私募排排网11月7日讯随着三季报披露完毕，诸多私募大佬持仓情况浮出水面。尽管三季报“泄露”出的私募基金重仓股仅是“冰山一角”，但通过对私募基金持股的变化和行业偏好的分析，仍可窥探出其大致的投资方向和选股策略。私募排排网统计了泽熙、淡水泉(博吧)、凯石投资、新价值(博)等10家三季度表现最为活跃的明星私募机构的最新持股情况，以分析他们风格策略和投资动向。泽熙投资(博吧)：偏爱重组操作灵活泽熙投资以风…
私募排排网11月7日讯 随着三季报披露完毕，诸多私募大佬持仓情况浮出水面。尽管三季报“泄露”出的 私募基金 重仓股仅是“冰山一角”，但通过对私募基金持股的变化和行业偏好的分析，仍可窥探出其大致的投资方向和选股策略。
私募排排网统计了泽熙、 淡水泉(博 吧) 、凯石投资、 新价值(博) 等10家三季度表现最为活跃的明星私募机构的最新持股情况，以分析他们风格策略和投资动向。
泽熙投资(博 吧) ：偏爱重组 操作灵活
泽熙投资以风格彪悍，操盘灵活著称，多次捕获大牛股，三季度频频现身于多家上市公司三季报十大流通股东的股东名单中，成为“曝光率”最高的私募。
据私募排排网统计，截至9月30日，泽熙投资共现身*ST美利、*ST中基、*ST大地、康芝药业、上海新梅、中科合臣、迪马股份、永辉超市、酒鬼酒等9家上市公司十大流通股东，成为三季度最“勤快”的私募机构。
从三季度持股来看，泽熙投资继续青睐重组股，除连续3个季度持有*ST美利外，三季度新进*ST中基、*ST大地两家公司十大流通股东。据私募排排网统计，泽熙投资自2011年来，每个季度末均持有1-3家ST公司不等。
泽熙投资选股没有明显的行业特征，对行业热点的把握较为准确，三季度重仓的9只股票分别属于不同行业，包括商业百货、房地产、白酒、工程机械等，其中房地产、白酒三季度皆有不错表现，泽熙重仓的酒鬼酒三季度最高涨幅近30%。
另外，泽熙的灵活操作在三季度也表现无疑，泽熙三季度退出了长盈精密、安徽水利等8家公司前十大流通股东，同时新进迪马股份、永辉超市等7家上市公司十大流通股东，三季度继续持有的公司为*ST美利、康芝药业、上海新梅外3家。
淡水泉：逆向投资 提前布局周期股
淡水泉信奉逆向投资，投资方法主要是建立在估值基础上的左侧交易，是一种埋伏的策略，三季度持股偏向周期性行业，包括房地产、机械和汽车行业等，具体包括海大集团、海陆重工、合兴包装、中国武夷、平高电气、光迅科技、大亚科技、豪迈科技等8家公司。
其中，海大集团、海陆重工、合兴包装、平高电气、中国武夷等5家公司，在二季度或更早就被淡水泉持有，充分说明了淡水泉左侧提前布局的风格的特征。
另外，三季度淡水泉旗下多只产品抱团持股现象比较明显，旗下4只产品共现身8家上市公司十大流通股东16次，较上个季度明显活跃，持仓更多，或表示淡水泉在目前市场普遍悲观的环境下，观点开始转向乐观。
重阳投资(博 吧) ：重仓大消费 偏好二线蓝筹
重阳投资作为私募行业的超级“航母”，崇尚价值投资和长期持股，注重企业的估值，选择“性价比”较高的股票。数据显示，三季度重阳投资现身的上市公司分别是华润三九、上海机场、美克股份、青岛海尔、王府井等5家公司，合计持股市值近10亿元。
重阳投资现身上市公司十大流通股东的次数从2011年一季度开始减少，今年三季度数量明显增加，三季度重阳投资新进上海机场、王府井、美克股份3家公司。
重阳投资持股覆盖医药、商业百货、家电、木业家具、民航机场，整体偏向大消费领域。从所持有个股来看，市值相对较大，且业绩优良，同时被众多公募基金同时进驻，属于二线蓝筹股。
武当资产(博) ：长期集中持股 三季度减仓明显
武当资产以成长股投资为主，偏好长期持股和集中持股，三季度武减仓迹象较为明显。私募排排网数据显示，三季度武当资产出现在大华农、劲胜股份、宇顺电子、西王食品4家公司十大流通股东，包括两家创业板公司和一家中小板。
其中，重仓持有大华农和劲胜股份分别达585.93万股和455.61万股，占流通股本比8.75%和6.21%，相比上个季度，分别减仓189.43万股和13.55万股。10月份来两股迎来大幅反弹，其中劲胜股份反弹幅度近25%。
