私募排排网(微信simuppw)2月16日讯2015年1月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布，在同期沪深300指数下跌2.81%的情况下，中国对冲基金有业绩记录的2506只产品整体收益为2.29%，跑赢大盘。八大策略均取得正收益，组合基金表现最佳，平均收益为3.14%，股票策略表现次之，债券策略表现最差，微涨0.75%。从单只产品收益表现看，期货策略单账户“睿思1号”以168.07%的高收益问鼎…
私募排排网(微信simuppw)2月16日讯
2015年1月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布，在同期沪深300指数下跌2.81%的情况下，中国对冲基金有业绩记录的2506只产品整体收益为2.29%，跑赢大盘。八大策略均取得正收益，组合基金表现最佳，平均收益为3.14%，股票策略表现次之，债券策略表现最差，微涨0.75%。
从单只产品收益表现看，期货策略单账户“睿思1号”以168.07%的高收益问鼎月度总排名第一，另外，“倚天雅莉3号”、“喜世润天恒盈3号”、“锦松定增A号”、“梵基一号”、“外贸信托-汇聚成长1期”、“合晟同晖固定收益一号”和“混沌价值一号”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。
组合基金整体表现最佳 股票策略表现亮眼期货私募高收益频现
根据融智评级中国对冲基金策略分类，纳入2015年1月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1517、157、476、31、14、83、159和69只，收益分别3.02%、0.75%、1.93%、2.17%、2.46%、3.14%、0.75%和2.46%，所有策略均获得正收益。全部2506只产品1月份整体收益为2.29%，跑赢同期沪深300指数。
据私募排排网数据中心统计，八大策略中，组合基金1月表现最佳，83只组合基金产品整体收益上涨3.14%，其中正收益的产品有70只，占比84.3%，首尾收益相差高达20.66%。从结果看，组合基金不但跑赢了指数，也跑赢了私募基金的平均收益，组合的魅力得到了体现。
A股1月份结构性行情明显，众多坚持成长股投资的私募获得高收益，据私募排排网数据中心统计，截至1月底，1517只股票策略产品整体上涨3.02%，大幅跑赢大盘的-2.81%，1080只产品获得正收益，占比71.19%。
高收益股票私募产品层出不穷，6只产品收益超30%，20只产品收益超20%，170只产品收益超10%。但股票策略私募产品1月业绩分化较为严重，2只产品跌幅超过20%，29只产品跌幅超过10%，首尾相差高达92.64%。
宏观策略私募1月整体表现不俗，14只产品平均上涨2.46%，71.43%获得正收益。
69只复合策略私募产品1月也平均上涨2.46%，其中54只产品实现正收益，占比78.26%，远超一半，收益超过10%的产品仅5只，71%的产品收益在10%以内。
相对价值策略是1月份市场的亮点，小盘股的大涨使得该策略的产品摆脱了低迷状态，157只相对价值策略产品的平均收益达2.36%，147只产品获得正收益，仅有9只产品出现下跌，首尾相差19.66%。
据私募排排网数据中心统计，31只事件驱动策略产品整体收益上涨2.17%，大幅跑赢同期沪深300指数4.98个百分点。实现正收益产品高达27只，占比87.1%，其中收益超过10%的产品有4只，“锦松定增A号”表现最佳，另外有4只产品收益为负，其中表现最差的“万思蓝海2号”收益为-13.56%，首尾业绩相差32.26%。
据私募排排网数据中心不完全统计，1月份总共有159只债券策略产品纳入统计，整体平均收益率为0.75%，首尾收益相差高达13.54%。取得正收益的产品有140只，占88.1%，负收益的则有19只，最大亏损为5.2%。
八大策略前三排名 管理期货四产品翻倍股票私募冠军收益逾71%
