |
|
振华刘宏对冲1号 |
自主发行 |
好菜鸟投资 |
刘宏 |
1.091 |
5.92 |
|
事件驱动 |
锦松定增A号 |
自主发行 |
通晟资产 |
高燕声 |
1.433 |
17.56 |
|
浙商金惠聚焦定增 |
有限合伙 |
浙商证券 |
陈旻 |
1.132 |
8.67 |
|
浙商金惠优选定增 |
券商理财 |
浙商证券 |
陈旻 |
1.132 |
8.67 |
|
组合基金 |
华润信托-新方程私募精选3号 |
信 托 |
新方程 |
乐嘉庆 |
131.69 |
11.91 |
|
外贸信托-万博宏观MoM |
信 托 |
万博兄弟 |
滕泰 |
1.4695 |
11.59 |
|
华润信托-新方程私募精选2号 |
信 托 |
新方程 |
乐嘉庆 |
121.89 |
9.03 |
|
债券策略 |
鼎利59号(合晟20号) |
公募专户 |
合晟资产 |
胡远川 |
1.053 |
2.60 |
|
合晟13号 |
公募专户 |
合晟资产 |
胡远川 |
1.12 |
2.35 |
|
万葵稳利债二期 |
有限合伙 |
万葵投资 |
张俊 |
1.05 |
2.14 |
|
宏观策略 |
睿银量化1号 |
公募专户 |
晟沣投资 |
李璟鹭,杨平 |
1.228 |
7.81 |
|
瀚鑫泰安对冲2号 |
期货专户 |
瀚鑫泰安 |
易三佑(专栏) |
1.19 |
7.33 |
|
德润1号-鑫龙90号 |
公募专户 |
晟沣投资 |
李璟鹭,赵钦峰 |
1.054 |
6.31 |
|
复合策略 |
国信富坤红树湾 |
券商理财 |
国信证券 |
钟宇 |
1.212 |
14.99 |
|
浙商金惠转型成长 |
券商理财 |
浙商证券资产 |
刘俊 |
1.5997 |
14.70 |
|
浙商金惠新经济第三季 |
券商理财 |
浙商证券资产 |
|
1.4459 |
13.84 |
|
数据来源：私募排排网数据中心（截至2015年2月底） |
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