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关于未来星-优素私募基金对底层违约债回款分配及估值处理的公告

深圳市排排网未来星基金管理有限公司2020-03-06

尊敬投资人

由我司管理,国信证券托管的私募基金“未来星-优素私募基金”(以下简称“本基金”),本基金定向投资于“优素片叶2号”基金(以下简称底层基金)。现就底层基金持有的部分违约债回款处置及本层基金的估值情况进行如下说明:

一、我司于20181023日收到底层基金管理人北京优素资产管理有限公司通知,其管理的优素片叶2号产品持有部分债券出现评级下调与违约,并已于20181018日起对该部分债券采用了侧袋估值法进行估值。为确保本基金估值公允,我司自20181018日起采用与底层基金估值方式一致的侧袋估值,并于20181025日在我司官网上进行相应的公告披露。

二、20200106日,我司收到底层管理人北京优素资产管理有限公司通知,底层基金持有的违约债20191226日收到部分回款,回款的处理规则“归属该笔资产侧袋期间赎回投资者部分的权益,按照赎回比例进行分配处理;归属于未赎回投资者部分的权益重新归入基金资产”。

三、鉴于此20191226日起,我司披露的单位净值已包含违约债回款中归属于基金存续投资人的权益本次及后续,本基金对侧袋资产回款的处置规则及侧袋估值的方式将始终与底层基金保持一致。特此告知!

为保护投资者的利益,我司严格遵守信息披露规范要求,履行勤勉尽责义务,保证以上内容的真实性、准确性和完整性。

 


深圳市排排网未来星基金管理有限公司
2020-03-06

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