据私募排排网数据显示，组合基金1月整体表现最佳，排名第一的是“外贸信托-汇聚成长1期”，1月份收益率是11.69%，累计净值是1.1103，成立于2010年8月，投资顾问是国信证券。“中信信托-融惠优选1期”和“陕国投-弘酬优选8期”分别以11.24%和9.74%收益夺得第二和第三名。
1月结构性行情突出，以互联网金融、信息安全、次新股等为代表的中小市值个股出现了大幅的飙升，众多偏好成长股投资的私募取得较高收益。
倚天投资叶飞管理的“倚天雅莉3号”1月取得了71.14%的超高收益，毫无悬念的登上月度冠军宝座，目前，该产品累计净值为1.2781。叶飞表示1月业绩大幅飙升的主要原因是潜伏了高科技板块和次新股,以互联网金融软件和网络安全软件为主,以及有一些重组股复牌带动了净值，如大智慧复牌后的连续涨停潮。
和聚投资于军管理的“中信信托-和聚鼎宝2期”表现也十分出色，单月获得43.57%的高收益，夺得第二名，该产品累计净值高达2.0744。胡杨投资张凯华管理的“胡杨A股消费”表现也非常优秀，以42.12%的高收益紧随其后，夺得第三名，该产品目前累计净值为1.451。
宏观策略1月整体表现不错，梵基投资张巍管理的“梵基一号”继上月夺得冠军后，再度延续强势，以24.47%收益再度折桂，目前产品累计净值为2.9589。
明星私募从容投资 吕俊 管理的“从容全天候基金1期”单月获得12.61%收益，排名第二，该产品累计净值也高达2.0028。尊驾投资宋炳山管理的“盈冲一号”则以3.9111%收益排名第三。
复合策略整体表现和宏观策略不分伯仲，2014年度季军得主混沌投资旗下“混沌价值一号”表现尤为突出，1月份以32.34%的收益居首，大幅领先同策略其它产品。该产品成立于2014年7月22日，运行不足半年，目前累计净值高达2.5085。
浙商证券资产整体表现出色，旗下2只产品“浙商金惠转型成长”和“浙商金惠新经济第三季”依次以19.86%和15.84%的收益占据第二、第三名。
1月相对价值策略摆脱低迷表现出色，喜世润投资旗下的“喜世润天恒盈3号”凭借8.76%的收益独霸鳌头，位列月度第一名。该产品成立于2014年8月4日，由关歆和周洲密共同管理，截止1月底，累计净值为1.291。喜世润投资善于关注宏观走势，把握行业轮动，捕捉产业结构调整和经济变革所带来的投资机会，构建风险对冲投资组合，追求稳定持续超额回报。
第二、三名的获得者分别是尊嘉资产宋炳山管理的“外贸信托-尊嘉ALPHA1号”和泓信投资尹克掌管的“外贸信托-泓信泓利量化对冲一期”，收益分别为7.57%和6.61%。
27只实现正收益的事件驱动策略产品中，“锦松定增A号”表现最佳以18.70%的收益夺得冠军，该产品成立于2014年8月27日，由通晟资产的 高燕声(专栏) 掌管，成立运行至今，累计净值为1.219%。
紧随其后的是泽熙增煦旗下“泽熙增煦定增二期”，该产品延续去年的强势表现，1月份以17.08%的收益夺得亚军。
浙商证券整体表现出色，旗下2只产品并列第三，这2只产品分别是“浙商金惠聚焦定增”和“浙商金惠优选定增”，收益均为11.98%。
期货私募一直是高收益的诞生地，在基金组和单账户组均有产品有出色表现。基金组中收益超过20%的产品共5只，其中郭建军掌管的复合策略产品“柯林1号”以41.89%夺魁，该产品目前累计净值为1.6535。郭建军掌管的另外一只复合策略产品“金手指5号”亦入围前十，排名第四，收益为23.89%。
去年冠军得主，胡建达掌管的“懿鸣瑞投2号”今年来延续强势，1月份以40.03%的收益夺得亚军，该产品自2014年6月27日成立运行至今，不足一年时间，累计净值已高达13.2476。排名第三的是“期期禾沣一号”，收益率为38.04%。
实现正收益的单账户中，收益超过20%的账户高达32个，其中10个收益超过50%，4个收益翻倍。成立于2014年7月初的复合策略账户“睿思1号”以168.07%的高收益夺魁，该账户由睿倍投资旗下鲁轶掌管，目前累计净值为3.1013。
杨军朋整体表现出色，旗下有3个主观趋势账户入围前十，这3个账户分别是“宝利投资”、“宝利2号”、“宝利1号”，依次以162.26%、117.58%、82.20%的收益分列第二、第三、第八名。