以上4只股票均为武当资产长期持有，部分持股期限超过1年。由于二级市场表现不佳，相比上个季度，武当资产对以上四只股票均进行了减仓操作，其中宇顺电子减仓幅度较大。
数据还显示，三季度武当资产退出了宁波华翔、西安民生两家公司十大流通股东，其中，武当资产于2011年三季度大举进入西安民生，2012年二季度旗下四只产品合计持有西安民生超过900万股，该股近三季度下跌近15%。
鸿道投资(博 吧) 、 方得资产(博) ：加仓周期性行业
鸿道投资自成立以来一直以重仓创业板成长股为特征，曾重仓长盈精密和豫金刚石等创业板个股。三季报显示，鸿道投资新进主板周期性行业个股，如包括海螺型材、渤海轮渡等。
鸿道投资三季度重仓的个股还包括亚夏汽车、欣旺达、德赛电池、凯利泰等4家公司，除亚夏汽车之外，皆为鸿道投资新进公司十大流通股东，退出了长盈精密、合肥三洋、欧菲光、益民集团、豫金刚石等5家二季度重仓股十大流通股东，从这点可以看出，鸿道投资的操作风格较为灵活。
方得资产三季度重仓股包括石油济柴、哈尔斯、江苏宏宝、巨轮股份、远兴能源、浙大网新等6家公司，其中新进石油济柴、哈尔斯、江苏宏宝等3家公司前十大流通股东，分属于机械，材料行业，周期性特征明显。
新价值、 博颐投资(博 吧) 、 混沌投资(博) 、尚雅：扎堆持股 偏好创业板中小板
新价值信奉“暴利拐点法”选股，一般选择公募或其他机构关注较低的股票，偏好创业板中小板高成长性股票，关注一些资产注入、收购等题材，且通常是重仓持股，旗下数只产品扎堆进驻一只或几只股票。
三季报数据显示，新价值旗下产品有16次现身凯美特气、阳光电源、南国置业、同德化工、广弘控股5家上市公司十大流通股东，分别有5只、5只和4只产品同时进驻凯美特气、阳光电源、南国置业3家公司前十大流通股东，扎堆持股现象明显。
与新价值相同，博颐投资、混沌投资、尚雅等机构也青睐创业板、中小板新兴产业个股，并且集中持股的现象也非常明显。
数据显示，博颐投资旗下4只产品现身瑞普生物、恒泰艾普、迪安诊断、吉艾科技、凯利泰5家创业板公司13次，其中，有4只、4只和3只产品同时进驻吉艾科技、凯利泰、迪安诊断3家公司前十大流通股东。
混沌投资三季度重仓潜能恒信、上海莱士、南方汇通、安泰科技、中科三环，至少有3只产品同时持有潜能恒信、上海莱士、南方汇通3公司; 尚雅投资(博) 三季度末持有森远股份、劲嘉股份、安洁科技、深天马A，分属创业板和中小板，其中，有3只和2只产品同时进入森远股份和劲嘉股份前十大流通股东。
表：现身上市公司数量前十 阳光私募公司 |
序号 | 私募公司 | 公司数量 | 现身次数 | 上市公司 |
1 | 泽熙投资 | 9家 | 10次 | *ST美利、康芝药业、上海新梅、*ST中基、*ST大地、中科合臣、迪马股份、永辉超市、酒 鬼 酒 |
2 | 淡水泉 | 8家 | 16次 | 海大集团、海陆重工、合兴包装、平高电气、中国武夷、光迅科技、大亚科技、豪迈科技 |
4 | 鸿道投资 | 6家 | 9次 | 亚夏汽车、渤海轮渡、德赛电池、海螺型材、凯利泰、欣旺达 |
7 | 方得资产 | 6家 | 6次 | 石油济柴、哈尔斯、江苏宏宝、巨轮股份、远兴能源、浙大网新 |
5 | 新价值 | 5家 | 16次 | 凯美特气、阳光电源、同德化工、南国置业、广弘控股 |
6 | 博颐投资 | 5家 | 13次 | 瑞普生物、恒泰艾普、迪安诊断、吉艾科技、凯利泰 |
8 | 混沌投资 | 5家 | 12次 | 安泰科技、南方汇通、潜能恒信、上海莱士、中科三环 |
9 | 重阳投资 | 5家 | 5次 | 华润三九、上海机场、美克股份、青岛海尔、王府井 |
9 | 武当资产 | 4家 | 9次 | 大华农、劲胜股份、宇顺电子、西王食品 |
10 | 尚雅投资 | 4家 | 7次 | 劲嘉股份、森远股份、安洁科技、深天马Ａ
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来源：私募排排网数据中心（2012年9月30日） |
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