私募排排网2月17日讯2014年1月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布，七大策略1698只产品平均收益1.02%，大幅跑赢沪深300指数的-5.48%。其中，管理期货1月表现最佳，平均获得正收益2.45%，其他六大策略均取得正收益。从单只产品收益表现看，股票策略的“中融信托-湘军彭大帅1号”以48.64%的收益获得总排名第一，另外，石开投资、尊道投资、尊嘉资产、数君投资、广发证券和青骓投资等机构…
私募排排网2月17日讯 2014年1月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布，七大策略1698只产品平均收益1.02%，大幅跑赢沪深300指数的-5.48%。其中，管理期货1月表现最佳，平均获得正收益2.45%，其他六大策略均取得正收益。
从单只产品收益表现看，股票策略的“中融信托-湘军彭大帅1号”以48.64%的收益获得总排名第一，另外，石开投资、尊道投资、尊嘉资产、数君投资、广发证券和青骓投资等机构旗下产品分别获得管理期货、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金和债券策略产品组收益第一名。
七大策略均大幅跑赢大盘 管理期货首尾相差102.97%
根据融智评级中国对冲基金策略分类，纳入2014年1月份排名统计的股票策略、管理期货、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金和债券策略等七大策略产品数量分别有1230、146、89、6、41、84和106只，收益率分别为1.22%、2.45%、1.32%、0.11%、0.22%、1.46%和0.36%，全部1698只产品1月份平均收益为1.02%，大幅跑赢同期沪深300指数-5.48%，七大策略均获得正收益。
据私募排排网数据中心统计，七大策略中，表现最好的策略为管理期货，据私募排排网研究中心数据，截至2014年1月30日，1月总共有146只管理期货策略私募产品纳入收益统计排名，从产品收益来看，管理期货产品平均收益为2.45%，取得正收益(包括收益率为0)的产品有97只，占比66.44%，收益超过20%的产品有12只，收益率超过10%的产品为27只，前十名收益率差距甚微，最高收益为“石开投资1号”的32.41%。而本月亏损最大的是“新博鑫稳健策略1号”，亏损高达-70.56%，和第一名业绩相差高达102.97%。
据私募排排网数据中心统计，2014年1月有业绩记录的1230只股票策略产品平均收益率为1.22%，虽然跑输创业板和中小板，但大幅跑赢了沪深300指数。其中，60.49%股票策略产品取得正收益，54只产品收益超过10%，仅6只产品亏损超过10%，首尾业绩更是相差高达65.38%。
相对价值策略本月有不错的表现，平均收益为1.32%，80.9%产品获得正收益。
组合基金1月的表现相当两眼，取得了1.46%的平均收益，其中75%产品获得正收益。
债券策略、事件驱动策略和宏观策略1月表现中规中矩，分别取得了0.36%、0.22%和0.11%的平均收益。
七大策略前三排名 “湘军彭大帅1号”48.64%收益夺冠震惊市场
1月股票策略私募表现可谓惊艳，众多私募以高收益取得“开门红”，特别是偏爱成长股投资的私募大获全胜。
“中融信托-湘军彭大帅1号”在1月的表现可谓惊艳，以48.64%的超高收益毫无悬念的登上1月冠军宝座，强悍的上攻能力震惊市场。截至2014年1月30日，累计净值为1.3816，累计收益为38.16%。
龙苏云领军的鼎力投资在1月表现非常抢眼，旗下两只产品“中信信托-鼎力价值成长1期”和“兴业信托-鼎力超级成长”联袂进入前十强，分别以23.29%和17.51%收益分列第二和第四名。鑫柏源投资任少如管理的“中融信托-鑫柏源1号”则以17.65%的收益率摘下探花位置。
私募界的“常青藤” 徐翔 延续着强势的表现，旗下“山东信托-泽熙2期”以17.25%收益排名第五，目前累计净值高达2.3414。旗下的另外两只产品“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙4期”也分别取得15.07%和14.75%的收益，分列第十三和十五名，累计净值分别高达3.1836和2.3323。
另外，徐翔、 石波 、黄平、 常士杉(专栏) 等等明星私募取得开门红，名列前茅。
管理期货在1月有非常好的表现，从私募排排网数据中心看，1月的前十名收益率均超过20%，业绩相差较小。“石开投资1号”以32.41%收益夺得第一名，该产品由石开投资何爱平管理，成立于2013年10月8日，最新净值为1.2749。
“博盈基金”则以32.27%的微弱劣势紧随其后，夺得月度第二名。排名第三的则是陈明管理的“旭泓1号”，1月收益率为28.92%，该产品目前净值仍在面值以下，累计净值为0.8991。
“高山1号”1月表现不俗，取得27.29%的收益，排名第四。该产品成立于2013年8月1日，成立以来表现颇为亮眼，目前累计净值已经高达2.9661。
相对价值策略中，尊道投资凭借1月份的超常发挥独霸鳌头，王丹管理的2只产品“大田对冲基金一号”和“尊道阶梯Alpha策略基金”分别以10.05%和9.94%的超高收益位列第一和第二名，大幅度领先第三名4.28%。基金经理王丹经验丰富，历任世纪证券公司研究所行业研究员、证券投资部交易员、资产管理部高级投资经理，具备大规模资金的实际操作经验，投资理念清晰，擅长行业和公司的深入挖掘，对交易策略和风险控制有独到的见解。