债券策略基金整体表现中规中矩，成立仅两个多月的“合晟同晖固定收益一号”，凭借8.33%的收益率夺得第一名，累计净值是1.0646，投资顾问是合晟资产，基金经理是胡远川。“国信金汇宝香江收益2号”和“中信信托-上海证大1201期”分列第二、三名，收益率分别为6.63%和4.45%。
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表：2015年1月中国对冲基金策略分类收益前三名（不包含结构化） |
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策略分类 |
前三名产品名称 |
产品类型 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
1月收益（%） |
|
股票策略 |
倚天雅莉3号 |
自主发行 |
倚天投资 |
叶 飞 |
1.2781 |
71.14 |
|
中信信托-和聚鼎宝2期 |
信 托 |
和聚投资 |
于 军 |
2.0744 |
43.57 |
|
胡杨A股消费 |
自主发行 |
胡杨投资 |
张凯华 |
1.451 |
42.12 |
|
管理期货
基金组 |
柯林1号 |
期货专户 |
柯林资产 |
郭建军 |
1.6535 |
41.89 |
|
懿鸣瑞投2号 |
期货专户 |
宁波懿瑞资产 |
胡建达 |
13.2476 |
40.03 |
|
期期禾沣一号 |
自主发行 |
期期投资 |
王 伟 |
1.3116 |
38.04 |
|
管理期货
单账户组 |
睿思1号 |
单账户 |
睿倍投资 |
鲁 轶 |
3.1013 |
168.07 |
|
宝利投资 |
单账户 |
|
杨军朋 |
6.9704 |
162.27 |
|
宝利2号 |
单账户 |
|
杨军朋 |
26.5755 |
117.58 |
|
相对价值 |
喜世润天恒盈3号 |
公募专户 |
喜世润投资 |
关 歆
周洲密 |
1.291 |
8.76 |
|
外贸信托-尊嘉ALPHA1号 |
信 托 |
尊嘉资产 |
宋炳山 |
1.0637 |
7.57 |
|
外贸信托-泓信泓利量化对冲一期 |
信 托 |
泓信投资 |
尹 克 |
1.0706 |
6.61 |
|
事件驱动 |
锦松定增A号 |
自主发行 |
通晟资产 |
高燕声 |
1.219 |
18.70 |
|
泽熙增煦定增二期 |
有限合伙 |
泽熙增煦 |
|
1.812 |
17.08 |
|
浙商金惠聚焦定增 |
券商理财 |
浙商证券 |
陈 旻 |
1.0413 |
11.98 |
|
组合基金 |
外贸信托-汇聚成长1期 |
信 托 |
国信证券 |
|
1.1103 |
11.69 |
|
中信信托-融惠优选1期 |
信 托 |
兴业银行 |
|
1.1348 |
11.24 |
|
陕国投-弘酬优选8期 |
信 托 |
弘酬投资 |
闫振杰 |
0.9838 |
9.74 |
|
债券策略 |
合晟同晖固定收益一号 |
自主发行 |
合晟资产 |
胡远川 |
1.0646 |
8.33 |
|
国信金汇宝香江收益2号 |
券商理财 |
国信证券 |
杨坚丽
郭周武 |
1.142 |
6.63 |
|
中信信托-上海证大1201期 |
信 托 |
证大投资 |
朱南松 |
1.534 |
4.45 |
|
宏观策略 |
梵基一号 |
有限合伙 |
梵基股权投资 |
张 巍 |
2.9589 |
25.47 |
|
从容全天候基金1期 |
有限合伙 |
从容投资 |
吕 俊 |
2.0028 |
12.61 |
|
盈冲一号 |
有限合伙 |
尊嘉资产 |
宋炳山 |
1.6685 |
3.91 |
|
复合策略 |
混沌价值一号 |
自主发行 |
混沌投资 |
王 歆 |
2.5085 |
32.34 |
|
浙商金惠转型成长 |
券商理财 |
浙商证券资产 |
刘 俊 |
1.4725 |
19.86 |
|
浙商金惠新经济第三季 |
券商理财 |
浙商证券资产 |
|
1.2988 |
15.84 |
|
数据来源：私募排排网数据中心（截至2015年1月底） |
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