关于融智-固利1号基金的第六次分红方案

深圳市排排网投资管理股份有限公司   2016-12-22

关于融智-固利1号基金的第六次分红方案


    融智-固利1号基金(以下简称:本基金)成立于2014年12月25日。根据本基金合同约定,管理人可根据基金收益情况,对基金进行收益分配。

    经基金全体投资者同意,按管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:


一、 收益分配方案

    根据《融智-固利1号基金管理合同》《融智-固利1号基金管理合同补充协议》《融智-固利1号基金管理合同补充协议(二)》的相关规定(基金份额净值高于1.00元的收益部分,B类份额不仅享有基金份额本身享有的盈利,还享有A类份额部分收益;A类份额收益部分70%由A类基金份额持有人享有,30%由B类基金份额持有人享有),现决定以现金分红形式进行收益分配,每1份基金A份额分红0.2156元人民币,每一份基金B份额分红0.7812元人民币。


二、 收益分配时间

    1、 权益登记日、除息日:2016年12月22日

    2、 分红日:2016年12月27日


三、 收益分配方式

    现金分红。


四、 收益分配对象

    权益登记日经本基金注册登记系统确认的所有份额持有人。


五、 有关费用的说明

    因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。

 

特此公告。

 

 

深圳市排排网投资管理股份有限公司

2016-12-22