紧随其后的是喜世润投资旗下“长安喜世润盈喜1号”收益为5.77%，位列第三名。该产品成立于2013年11月8日，由关歆和周洲密共同管理，截止1月底，累计净值为1.118。喜世润投资善于关注宏观走势，把握行业轮动，捕捉产业结构调整和经济变革所带来的投资机会，构建风险对冲投资组合，追求稳定持续超额回报。
组合基金1月整体表现不俗，跑赢了对冲基金整体收益，其中，广发证券的“广发理财4号”以8.82%的高收益夺得该策略组的第一名，累计净值高达1.3809。
排名第二和第三的分别是“平安信托-新辉1号”和“外贸信托-汇聚成长1期”，收益率也分别高达8.76%和7.84%。
尊嘉资产宋炳山管理的“盈冲一号”以3.94%收益获得宏观策略第一名，目前该产品累计净值为1.1988。向量多维投资 侯玉成(专栏) 管理的“山东信托-向量ETF创新稳增一期”1月获得2.01%收益，排名第二。通宝投资吴旭亮管理的“通宝金种子一号”则以1.89%收益排名第三。而之前一直表现出色的凯丰投资则表现失常，旗下的“凯丰对冲二号”和“凯丰对冲一号”1月分别下跌4.88%和4.06%，排名靠后。
1月事件驱动策略虽然取得0.22%的平均收益，但仅有46.34%产品获得正收益。数君投资旗下产品“博弘数君”以8.34%的收益位列第一名，浙商证券资产旗下产品“浙商汇金灵活定增”以6.82%的收益位列第二名，紧随其后的是“中海信托-联创光电(1期)”，收益率为5.72%。
债券策略私募1月表现相对一般，但业绩整体稳定，78.3%产品获得正收益。青骓投资表现抢眼，旗下的“汇添富-青骓1号”和“长安信托-青骓稳健固定收益1期”分别以3.36%和3.27%的收益包揽第一、三名，两只产品均由张志斌管理，目前最新累计净值分别为1.021和1.0267。而国泰君安资产旗下的“国泰君安君得盛”则获得2.55%收益，排名第三。
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表：2014年1月中国对冲基金策略分类收益前3名（不包含结构化） |
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策略分类 |
前3名产品名称 |
产品类型 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
1月收益（%） |
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股票策略 |
中融信托-湘军彭大帅1号 |
非结构化 |
|
|
1.3816 |
48.64 |
|
|
中信信托-鼎力价值成长1期 |
非结构化 |
鼎力投资 |
龙苏云 |
129.66 |
23.29 |
|
|
中融信托-鑫柏源1号 |
非结构化 |
鑫柏源 |
任少如 |
1.0638 |
17.65 |
|
相对价值 |
大田对冲基金一号 |
有限合伙 |
尊道投资 |
王 丹 |
1.0723 |
10.05 |
|
|
尊道阶梯Alpha策略基金 |
有限合伙 |
尊道投资 |
王 丹 |
1.0823 |
9.94 |
|
|
长安喜世润盈喜1号 |
公募专户 |
喜世润投资 |
关歆
周洲密 |
1.118 |
5.77 |
|
宏观策略 |
盈冲一号 |
有限合伙 |
尊嘉资产 |
宋炳山 |
1.1988 |
3.94 |
|
|
山东信托-向量ETF创新稳增一期 |
非结构化 |
向量多维 |
侯玉成 |
1.0367 |
2.01 |
|
|
通宝金种子一号 |
有限合伙 |
通宝投资 |
吴旭亮 |
0.8687 |
1.89 |
|
事件驱动 |
博弘数君 |
有限合伙 |
数君投资 |
|
1.6213 |
8.34 |
|
|
浙商汇金灵活定增 |
券商集合 |
浙商证券资产 |
陈旻 |
1.1767 |
6.82 |
|
|
中海信托-联创光电(1期) |
|
|
|
1.3244 |
5.72 |
|
组合基金 |
广发理财4号 |
券商集合 |
广发证券 |
余晓宜 |
1.3809 |
8.82 |
|
|
平安信托-新辉1号 |
TOF |
|
|
134.9 |
8.76 |
|
|
外贸信托-汇聚成长1期 |
TOT |
国信证券 |
|
0.9164 |
7.84 |
|
债券策略 |
汇添富-青骓1号 |
公募专户 |
青骓投资 |
张志斌 |
1.021 |
3.36 |
|
|
长安信托-青骓稳健固定收益1期 |
非结构化 |
青骓投资 |
张志斌 |
1.0267 |
3.27 |
|
|
国泰君安君得盛 |
券商集合 |
国泰君安资产 |
|
1.0413 |
2.55 |
|
管理期货 |
石开投资1号 |
单账户 |
石开投资 |
何爱平 |
1.2749 |
32.41 |
|
|
博盈基金 |
单账户 |
|
|
1.3011 |
32.27 |
|
|
旭泓1号 |
单账户 |
旭泓投资 |
陈明 |
0.8991 |
28.92 |
|
数据来源：私募排排网数据中心（截至2014年1月底） |
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